Blarghfolio V1

Performance

Risk-Adjusted Performance

Dividends

Drawdowns

Volatility

Diversification

Blarghfolio V1

Currency in USD · Last updated May 11, 2025

Asset Allocation

Position	Category/Sector	Target Weight
AAPL Apple Inc	Technology	2.57%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	0.38%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	0.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.04%
ATO Atmos Energy Corporation	Utilities	0.05%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.21%
AWK American Water Works Company, Inc.	Utilities	0.11%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	2.04%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	6.05%
BKNG Booking Holdings Inc.	Consumer Cyclical	2.35%
CAH Cardinal Health, Inc.	Healthcare	0.27%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	Financial Services	2.80%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	Consumer Defensive	6.09%
CME CME Group Inc.	Financial Services	0.15%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	0.24%
CMS CMS Energy Corporation	Utilities	0.07%
COR Cencora Inc.	Healthcare	2.65%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2.24%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	0.54%
CRWD		0.05%
DECK		0.03%
DPZ		2.45%
DXCM		0.10%
ED		0.20%
ENPH		0.38%
EQT		0.10%
ERIE		0.06%
EW		0.03%
EXR		0.13%
FICO		0.29%
FTNT		0.04%
GE		0.08%
GILD		0.03%
GRMN		0.02%
HWM		0.12%
JNPR		0.01%
KDP		1.68%
KR		6.10%
LLY		8.47%
MCD		0.79%
MCK		2.52%
META		0.06%
MKTX		0.03%
MNST		1.72%
MO		1.70%
MOH		0.20%
MRNA		0.08%
NEM		0.68%
NFLX		5.28%
NOC		0.10%
NRG		0.03%
NVDA		3.13%
ORLY		1.31%
PANW		0.11%
PGR		6.04%
PHM		0.03%
PLTR		0.22%
PM		1.01%
PWR		0.38%
RCL		0.02%
REGN		0.86%
RSG		1.44%
SGOV		0.10%
SMCI		1.03%
T		0.11%
TDG		0.79%
TKO		3.40%
TMUS		0.14%
TPL		7.81%
TPR		0.02%
TRGP		0.14%
TSLA		0.82%
TTWO		0.09%
TYL		2.39%
VRTX		0.47%
VST		0.77%
WEC		2.97%
WELL		0.01%
WMB		0.01%
WMT		1.44%
WSM		0.03%

Benchmark

Rebalance

Performance

Performance Chart

Loading data...

The earliest data available for this chart is Jan 2, 2013, corresponding to the inception date of ABBV

Returns By Period

	YTD	1M	6M	1Y	5Y*	10Y*
^GSPC S&P 500	-0.64%	8.97%	-2.62%	11.90%	15.76%	10.69%
Blarghfolio V1	11.97%	4.72%	9.34%	35.93%	N/A	N/A
Portfolio components:
LLY	-1.96%	3.16%	-8.93%	0.06%	N/A	N/A
TPL	21.40%	8.50%	-3.99%	119.18%	N/A	N/A
KR	13.46%	1.20%	17.04%	26.21%	N/A	N/A
CHD Church & Dwight Co., Inc.	-8.85%	-8.79%	-11.16%	-10.33%	6.58%	10.02%
AZO AutoZone, Inc.	14.44%	0.13%	15.47%	22.99%	28.67%	18.24%
PGR	19.33%	1.67%	10.02%	32.64%	N/A	N/A
NFLX	24.53%	20.88%	37.81%	81.71%	N/A	N/A
TKO	13.32%	11.26%	35.28%	61.03%	N/A	N/A
NVDA	-8.40%	10.88%	-15.31%	36.89%	N/A	N/A
WEC	12.59%	-1.86%	8.20%	27.43%	N/A	N/A
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	13.51%	2.80%	11.19%	23.62%	19.51%	16.37%
COR Cencora Inc.	24.18%	-2.09%	12.26%	24.77%	28.78%	10.95%
AAPL Apple Inc	-15.62%	6.52%	-5.77%	15.69%	23.14%	22.08%
MCK	20.77%	-0.27%	11.94%	23.36%	N/A	N/A
DPZ	15.32%	4.31%	8.68%	-5.74%	N/A	N/A
TYL	-1.99%	-0.59%	-7.83%	16.59%	N/A	N/A
BKNG Booking Holdings Inc.	4.77%	13.27%	2.94%	37.64%	31.05%	15.97%
COST Costco Wholesale Corporation	11.17%	5.61%	9.19%	29.75%	29.71%	23.74%
AXON Axon Enterprise, Inc.	16.62%	22.03%	12.49%	128.42%	54.21%	35.73%
MNST	16.74%	5.52%	10.08%	10.64%	N/A	N/A
MO	10.87%	0.53%	9.59%	37.16%	N/A	N/A
KDP	5.80%	-4.69%	2.36%	1.11%	N/A	N/A
RSG	20.66%	-1.01%	14.60%	29.00%	N/A	N/A
WMT	7.64%	4.51%	15.74%	61.61%	N/A	N/A
ORLY	12.97%	-3.61%	9.04%	31.42%	N/A	N/A
SMCI	9.97%	1.12%	44.30%	-58.02%	N/A	N/A
PM	38.17%	7.11%	34.56%	72.82%	N/A	N/A
REGN	-19.09%	3.87%	-30.19%	-40.81%	N/A	N/A
TSLA	-21.16%	26.19%	-9.03%	88.98%	N/A	N/A
TDG	11.83%	7.93%	3.09%	14.18%	N/A	N/A
MCD	8.22%	0.65%	4.67%	16.19%	N/A	N/A
VST	6.15%	30.78%	0.53%	57.69%	N/A	N/A
NEM	37.24%	-7.62%	21.39%	22.25%	N/A	N/A
CPRT Copart, Inc.	8.31%	3.88%	9.53%	13.55%	25.66%	30.40%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	16.93%	-0.82%	13.61%	33.18%	32.72%	23.71%
VRTX	9.11%	-9.26%	-12.43%	3.92%	N/A	N/A
PWR	5.37%	23.45%	1.01%	22.75%	N/A	N/A
ABBV AbbVie Inc.	8.97%	9.58%	11.01%	22.54%	21.38%	15.94%
ENPH	-30.20%	-7.61%	-24.69%	-55.75%	N/A	N/A
FICO	6.99%	12.79%	-9.36%	60.32%	N/A	N/A
CAH Cardinal Health, Inc.	26.67%	12.79%	23.16%	51.99%	29.29%	8.56%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-15.82%	2.01%	-14.36%	-21.65%	23.07%	14.96%
PLTR	56.63%	33.78%	96.65%	475.05%	N/A	N/A
AVGO Broadcom Inc.	-4.14%	21.79%	24.56%	68.28%	57.37%	36.61%
MOH	12.59%	-5.02%	-0.27%	-7.59%	N/A	N/A
ED	17.08%	-5.74%	6.99%	9.67%	N/A	N/A
CME CME Group Inc.	17.04%	3.41%	23.89%	35.75%	13.31%	15.64%
TRGP	-6.03%	2.18%	-13.96%	49.69%	N/A	N/A
TMUS	9.24%	-7.09%	1.54%	48.42%	N/A	N/A
EXR	0.65%	11.22%	-8.06%	5.76%	N/A	N/A
HWM	43.72%	24.98%	37.06%	94.67%	N/A	N/A
PANW	6.34%	14.95%	-2.79%	30.10%	N/A	N/A
T	21.44%	0.82%	23.94%	65.56%	N/A	N/A
AWK American Water Works Company, Inc.	12.06%	-5.10%	4.10%	4.68%	5.37%	12.07%
DXCM	9.36%	28.59%	20.96%	-33.06%	N/A	N/A
NOC	2.56%	-10.27%	-9.44%	2.65%	N/A	N/A
EQT	18.88%	10.08%	24.64%	42.15%	N/A	N/A
TTWO	22.91%	6.69%	26.12%	55.09%	N/A	N/A
GE	31.52%	20.52%	19.05%	34.91%	N/A	N/A
MRNA	-38.19%	-1.91%	-39.88%	-78.09%	N/A	N/A
CMS CMS Energy Corporation	6.77%	-1.69%	4.52%	15.78%	8.53%	10.87%
META	9.31%	17.64%	9.83%	34.77%	N/A	N/A
ERIE	-12.69%	-14.73%	-14.70%	-10.96%	N/A	N/A
CRWD	25.51%	13.64%	25.41%	33.88%	N/A	N/A
ATO Atmos Energy Corporation	12.11%	2.48%	7.48%	35.81%	12.88%	13.94%
AMZN Amazon.com, Inc.	-4.90%	12.86%	0.87%	11.29%	12.05%	25.72%
FTNT	8.00%	4.41%	5.00%	75.45%	N/A	N/A
EW	1.04%	7.78%	12.14%	-13.75%	N/A	N/A
WSM	-5.42%	17.80%	34.89%	11.74%	N/A	N/A
PHM	-1.96%	12.70%	-19.85%	-8.81%	N/A	N/A
NRG	68.33%	60.07%	61.08%	83.37%	N/A	N/A
MKTX	-3.14%	-1.68%	-19.94%	7.23%	N/A	N/A
GILD	13.18%	0.18%	8.65%	63.31%	N/A	N/A
DECK	-37.92%	15.62%	-28.80%	-12.24%	N/A	N/A
GRMN	-3.67%	4.32%	-6.20%	19.07%	N/A	N/A
RCL	5.35%	26.13%	3.73%	73.11%	N/A	N/A
TPR	27.07%	30.38%	62.03%	111.81%	N/A	N/A
WELL	16.07%	2.07%	6.81%	49.60%	N/A	N/A
WMB	6.51%	1.31%	2.19%	49.96%	N/A	N/A
JNPR	-1.73%	4.72%	-4.66%	8.17%	N/A	N/A
SGOV	1.52%	0.32%	2.17%	4.83%	N/A	N/A

