Сравнение COWZ с QARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP).
COWZ и QARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWZ или QARP.
Корреляция
Корреляция между COWZ и QARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и QARP
Основные характеристики
COWZ:
1.04
QARP:
2.00
COWZ:
1.53
QARP:
2.70
COWZ:
1.18
QARP:
1.36
COWZ:
1.65
QARP:
3.35
COWZ:
3.57
QARP:
11.03
COWZ:
3.98%
QARP:
1.92%
COWZ:
13.70%
QARP:
10.59%
COWZ:
-38.63%
QARP:
-35.44%
COWZ:
-4.80%
QARP:
-0.21%
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 4.52%.
COWZ
2.97%
0.47%
4.82%
11.36%
16.01%
N/A
QARP
4.52%
3.32%
9.69%
19.16%
14.00%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и QARP
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COWZ и QARP
COWZ
QARP
Сравнение COWZ c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и QARP
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности QARP в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.77% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.33% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и QARP
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и QARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и QARP
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.