*Annualized

Monthly Returns

The table below presents the monthly returns of Blarghfolio V1, with color gradation from worst to best to easily spot seasonal factors. Returns are adjusted for dividends.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
2025	5.11%	5.78%	-1.29%	3.42%	-1.35%								11.97%
2024	4.67%	7.78%	5.15%	-0.69%	3.75%	3.97%	2.12%	6.13%	1.36%	1.02%	11.44%	-6.34%	47.20%
2023									-3.38%	0.60%	6.16%	1.72%	4.96%

Expense Ratio

Blarghfolio V1 has an expense ratio of 0.00%, meaning no management fees are charged. Below, you can find the expense ratios of the portfolio's funds side by side and easily compare their relative costs.

The portfolio doesn't include any funds that charge management fees.

Risk-Adjusted Performance

Risk-Adjusted Performance Rank

With an overall rank of 97, Blarghfolio V1 is among the top 3% of portfolios on our website when it comes to balancing risk and reward. Below is a breakdown of how it compares using common performance measures.

Overall Rank

Sharpe Ratio Rank

Sortino Ratio Rank

Omega Ratio Rank

Calmar Ratio Rank

Martin Ratio Rank

The risk-adjusted ranks indicate the investment's position relative to the market. A rank closer to 100 signifies top-performing investments, while a rank closer to 0 might suggest underperformance, based on the selected ratio. The values are calculated based on the past 12 months of returns.

Risk-Adjusted Performance Indicators

This table presents a comparison of risk-adjusted performance metrics for positions. Risk-adjusted metrics are performance indicators that assess an investment's returns in relation to its risk, enabling a more accurate comparison of different investment options.

Portfolio components

	Sharpe ratio	Sortino ratio	Omega ratio	Calmar ratio	Martin ratio
LLY	0.01	0.21	1.03	-0.06	-0.11
TPL	2.28	2.69	1.39	3.26	7.26
KR	1.20	1.91	1.22	2.00	6.78
CHD Church & Dwight Co., Inc.	-0.49	-0.55	0.93	-0.53	-1.51
AZO AutoZone, Inc.	1.17	1.55	1.19	1.47	6.54
PGR	1.42	1.87	1.26	2.75	6.85
NFLX	2.49	3.29	1.44	4.25	13.88
TKO	2.01	2.58	1.37	3.03	8.49
NVDA	0.61	1.23	1.16	1.05	2.58
WEC	1.56	2.21	1.27	2.86	6.71
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.00	1.43	1.18	1.54	4.39
COR Cencora Inc.	1.26	1.76	1.24	2.12	5.02
AAPL Apple Inc	0.42	0.86	1.12	0.45	1.50
MCK	0.90	1.27	1.21	1.02	2.51
DPZ	-0.14	-0.03	1.00	-0.23	-0.35
TYL	0.68	1.18	1.15	0.89	2.55
BKNG Booking Holdings Inc.	1.37	1.84	1.26	1.81	4.93
COST Costco Wholesale Corporation	1.47	1.95	1.27	1.80	5.26
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.35	3.22	1.48	4.13	10.66
MNST	0.48	0.73	1.11	0.43	1.31
MO	1.94	2.80	1.37	3.67	8.68
KDP	0.05	0.21	1.03	0.06	0.13
RSG	1.68	2.20	1.32	3.48	10.12
WMT	2.50	3.34	1.46	2.81	9.37
ORLY	1.58	2.14	1.25	1.66	9.48
SMCI	-0.51	-0.30	0.96	-0.68	-1.10
PM	2.99	4.07	1.61	6.66	20.25
REGN	-1.29	-1.86	0.77	-0.72	-1.27
TSLA	1.19	1.97	1.23	1.58	3.53
TDG	0.61	0.80	1.11	1.06	2.15
MCD	0.89	1.41	1.18	1.12	3.62
VST	0.85	1.40	1.20	1.19	2.66
NEM	0.61	0.96	1.14	0.58	1.18
CPRT Copart, Inc.	0.58	0.96	1.11	0.69	1.58
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.56	2.07	1.28	2.84	7.84
VRTX	0.08	0.40	1.06	0.21	0.55
PWR	0.61	0.99	1.14	0.69	1.72
ABBV AbbVie Inc.	0.81	1.18	1.18	1.10	2.67
ENPH	-0.87	-1.28	0.85	-0.83	-1.38
FICO	1.82	2.53	1.34	2.20	4.87
CAH Cardinal Health, Inc.	2.48	3.16	1.43	2.99	14.32
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-0.61	-0.73	0.91	-0.65	-1.17
PLTR	6.59	5.05	1.69	11.34	34.26
AVGO Broadcom Inc.	1.08	1.89	1.25	1.74	4.82
MOH	-0.16	0.11	1.01	-0.18	-0.48
ED	0.50	0.80	1.09	0.53	1.27
CME CME Group Inc.	1.95	2.33	1.32	2.79	8.57
TRGP	1.43	1.74	1.26	1.83	5.20
TMUS	1.86	2.17	1.36	3.27	9.12
EXR	0.19	0.50	1.06	0.21	0.50
HWM	2.51	3.08	1.43	4.73	17.44
PANW	0.78	1.39	1.17	1.15	3.48
T	2.81	3.42	1.50	7.66	22.88
AWK American Water Works Company, Inc.	0.23	0.51	1.06	0.30	0.65
DXCM	-0.55	-0.42	0.92	-0.59	-0.86
NOC	0.09	0.32	1.05	0.15	0.34
EQT	1.05	1.47	1.20	1.21	3.35
TTWO	1.92	2.69	1.36	2.76	9.04
GE	1.13	1.36	1.20	1.48	4.60
MRNA	-1.16	-2.40	0.71	-0.92	-1.22
CMS CMS Energy Corporation	0.92	1.26	1.16	1.66	3.71
META	1.01	1.53	1.20	1.02	3.18
ERIE	-0.31	-0.28	0.96	-0.33	-0.62
CRWD	0.66	1.22	1.16	0.79	1.78
ATO Atmos Energy Corporation	2.19	2.57	1.35	3.32	9.41
AMZN Amazon.com, Inc.	0.35	0.66	1.08	0.33	0.87
FTNT	1.70	2.94	1.41	2.90	10.35
EW	-0.29	-0.17	0.97	-0.38	-0.63
WSM	0.22	0.70	1.09	0.30	0.71
PHM	-0.23	-0.12	0.99	-0.22	-0.43
NRG	1.58	2.35	1.32	3.34	9.64
MKTX	0.25	0.60	1.08	0.23	0.45
GILD	2.25	3.46	1.44	2.51	12.72
DECK	-0.23	-0.06	0.99	-0.25	-0.54
GRMN	0.47	1.02	1.16	0.67	2.13
RCL	1.67	2.22	1.32	2.06	6.09
TPR	2.55	3.47	1.44	3.47	10.41
WELL	2.31	3.13	1.40	3.85	11.61
WMB	1.90	2.35	1.33	4.12	10.83
JNPR	0.60	0.85	1.15	0.70	1.73
SGOV	20.97	476.39	477.39	487.81	7,743.67

The Sharpe ratio helps investors understand how much return they're getting for the level of risk taken. A higher Sharpe ratio indicates better risk-adjusted performance, meaning more reward for each unit of risk.

Blarghfolio V1 Sharpe ratios as of May 11, 2025 (values are recalculated daily):

1-Year: 2.45
All Time: 2.93

These values reflect how efficiently the investment has delivered returns relative to its volatility over different time periods. All figures are annualized and based on daily total returns (including price changes and dividends).

Compared to the broad market, where average Sharpe ratios range from 0.41 to 0.94, this portfolio's current Sharpe ratio is in the top 25%. This signifies superior risk-adjusted performance, meaning the portfolio is delivering strong returns for the level of risk taken compared to most others.

The chart below shows the rolling Sharpe ratio of Blarghfolio V1 compared to the selected benchmark. This view highlights how the investment's risk-adjusted performance has changed over time. For deeper analysis or to customize the calculation, use the Sharpe ratio tool.

Loading data...

Dividends

Dividend yield

Blarghfolio V1 provided a 1.05% dividend yield over the last twelve months.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfolio	1.05%	1.05%	1.27%	2.05%	1.32%	1.52%	1.42%	8.15%	1.24%	1.41%	1.25%	1.50%
Portfolio components:
LLY	0.71%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
TPL	1.16%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
KR	1.81%	2.00%	2.41%	17.47%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%	1.06%
CHD Church & Dwight Co., Inc.	1.21%	1.08%	1.15%	1.31%	0.99%	1.10%	1.30%	1.33%	1.51%	1.61%	1.58%	1.57%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR	1.75%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
NFLX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TKO	0.24%	0.00%	4.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
WEC	3.24%	3.55%	3.71%	3.10%	2.79%	2.75%	2.56%	3.19%	3.13%	3.38%	3.40%	2.96%
CBOE Cboe Global Markets, Inc.	1.10%	1.21%	1.18%	1.56%	1.38%	1.68%	1.12%	1.19%	0.84%	1.33%	1.41%	1.29%
COR Cencora Inc.	0.58%	0.93%	0.96%	1.13%	1.34%	1.74%	1.88%	2.07%	1.61%	1.77%	1.17%	1.10%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MCK	0.40%	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%
DPZ	1.30%	1.44%	1.17%	1.27%	0.67%	0.81%	0.89%	0.89%	0.97%	0.95%	1.11%	1.06%
TYL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BKNG Booking Holdings Inc.	0.69%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MNST	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO	7.09%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
KDP	2.70%	2.72%	2.45%	2.14%	1.83%	1.88%	2.07%	407.49%	2.39%	2.34%	2.06%	2.29%
RSG	0.94%	0.82%	1.25%	1.48%	1.27%	1.72%	1.74%	2.00%	1.97%	2.17%	2.64%	2.68%
WMT	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
ORLY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PM	3.25%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
REGN	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TDG	5.29%	5.92%	3.46%	2.94%	0.00%	0.00%	11.16%	0.00%	8.01%	9.64%	0.00%	12.73%
MCD	2.21%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%
VST	0.61%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
NEM	1.97%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%	1.19%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.74%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%	3.06%
VRTX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR	0.11%	0.09%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABBV AbbVie Inc.	3.36%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%
ENPH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
CAH Cardinal Health, Inc.	1.36%	1.28%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.79%	4.24%	2.99%	2.41%	1.68%	1.65%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.01%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
MOH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ED	3.23%	3.72%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%	3.82%
CME CME Group Inc.	3.88%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%	4.38%
TRGP	1.96%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%	2.52%
TMUS	1.27%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EXR	4.35%	4.33%	4.04%	4.08%	1.98%	3.11%	3.37%	3.71%	3.57%	3.79%	2.54%	3.09%
HWM	0.23%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.30%	1.09%	0.68%	0.37%	0.00%	0.00%
PANW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T	4.12%	4.88%	6.63%	7.35%	11.20%	9.58%	6.91%	9.28%	6.68%	5.98%	7.23%	7.25%
AWK American Water Works Company, Inc.	2.80%	2.41%	2.10%	1.68%	1.25%	1.40%	1.59%	1.96%	1.77%	2.02%	2.23%	2.27%
DXCM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NOC	1.72%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%	1.84%
EQT	1.17%	1.39%	1.58%	1.66%	0.00%	0.24%	1.10%	83.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TTWO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GE	0.55%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
MRNA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMS CMS Energy Corporation	3.75%	3.09%	3.36%	2.91%	2.67%	2.67%	2.43%	2.88%	2.81%	2.98%	3.22%	3.11%
META	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ERIE	1.48%	1.24%	1.42%	1.79%	2.15%	2.39%	2.17%	2.52%	2.57%	1.95%	3.61%	2.80%
CRWD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATO Atmos Energy Corporation	2.16%	2.36%	2.61%	2.48%	2.44%	2.46%	1.92%	2.13%	2.12%	2.29%	2.51%	2.68%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WSM	1.36%	1.16%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%
PHM	0.79%	0.75%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%	1.07%
NRG	1.13%	1.81%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%
MKTX	1.37%	1.31%	0.98%	1.00%	0.64%	0.42%	0.54%	0.80%	0.65%	0.71%	0.72%	0.89%
GILD	2.99%	3.33%	3.70%	3.40%	3.91%	4.67%	3.88%	3.65%	2.90%	2.57%	1.27%	0.00%
DECK	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRMN	1.52%	1.44%	2.27%	3.10%	1.92%	2.01%	2.30%	3.32%	3.42%	4.21%	5.41%	3.58%
RCL	0.70%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%
TPR	1.69%	2.14%	3.53%	2.89%	1.23%	1.09%	5.01%	4.00%	3.05%	3.85%	4.12%	3.59%
WELL	1.38%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%
WMB	3.37%	3.51%	5.14%	5.17%	6.30%	7.98%	6.41%	6.17%	3.94%	5.39%	9.53%	4.36%
JNPR	2.41%	2.35%	2.99%	2.63%	2.24%	3.55%	3.09%	2.68%	1.40%	1.42%	1.45%	0.90%
SGOV	4.70%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Drawdowns

Drawdowns Chart

The Drawdowns chart displays portfolio losses from any high point along the way. Drawdowns are calculated considering price movements and all distributions paid, if any.

Loading data...

Worst Drawdowns

The table below displays the maximum drawdowns of the Blarghfolio V1. A maximum drawdown is a measure of risk, indicating the largest reduction in portfolio value due to a series of losing trades.

The maximum drawdown for the Blarghfolio V1 was 9.59%, occurring on Apr 8, 2025. Recovery took 12 trading sessions.

The current Blarghfolio V1 drawdown is 1.94%.

Depth	Start	To Bottom	Bottom	To Recover	End	Total
-9.59%	Feb 20, 2025	34	Apr 8, 2025	12	Apr 25, 2025	46
-6.34%	Dec 2, 2024	21	Dec 31, 2024	23	Feb 5, 2025	44
-4.73%	Sep 13, 2023	15	Oct 3, 2023	24	Nov 6, 2023	39
-4.15%	Jul 17, 2024	14	Aug 5, 2024	5	Aug 12, 2024	19
-3.36%	Apr 4, 2024	12	Apr 19, 2024	11	May 6, 2024	23

Volatility

Volatility Chart

The chart below shows the rolling one-month volatility.

Loading data...

Diversification

Diversification Metrics

Number of Effective Assets

The portfolio contains 81 assets, with an effective number of assets of 24.12, reflecting the diversification based on asset allocation. This number of effective assets suggests that the portfolio's investments are spread across a variety of assets, indicating a well-diversified allocation. However, true diversification also depends on the correlations between assets.

Asset Correlations Table

The table below displays the correlation coefficients between the individual components of the portfolio, the entire portfolio, and the chosen benchmark.

	^GSPC	SGOV	MKTX	CBOE	KR	CME	MOH	JNPR	MCK	NOC	T	COR	GILD	MRNA	PGR	NEM	KDP	CHD	TKO	DXCM	EQT	CAH	ENPH	TPL	MO	VRTX	MNST	AZO	ABBV	TMUS	PM	REGN	MCD	EW	LLY	AAPL	ERIE	AWK	ORLY	CMS	ED	SMCI	TTWO	WMT	TSLA	WEC	CMG	TRGP	VST	AJG	DPZ	FTNT	NFLX	WSM	TPR	NRG	PANW	EXR	ATO	WMB	RSG	RCL	DECK	META	AMZN	WELL	NVDA	PHM	COST	PLTR	CRWD	FICO	AVGO	BKNG	GE	HWM	AXON	TDG	TYL	PWR	CPRT	GRMN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.08	0.17	-0.15	0.04	0.00	0.16	0.29	0.11	0.01	0.07	0.05	0.17	0.37	0.10	0.25	0.11	0.07	0.34	0.34	0.30	0.19	0.37	0.34	0.11	0.33	0.26	0.24	0.23	0.23	0.17	0.38	0.26	0.42	0.41	0.56	0.27	0.14	0.25	0.09	0.02	0.47	0.43	0.33	0.57	0.08	0.47	0.38	0.46	0.24	0.41	0.50	0.56	0.55	0.47	0.48	0.55	0.40	0.22	0.39	0.34	0.54	0.56	0.63	0.69	0.33	0.66	0.51	0.55	0.61	0.61	0.56	0.69	0.60	0.59	0.59	0.60	0.55	0.50	0.63	0.62	0.63	0.78
SGOV	0.08	1.00	0.08	-0.02	0.06	0.06	0.04	0.04	-0.00	0.04	0.08	0.06	-0.03	-0.03	-0.03	0.03	0.04	0.08	-0.02	0.01	-0.07	0.02	0.05	0.05	0.12	0.07	0.01	-0.03	0.03	0.01	0.05	0.06	0.09	-0.02	-0.03	0.02	0.05	0.08	-0.00	-0.01	0.08	0.05	-0.03	-0.01	0.07	0.01	-0.04	0.03	0.04	0.03	0.00	0.03	-0.04	0.11	0.09	0.05	-0.02	0.11	-0.00	0.06	0.03	-0.01	-0.01	0.04	0.05	0.08	0.04	0.07	-0.01	0.09	-0.00	0.03	0.05	0.03	0.07	-0.01	0.04	0.01	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.05
MKTX	0.17	0.08	1.00	0.15	0.07	0.29	0.09	0.10	-0.03	0.20	0.18	0.01	0.14	0.15	0.05	0.22	0.09	0.06	-0.03	-0.00	0.08	-0.02	0.19	0.08	0.22	0.15	0.19	0.16	0.12	0.12	0.23	0.12	0.26	0.10	-0.00	0.15	0.14	0.35	0.15	0.22	0.25	-0.00	0.10	-0.02	0.07	0.24	-0.03	-0.02	-0.11	0.12	0.06	0.07	-0.02	0.08	0.08	-0.04	0.05	0.28	0.23	0.09	0.13	0.05	-0.02	0.07	0.03	0.25	-0.01	0.26	0.04	0.06	-0.00	0.10	-0.00	0.08	0.05	0.04	0.04	0.07	0.22	0.09	0.09	0.18	0.12
CBOE	-0.15	-0.02	0.15	1.00	0.16	0.40	0.14	-0.01	0.16	0.21	0.18	0.18	0.14	-0.10	0.27	0.01	0.11	0.24	-0.01	0.01	-0.01	0.15	-0.03	-0.07	0.18	0.04	0.12	0.13	0.13	0.14	0.16	-0.01	0.15	-0.02	-0.02	-0.10	0.15	0.20	0.17	0.24	0.29	-0.17	-0.06	0.10	-0.16	0.23	-0.03	-0.07	-0.14	0.24	0.00	-0.11	-0.08	-0.20	-0.10	-0.13	-0.08	0.00	0.19	0.03	0.13	-0.09	-0.19	-0.16	-0.25	0.12	-0.23	-0.09	-0.04	-0.17	-0.18	-0.08	-0.24	-0.08	-0.07	-0.05	-0.08	-0.04	0.05	-0.16	-0.08	-0.04	0.04
KR	0.04	0.06	0.07	0.16	1.00	0.16	0.15	0.03	0.17	0.20	0.30	0.19	0.21	-0.03	0.21	0.11	0.24	0.36	-0.00	-0.08	0.05	0.13	0.04	0.04	0.28	0.04	0.18	0.22	0.13	0.27	0.20	0.08	0.27	-0.00	-0.05	-0.10	0.16	0.32	0.25	0.26	0.33	-0.09	-0.07	0.27	-0.08	0.29	0.07	0.06	0.00	0.20	0.16	-0.08	-0.06	-0.09	0.05	-0.07	-0.03	0.10	0.32	0.16	0.22	-0.04	-0.02	-0.09	-0.10	0.14	-0.17	0.02	0.20	-0.03	-0.10	-0.01	-0.10	-0.03	0.04	0.03	-0.04	0.02	0.08	0.01	0.04	0.03	0.23
CME	0.00	0.06	0.29	0.40	0.16	1.00	0.12	-0.00	0.18	0.28	0.18	0.18	0.07	-0.02	0.28	0.05	0.13	0.24	-0.04	-0.12	0.03	0.12	0.01	-0.03	0.29	0.13	0.10	0.23	0.21	0.21	0.25	0.01	0.20	0.07	0.10	-0.06	0.25	0.25	0.27	0.31	0.32	-0.16	-0.08	0.19	-0.06	0.30	0.02	0.03	-0.06	0.33	0.03	0.01	-0.01	-0.08	-0.03	-0.03	-0.01	0.09	0.29	0.11	0.30	-0.06	-0.04	-0.06	-0.09	0.27	-0.14	-0.02	0.09	0.04	-0.09	0.04	-0.12	-0.04	0.06	0.04	0.04	0.09	0.16	0.00	0.01	0.11	0.14
MOH	0.16	0.04	0.09	0.14	0.15	0.12	1.00	0.09	0.32	0.30	0.04	0.35	0.27	0.04	0.20	0.02	0.15	0.26	-0.04	0.12	0.03	0.29	0.14	0.04	0.20	0.20	0.25	0.31	0.26	0.13	0.19	0.27	0.28	0.07	0.12	0.06	0.24	0.13	0.30	0.14	0.20	0.01	0.03	0.15	0.02	0.16	0.08	0.05	-0.06	0.22	0.14	0.03	-0.05	0.13	0.09	-0.05	0.05	0.16	0.16	0.04	0.25	-0.07	0.09	0.03	0.04	0.20	-0.04	0.18	0.12	-0.05	-0.02	0.12	-0.01	0.04	0.02	0.05	0.02	0.12	0.21	0.02	0.13	0.15	0.21
JNPR	0.29	0.04	0.10	-0.01	0.03	-0.00	0.09	1.00	-0.01	0.07	0.05	-0.02	0.16	0.19	0.02	0.08	0.05	-0.02	0.21	0.23	0.12	0.06	0.20	0.10	0.07	0.20	0.11	0.10	0.18	0.14	0.13	0.22	0.19	0.18	0.14	0.22	0.03	0.13	0.09	0.10	0.04	0.12	0.12	0.07	0.17	0.08	0.17	0.10	0.08	0.06	0.19	0.24	0.15	0.20	0.21	0.12	0.14	0.28	0.08	0.07	0.09	0.12	0.16	0.17	0.20	0.14	0.12	0.29	0.07	0.17	0.22	0.15	0.21	0.18	0.15	0.20	0.14	0.20	0.27	0.18	0.15	0.23	0.21
MCK	0.11	-0.00	-0.03	0.16	0.17	0.18	0.32	-0.01	1.00	0.20	0.12	0.68	0.07	-0.09	0.33	-0.01	0.13	0.30	-0.01	0.01	0.03	0.56	-0.05	0.07	0.16	0.18	0.20	0.20	0.23	0.24	0.13	0.16	0.12	0.05	0.18	0.03	0.27	0.14	0.33	0.15	0.23	-0.06	0.02	0.20	-0.07	0.20	0.19	0.12	0.04	0.30	0.15	0.08	0.05	-0.06	-0.09	0.04	0.07	0.04	0.22	0.11	0.34	-0.07	0.05	-0.05	0.02	0.18	-0.01	0.06	0.17	-0.08	0.02	0.11	-0.06	0.03	0.11	0.13	0.06	0.15	0.14	0.01	0.16	0.08	0.32
NOC	0.01	0.04	0.20	0.21	0.20	0.28	0.30	0.07	0.20	1.00	0.12	0.22	0.21	-0.05	0.23	0.10	0.30	0.24	-0.03	-0.02	0.06	0.19	0.01	0.11	0.28	0.10	0.22	0.24	0.23	0.19	0.19	0.08	0.29	-0.02	0.02	-0.03	0.22	0.26	0.20	0.33	0.37	-0.20	-0.06	0.13	0.00	0.37	0.04	0.10	-0.04	0.28	0.05	0.01	-0.12	-0.10	-0.04	-0.04	0.02	0.15	0.32	0.14	0.27	-0.09	-0.06	-0.14	-0.07	0.22	-0.23	0.06	0.09	-0.03	-0.10	0.02	-0.12	-0.03	0.07	0.07	0.07	0.18	0.14	0.02	0.06	0.11	0.16
T	0.07	0.08	0.18	0.18	0.30	0.18	0.04	0.05	0.12	0.12	1.00	0.23	0.27	0.15	0.17	0.21	0.19	0.20	0.11	0.01	0.12	0.18	0.08	0.06	0.39	0.10	0.15	0.20	0.28	0.40	0.38	0.12	0.27	0.07	-0.04	0.05	0.15	0.45	0.18	0.41	0.43	-0.05	0.07	0.18	0.01	0.42	0.02	0.10	0.01	0.20	0.11	0.00	-0.01	0.03	0.12	0.06	-0.04	0.22	0.37	0.23	0.24	0.05	-0.06	-0.09	-0.11	0.32	-0.16	0.10	-0.01	0.08	-0.13	-0.01	-0.17	0.03	0.05	0.07	-0.02	0.05	0.11	-0.05	0.05	0.13	0.16
COR	0.05	0.06	0.01	0.18	0.19	0.18	0.35	-0.02	0.68	0.22	0.23	1.00	0.13	-0.08	0.30	0.07	0.22	0.34	-0.02	-0.01	0.03	0.58	-0.03	0.02	0.20	0.15	0.25	0.26	0.25	0.24	0.18	0.15	0.20	0.06	0.15	-0.05	0.23	0.19	0.31	0.24	0.34	-0.12	0.08	0.15	-0.10	0.33	0.13	0.07	-0.01	0.27	0.16	0.05	0.00	-0.04	-0.01	-0.00	0.02	0.09	0.31	0.11	0.36	-0.05	-0.01	-0.10	-0.11	0.23	-0.08	0.09	0.09	-0.09	-0.08	0.09	-0.10	0.00	0.10	0.09	0.01	0.20	0.10	0.03	0.12	0.07	0.28
GILD	0.17	-0.03	0.14	0.14	0.21	0.07	0.27	0.16	0.07	0.21	0.27	0.13	1.00	0.19	0.17	0.08	0.26	0.22	0.00	0.02	0.06	0.19	0.15	0.11	0.29	0.30	0.27	0.22	0.37	0.31	0.27	0.34	0.27	0.11	0.05	0.13	0.19	0.28	0.22	0.27	0.27	-0.02	0.08	0.19	0.06	0.29	0.00	0.06	-0.05	0.26	0.07	0.07	-0.01	0.07	0.18	0.00	0.07	0.25	0.33	0.18	0.19	0.12	0.06	-0.02	0.05	0.24	-0.12	0.24	0.11	0.05	-0.02	0.08	0.00	0.15	0.05	-0.01	0.03	0.05	0.17	0.07	0.16	0.19	0.19
MRNA	0.37	-0.03	0.15	-0.10	-0.03	-0.02	0.04	0.19	-0.09	-0.05	0.15	-0.08	0.19	1.00	-0.08	0.14	0.06	-0.04	0.08	0.15	0.17	0.04	0.36	0.14	0.07	0.24	0.13	0.07	0.17	0.01	0.15	0.32	0.07	0.22	0.05	0.22	0.11	0.14	0.01	0.08	0.02	0.26	0.20	0.10	0.27	0.11	0.05	0.06	0.11	-0.02	0.13	0.21	0.17	0.32	0.29	0.17	0.13	0.28	0.14	0.14	0.07	0.28	0.23	0.22	0.21	0.08	0.18	0.24	0.11	0.26	0.15	0.17	0.18	0.21	0.19	0.16	0.19	0.10	0.23	0.22	0.19	0.34	0.22
PGR	0.10	-0.03	0.05	0.27	0.21	0.28	0.20	0.02	0.33	0.23	0.17	0.30	0.17	-0.08	1.00	0.00	0.25	0.30	0.01	0.01	0.02	0.30	-0.05	0.06	0.26	0.16	0.16	0.21	0.25	0.31	0.22	0.13	0.23	-0.01	0.21	0.00	0.41	0.19	0.32	0.23	0.28	-0.04	0.03	0.24	-0.06	0.25	0.16	0.15	0.08	0.52	0.07	0.04	0.09	-0.09	-0.01	0.11	0.06	0.09	0.33	0.16	0.36	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.23	-0.04	0.02	0.22	0.03	0.06	0.12	-0.01	0.11	0.22	0.19	0.07	0.22	0.14	0.08	0.21	0.15	0.33
NEM	0.25	0.03	0.22	0.01	0.11	0.05	0.02	0.08	-0.01	0.10	0.21	0.07	0.08	0.14	0.00	1.00	0.16	-0.00	0.14	0.13	0.28	0.05	0.24	0.27	0.13	0.09	0.08	0.14	0.05	0.09	0.22	0.08	0.16	0.18	0.05	0.06	0.06	0.31	0.08	0.29	0.24	0.17	0.26	0.19	0.15	0.32	0.09	0.32	0.20	0.11	0.20	0.12	0.16	0.19	0.21	0.21	0.07	0.28	0.28	0.40	0.15	0.14	0.11	0.12	0.11	0.26	0.09	0.22	0.15	0.16	0.12	0.13	0.15	0.11	0.15	0.16	0.18	0.10	0.16	0.23	0.19	0.22	0.31
KDP	0.11	0.04	0.09	0.11	0.24	0.13	0.15	0.05	0.13	0.30	0.19	0.22	0.26	0.06	0.25	0.16	1.00	0.30	0.05	0.10	0.05	0.14	0.10	-0.03	0.36	0.08	0.42	0.21	0.18	0.30	0.36	0.12	0.36	0.07	-0.02	0.10	0.16	0.35	0.24	0.38	0.39	-0.10	0.13	0.22	0.09	0.37	0.16	-0.00	-0.05	0.24	0.18	0.06	0.01	0.01	0.14	0.01	-0.00	0.21	0.37	0.12	0.33	0.09	0.10	-0.08	-0.03	0.31	-0.15	0.19	0.20	-0.01	-0.06	0.10	-0.06	0.13	0.01	0.08	0.05	0.16	0.18	0.06	0.20	0.18	0.21
CHD	0.07	0.08	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26	-0.02	0.30	0.24	0.20	0.34	0.22	-0.04	0.30	-0.00	0.30	1.00	-0.01	0.08	-0.11	0.25	-0.02	-0.06	0.31	0.13	0.25	0.20	0.29	0.27	0.30	0.21	0.31	0.16	0.12	-0.04	0.25	0.34	0.31	0.34	0.39	-0.06	0.00	0.29	-0.05	0.37	0.12	0.01	-0.02	0.28	0.16	-0.05	-0.05	-0.05	0.05	-0.08	0.06	0.14	0.38	0.05	0.34	-0.02	0.03	-0.10	-0.08	0.29	-0.15	0.14	0.19	-0.11	-0.04	0.05	-0.11	0.09	0.08	-0.02	-0.02	0.16	0.13	-0.00	0.13	0.05	0.29
TKO	0.34	-0.02	-0.03	-0.01	-0.00	-0.04	-0.04	0.21	-0.01	-0.03	0.11	-0.02	0.00	0.08	0.01	0.14	0.05	-0.01	1.00	0.23	0.24	0.07	0.15	0.22	0.02	0.04	0.09	0.03	0.04	0.05	0.19	0.08	0.11	0.25	0.09	0.20	0.08	0.02	0.10	0.03	-0.04	0.15	0.30	0.10	0.22	0.05	0.25	0.24	0.27	0.13	0.25	0.27	0.31	0.16	0.24	0.24	0.24	0.16	0.05	0.25	0.08	0.25	0.22	0.29	0.26	0.12	0.23	0.20	0.14	0.28	0.30	0.23	0.23	0.32	0.27	0.37	0.28	0.25	0.24	0.26	0.26	0.23	0.37
DXCM	0.34	0.01	-0.00	0.01	-0.08	-0.12	0.12	0.23	0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.02	0.15	0.01	0.13	0.10	0.08	0.23	1.00	0.19	0.12	0.13	0.16	0.02	0.06	0.16	-0.00	0.13	0.12	0.16	0.14	0.19	0.29	0.17	0.13	0.09	0.03	0.08	0.05	0.01	0.27	0.23	0.11	0.19	0.05	0.26	0.24	0.16	0.07	0.24	0.29	0.26	0.22	0.22	0.18	0.21	0.17	0.10	0.18	0.09	0.31	0.27	0.23	0.21	0.12	0.26	0.23	0.16	0.25	0.30	0.29	0.21	0.25	0.18	0.26	0.30	0.17	0.24	0.22	0.25	0.27	0.31
EQT	0.30	-0.07	0.08	-0.01	0.05	0.03	0.03	0.12	0.03	0.06	0.12	0.03	0.06	0.17	0.02	0.28	0.05	-0.11	0.24	0.19	1.00	0.07	0.29	0.43	0.03	0.12	0.05	0.04	0.06	0.10	0.07	0.05	0.01	0.17	0.07	0.05	0.03	0.14	-0.03	0.17	0.13	0.22	0.26	0.05	0.20	0.20	0.06	0.47	0.33	0.05	0.15	0.21	0.15	0.23	0.29	0.36	0.18	0.23	0.25	0.56	0.10	0.24	0.20	0.14	0.12	0.18	0.20	0.22	0.06	0.26	0.22	0.18	0.22	0.15	0.17	0.31	0.28	0.21	0.20	0.32	0.21	0.24	0.29
CAH	0.19	0.02	-0.02	0.15	0.13	0.12	0.29	0.06	0.56	0.19	0.18	0.58	0.19	0.04	0.30	0.05	0.14	0.25	0.07	0.12	0.07	1.00	-0.01	0.12	0.16	0.19	0.20	0.21	0.27	0.20	0.21	0.22	0.18	0.15	0.22	0.03	0.23	0.09	0.25	0.18	0.20	0.01	0.11	0.26	0.03	0.24	0.19	0.15	0.12	0.39	0.17	0.17	0.12	0.04	0.09	0.13	0.16	0.15	0.28	0.22	0.30	0.07	0.10	0.04	0.05	0.20	0.03	0.12	0.16	0.05	0.09	0.16	0.01	0.12	0.22	0.21	0.14	0.25	0.15	0.08	0.18	0.18	0.34
ENPH	0.37	0.05	0.19	-0.03	0.04	0.01	0.14	0.20	-0.05	0.01	0.08	-0.03	0.15	0.36	-0.05	0.24	0.10	-0.02	0.15	0.13	0.29	-0.01	1.00	0.26	0.13	0.21	0.12	0.14	0.17	0.07	0.17	0.25	0.15	0.11	0.05	0.25	0.08	0.24	0.08	0.19	0.10	0.28	0.17	0.07	0.29	0.16	0.02	0.12	0.09	-0.02	0.25	0.13	0.14	0.37	0.32	0.12	0.12	0.36	0.14	0.17	0.05	0.22	0.22	0.15	0.19	0.13	0.14	0.35	0.14	0.27	0.15	0.15	0.20	0.21	0.19	0.16	0.19	0.13	0.24	0.28	0.24	0.28	0.30
TPL	0.34	0.05	0.08	-0.07	0.04	-0.03	0.04	0.10	0.07	0.11	0.06	0.02	0.11	0.14	0.06	0.27	-0.03	-0.06	0.22	0.16	0.43	0.12	0.26	1.00	0.04	0.08	0.07	0.06	0.11	0.05	0.05	0.06	0.03	0.10	0.06	0.12	0.13	0.04	0.08	0.03	0.01	0.22	0.13	0.09	0.18	0.10	0.18	0.53	0.34	0.09	0.19	0.18	0.16	0.28	0.21	0.30	0.20	0.17	0.14	0.50	0.18	0.23	0.19	0.18	0.16	0.08	0.18	0.26	0.14	0.26	0.28	0.20	0.24	0.24	0.28	0.31	0.32	0.21	0.18	0.35	0.17	0.25	0.48
MO	0.11	0.12	0.22	0.18	0.28	0.29	0.20	0.07	0.16	0.28	0.39	0.20	0.29	0.07	0.26	0.13	0.36	0.31	0.02	0.02	0.03	0.16	0.13	0.04	1.00	0.18	0.26	0.25	0.35	0.34	0.60	0.16	0.36	0.09	0.04	0.09	0.24	0.47	0.27	0.45	0.46	-0.12	0.05	0.22	-0.01	0.42	0.03	0.10	-0.04	0.29	0.13	0.01	-0.02	0.04	0.12	0.02	-0.03	0.28	0.40	0.22	0.31	0.06	-0.01	-0.12	-0.03	0.33	-0.18	0.15	0.13	0.05	-0.10	0.08	-0.14	0.09	0.02	0.01	-0.05	0.08	0.24	0.00	0.12	0.16	0.20
VRTX	0.33	0.07	0.15	0.04	0.04	0.13	0.20	0.20	0.18	0.10	0.10	0.15	0.30	0.24	0.16	0.09	0.08	0.13	0.04	0.06	0.12	0.19	0.21	0.08	0.18	1.00	0.17	0.16	0.32	0.23	0.19	0.47	0.20	0.13	0.30	0.18	0.16	0.17	0.22	0.14	0.14	0.08	0.14	0.20	0.18	0.13	0.05	0.09	0.05	0.23	0.14	0.21	0.16	0.13	0.15	0.08	0.24	0.17	0.17	0.13	0.21	0.17	0.15	0.19	0.18	0.25	0.15	0.26	0.22	0.18	0.18	0.21	0.21	0.20	0.22	0.13	0.15	0.23	0.26	0.12	0.28	0.27	0.31
MNST	0.26	0.01	0.19	0.12	0.18	0.10	0.25	0.11	0.20	0.22	0.15	0.25	0.27	0.13	0.16	0.08	0.42	0.25	0.09	0.16	0.05	0.20	0.12	0.07	0.26	0.17	1.00	0.23	0.21	0.22	0.30	0.18	0.30	0.21	0.05	0.17	0.23	0.28	0.24	0.28	0.25	0.07	0.21	0.21	0.13	0.28	0.16	0.06	-0.00	0.22	0.23	0.12	0.07	0.16	0.23	0.09	0.10	0.25	0.32	0.12	0.21	0.14	0.19	0.08	0.13	0.24	-0.04	0.32	0.25	0.12	0.08	0.14	-0.03	0.21	0.14	0.17	0.04	0.18	0.21	0.11	0.29	0.24	0.31
AZO	0.24	-0.03	0.16	0.13	0.22	0.23	0.31	0.10	0.20	0.24	0.20	0.26	0.22	0.07	0.21	0.14	0.21	0.20	0.03	-0.00	0.04	0.21	0.14	0.06	0.25	0.16	0.23	1.00	0.24	0.27	0.17	0.23	0.28	0.15	0.13	0.14	0.27	0.21	0.71	0.23	0.24	0.01	0.14	0.23	0.03	0.25	0.17	0.07	0.03	0.29	0.26	0.08	0.09	0.10	0.13	0.05	0.08	0.20	0.24	0.14	0.38	0.10	0.18	0.07	0.07	0.22	0.03	0.20	0.30	0.10	0.03	0.18	0.08	0.18	0.21	0.20	0.18	0.22	0.25	0.11	0.28	0.26	0.38
ABBV	0.23	0.03	0.12	0.13	0.13	0.21	0.26	0.18	0.23	0.23	0.28	0.25	0.37	0.17	0.25	0.05	0.18	0.29	0.04	0.13	0.06	0.27	0.17	0.11	0.35	0.32	0.21	0.24	1.00	0.26	0.29	0.43	0.26	0.14	0.26	0.11	0.27	0.33	0.29	0.34	0.29	0.05	0.03	0.22	0.00	0.31	0.11	0.15	0.01	0.31	0.16	0.10	0.00	0.17	0.14	0.07	0.07	0.31	0.33	0.21	0.28	0.08	0.01	0.06	0.02	0.32	-0.02	0.22	0.16	0.10	0.01	0.17	0.03	0.13	0.14	0.11	0.09	0.16	0.25	0.09	0.18	0.25	0.33
TMUS	0.23	0.01	0.12	0.14	0.27	0.21	0.13	0.14	0.24	0.19	0.40	0.24	0.31	0.01	0.31	0.09	0.30	0.27	0.05	0.12	0.10	0.20	0.07	0.05	0.34	0.23	0.22	0.27	0.26	1.00	0.33	0.19	0.29	0.11	0.13	0.14	0.17	0.37	0.31	0.38	0.37	-0.04	0.10	0.24	0.04	0.39	0.13	0.11	0.07	0.34	0.17	0.11	0.09	0.00	0.10	0.08	0.09	0.26	0.40	0.19	0.38	0.19	0.08	0.01	0.02	0.34	0.02	0.21	0.24	0.09	0.07	0.13	0.01	0.19	0.10	0.16	0.11	0.24	0.17	0.11	0.22	0.17	0.31
PM	0.17	0.05	0.23	0.16	0.20	0.25	0.19	0.13	0.13	0.19	0.38	0.18	0.27	0.15	0.22	0.22	0.36	0.30	0.19	0.16	0.07	0.21	0.17	0.05	0.60	0.19	0.30	0.17	0.29	0.33	1.00	0.23	0.39	0.20	0.13	0.09	0.20	0.41	0.23	0.43	0.38	-0.05	0.13	0.24	0.01	0.43	0.08	0.13	0.04	0.26	0.18	0.10	0.04	0.08	0.20	0.10	0.03	0.30	0.39	0.24	0.30	0.13	0.06	0.03	0.00	0.42	-0.10	0.16	0.19	0.07	-0.02	0.12	-0.07	0.15	0.11	0.12	0.06	0.12	0.25	0.05	0.18	0.20	0.26
REGN	0.38	0.06	0.12	-0.01	0.08	0.01	0.27	0.22	0.16	0.08	0.12	0.15	0.34	0.32	0.13	0.08	0.12	0.21	0.08	0.14	0.05	0.22	0.25	0.06	0.16	0.47	0.18	0.23	0.43	0.19	0.23	1.00	0.25	0.15	0.37	0.28	0.22	0.22	0.21	0.19	0.16	0.13	0.14	0.18	0.17	0.21	0.15	0.06	0.05	0.18	0.21	0.16	0.14	0.28	0.18	0.11	0.16	0.32	0.24	0.10	0.24	0.23	0.20	0.18	0.17	0.18	0.11	0.34	0.23	0.11	0.12	0.27	0.16	0.22	0.16	0.17	0.12	0.19	0.22	0.16	0.29	0.34	0.37
MCD	0.26	0.09	0.26	0.15	0.27	0.20	0.28	0.19	0.12	0.29	0.27	0.20	0.27	0.07	0.23	0.16	0.36	0.31	0.11	0.19	0.01	0.18	0.15	0.03	0.36	0.20	0.30	0.28	0.26	0.29	0.39	0.25	1.00	0.15	0.07	0.19	0.21	0.35	0.31	0.36	0.36	-0.05	0.14	0.27	0.04	0.35	0.25	0.04	-0.01	0.31	0.27	0.07	-0.00	0.09	0.14	-0.02	0.07	0.28	0.31	0.11	0.41	0.11	0.10	0.09	0.09	0.26	-0.03	0.29	0.24	0.09	0.03	0.19	0.03	0.16	0.09	0.13	0.12	0.16	0.31	0.12	0.17	0.23	0.31
EW	0.42	-0.02	0.10	-0.02	-0.00	0.07	0.07	0.18	0.05	-0.02	0.07	0.06	0.11	0.22	-0.01	0.18	0.07	0.16	0.25	0.29	0.17	0.15	0.11	0.10	0.09	0.13	0.21	0.15	0.14	0.11	0.20	0.15	0.15	1.00	0.21	0.24	0.22	0.15	0.15	0.14	0.09	0.23	0.27	0.21	0.21	0.15	0.23	0.16	0.25	0.18	0.12	0.28	0.22	0.24	0.24	0.23	0.24	0.28	0.22	0.20	0.18	0.25	0.26	0.21	0.19	0.31	0.20	0.27	0.28	0.27	0.31	0.21	0.20	0.32	0.25	0.23	0.27	0.30	0.28	0.29	0.32	0.32	0.34
LLY	0.41	-0.03	-0.00	-0.02	-0.05	0.10	0.12	0.14	0.18	0.02	-0.04	0.15	0.05	0.05	0.21	0.05	-0.02	0.12	0.09	0.17	0.07	0.22	0.05	0.06	0.04	0.30	0.05	0.13	0.26	0.13	0.13	0.37	0.07	0.21	1.00	0.23	0.22	0.01	0.15	0.06	-0.01	0.27	0.16	0.26	0.15	0.02	0.27	0.20	0.21	0.27	0.20	0.29	0.27	0.23	0.17	0.23	0.35	0.20	0.13	0.15	0.25	0.25	0.26	0.37	0.30	0.27	0.34	0.16	0.37	0.28	0.32	0.27	0.30	0.28	0.33	0.25	0.30	0.33	0.23	0.29	0.29	0.23	0.55
AAPL	0.56	0.02	0.15	-0.10	-0.10	-0.06	0.06	0.22	0.03	-0.03	0.05	-0.05	0.13	0.22	0.00	0.06	0.10	-0.04	0.20	0.13	0.05	0.03	0.25	0.12	0.09	0.18	0.17	0.14	0.11	0.14	0.09	0.28	0.19	0.24	0.23	1.00	0.11	0.07	0.15	0.03	-0.01	0.22	0.25	0.19	0.41	0.01	0.27	0.08	0.11	0.08	0.17	0.27	0.34	0.31	0.21	0.17	0.32	0.26	0.09	0.05	0.18	0.30	0.26	0.35	0.44	0.17	0.31	0.28	0.33	0.33	0.30	0.32	0.36	0.37	0.24	0.26	0.29	0.26	0.32	0.23	0.36	0.35	0.39
ERIE	0.27	0.05	0.14	0.15	0.16	0.25	0.24	0.03	0.27	0.22	0.15	0.23	0.19	0.11	0.41	0.06	0.16	0.25	0.08	0.09	0.03	0.23	0.08	0.13	0.24	0.16	0.23	0.27	0.27	0.17	0.20	0.22	0.21	0.22	0.22	0.11	1.00	0.20	0.32	0.19	0.23	0.03	0.11	0.20	0.09	0.20	0.24	0.16	0.13	0.41	0.21	0.12	0.13	0.18	0.13	0.15	0.17	0.24	0.25	0.17	0.31	0.19	0.25	0.12	0.11	0.24	0.03	0.24	0.29	0.17	0.15	0.31	0.10	0.23	0.26	0.27	0.22	0.27	0.32	0.23	0.31	0.31	0.38
AWK	0.14	0.08	0.35	0.20	0.32	0.25	0.13	0.13	0.14	0.26	0.45	0.19	0.28	0.14	0.19	0.31	0.35	0.34	0.02	0.03	0.14	0.09	0.24	0.04	0.47	0.17	0.28	0.21	0.33	0.37	0.41	0.22	0.35	0.15	0.01	0.07	0.20	1.00	0.20	0.68	0.70	-0.06	0.07	0.19	0.03	0.67	0.02	0.06	-0.04	0.29	0.17	-0.05	-0.08	0.12	0.07	0.03	-0.06	0.49	0.63	0.26	0.31	0.04	-0.02	-0.11	-0.09	0.49	-0.19	0.29	0.10	0.01	-0.13	0.11	-0.18	0.03	0.01	-0.00	0.02	0.08	0.25	0.08	0.14	0.20	0.22
ORLY	0.25	-0.00	0.15	0.17	0.25	0.27	0.30	0.09	0.33	0.20	0.18	0.31	0.22	0.01	0.32	0.08	0.24	0.31	0.10	0.08	-0.03	0.25	0.08	0.08	0.27	0.22	0.24	0.71	0.29	0.31	0.23	0.21	0.31	0.15	0.15	0.15	0.32	0.20	1.00	0.24	0.25	-0.04	0.12	0.29	0.01	0.26	0.23	0.13	0.03	0.39	0.25	0.12	0.13	0.04	0.11	0.05	0.14	0.18	0.30	0.17	0.44	0.10	0.16	0.13	0.11	0.28	-0.01	0.20	0.32	0.10	0.09	0.22	0.04	0.20	0.20	0.17	0.14	0.27	0.28	0.09	0.35	0.28	0.41
CMS	0.09	-0.01	0.22	0.24	0.26	0.31	0.14	0.10	0.15	0.33	0.41	0.24	0.27	0.08	0.23	0.29	0.38	0.34	0.03	0.05	0.17	0.18	0.19	0.03	0.45	0.14	0.28	0.23	0.34	0.38	0.43	0.19	0.36	0.14	0.06	0.03	0.19	0.68	0.24	1.00	0.79	-0.04	0.04	0.19	-0.03	0.82	-0.03	0.13	0.02	0.32	0.12	0.03	-0.10	0.04	0.13	0.09	-0.07	0.42	0.69	0.29	0.36	0.04	0.03	-0.12	-0.13	0.46	-0.22	0.26	0.06	-0.01	-0.15	0.07	-0.18	0.01	0.05	0.07	0.02	0.10	0.18	0.06	0.12	0.22	0.23
ED	0.02	0.08	0.25	0.29	0.33	0.32	0.20	0.04	0.23	0.37	0.43	0.34	0.27	0.02	0.28	0.24	0.39	0.39	-0.04	0.01	0.13	0.20	0.10	0.01	0.46	0.14	0.25	0.24	0.29	0.37	0.38	0.16	0.36	0.09	-0.01	-0.01	0.23	0.70	0.25	0.79	1.00	-0.12	-0.03	0.16	-0.11	0.81	-0.05	0.09	-0.03	0.33	0.11	-0.05	-0.16	-0.05	0.01	0.05	-0.11	0.35	0.70	0.24	0.38	-0.05	-0.07	-0.17	-0.19	0.44	-0.25	0.22	0.05	-0.10	-0.24	0.01	-0.25	-0.06	-0.02	0.00	-0.05	0.07	0.15	-0.01	0.07	0.14	0.18
SMCI	0.47	0.05	-0.00	-0.17	-0.09	-0.16	0.01	0.12	-0.06	-0.20	-0.05	-0.12	-0.02	0.26	-0.04	0.17	-0.10	-0.06	0.15	0.27	0.22	0.01	0.28	0.22	-0.12	0.08	0.07	0.01	0.05	-0.04	-0.05	0.13	-0.05	0.23	0.27	0.22	0.03	-0.06	-0.04	-0.04	-0.12	1.00	0.27	0.12	0.33	-0.10	0.18	0.25	0.38	0.01	0.20	0.32	0.34	0.35	0.28	0.36	0.32	0.19	-0.02	0.19	0.01	0.30	0.35	0.40	0.38	0.11	0.54	0.27	0.26	0.41	0.44	0.28	0.52	0.30	0.35	0.30	0.33	0.24	0.21	0.42	0.32	0.26	0.42
TTWO	0.43	-0.03	0.10	-0.06	-0.07	-0.08	0.03	0.12	0.02	-0.06	0.07	0.08	0.08	0.20	0.03	0.26	0.13	0.00	0.30	0.23	0.26	0.11	0.17	0.13	0.05	0.14	0.21	0.14	0.03	0.10	0.13	0.14	0.14	0.27	0.16	0.25	0.11	0.07	0.12	0.04	-0.03	0.27	1.00	0.18	0.30	0.01	0.25	0.25	0.21	0.11	0.25	0.33	0.32	0.24	0.28	0.26	0.34	0.23	0.13	0.26	0.16	0.32	0.31	0.32	0.31	0.18	0.32	0.26	0.25	0.33	0.36	0.36	0.35	0.37	0.28	0.34	0.37	0.35	0.32	0.39	0.39	0.33	0.34
WMT	0.33	-0.01	-0.02	0.10	0.27	0.19	0.15	0.07	0.20	0.13	0.18	0.15	0.19	0.10	0.24	0.19	0.22	0.29	0.10	0.11	0.05	0.26	0.07	0.09	0.22	0.20	0.21	0.23	0.22	0.24	0.24	0.18	0.27	0.21	0.26	0.19	0.20	0.19	0.29	0.19	0.16	0.12	0.18	1.00	0.23	0.18	0.26	0.21	0.17	0.31	0.24	0.19	0.24	0.14	0.18	0.21	0.23	0.20	0.25	0.25	0.34	0.19	0.24	0.24	0.25	0.33	0.10	0.16	0.55	0.20	0.15	0.18	0.14	0.22	0.24	0.21	0.21	0.24	0.26	0.16	0.27	0.24	0.45
TSLA	0.57	0.07	0.07	-0.16	-0.08	-0.06	0.02	0.17	-0.07	0.00	0.01	-0.10	0.06	0.27	-0.06	0.15	0.09	-0.05	0.22	0.19	0.20	0.03	0.29	0.18	-0.01	0.18	0.13	0.03	0.00	0.04	0.01	0.17	0.04	0.21	0.15	0.41	0.09	0.03	0.01	-0.03	-0.11	0.33	0.30	0.23	1.00	-0.04	0.31	0.23	0.24	-0.01	0.24	0.30	0.37	0.29	0.34	0.26	0.35	0.18	0.06	0.23	0.11	0.38	0.33	0.36	0.44	0.19	0.34	0.25	0.33	0.48	0.36	0.28	0.45	0.37	0.33	0.36	0.39	0.26	0.23	0.36	0.30	0.39	0.36
WEC	0.08	0.01	0.24	0.23	0.29	0.30	0.16	0.08	0.20	0.37	0.42	0.33	0.29	0.11	0.25	0.32	0.37	0.37	0.05	0.05	0.20	0.24	0.16	0.10	0.42	0.13	0.28	0.25	0.31	0.39	0.43	0.21	0.35	0.15	0.02	0.01	0.20	0.67	0.26	0.82	0.81	-0.10	0.01	0.18	-0.04	1.00	-0.04	0.17	0.04	0.32	0.15	0.01	-0.13	0.01	0.10	0.09	-0.07	0.40	0.73	0.32	0.40	0.01	-0.03	-0.13	-0.14	0.47	-0.22	0.21	0.06	-0.06	-0.16	0.04	-0.20	-0.03	0.02	0.07	0.01	0.11	0.17	0.02	0.12	0.21	0.25
CMG	0.47	-0.04	-0.03	-0.03	0.07	0.02	0.08	0.17	0.19	0.04	0.02	0.13	0.00	0.05	0.16	0.09	0.16	0.12	0.25	0.26	0.06	0.19	0.02	0.18	0.03	0.05	0.16	0.17	0.11	0.13	0.08	0.15	0.25	0.23	0.27	0.27	0.24	0.02	0.23	-0.03	-0.05	0.18	0.25	0.26	0.31	-0.04	1.00	0.18	0.27	0.17	0.37	0.28	0.37	0.19	0.16	0.24	0.33	0.09	0.07	0.15	0.25	0.32	0.36	0.37	0.40	0.17	0.34	0.25	0.44	0.32	0.36	0.36	0.30	0.41	0.26	0.30	0.35	0.33	0.31	0.34	0.36	0.35	0.50
TRGP	0.38	0.03	-0.02	-0.07	0.06	0.03	0.05	0.10	0.12	0.10	0.10	0.07	0.06	0.06	0.15	0.32	-0.00	0.01	0.24	0.24	0.47	0.15	0.12	0.53	0.10	0.09	0.06	0.07	0.15	0.11	0.13	0.06	0.04	0.16	0.20	0.08	0.16	0.06	0.13	0.13	0.09	0.25	0.25	0.21	0.23	0.17	0.18	1.00	0.46	0.17	0.23	0.30	0.23	0.24	0.28	0.51	0.25	0.19	0.24	0.75	0.20	0.28	0.24	0.22	0.20	0.21	0.26	0.24	0.17	0.36	0.31	0.27	0.23	0.29	0.34	0.38	0.39	0.28	0.21	0.41	0.29	0.30	0.48
VST	0.46	0.04	-0.11	-0.14	0.00	-0.06	-0.06	0.08	0.04	-0.04	0.01	-0.01	-0.05	0.11	0.08	0.20	-0.05	-0.02	0.27	0.16	0.33	0.12	0.09	0.34	-0.04	0.05	-0.00	0.03	0.01	0.07	0.04	0.05	-0.01	0.25	0.21	0.11	0.13	-0.04	0.03	0.02	-0.03	0.38	0.21	0.17	0.24	0.04	0.27	0.46	1.00	0.11	0.24	0.27	0.33	0.34	0.29	0.73	0.29	0.14	0.12	0.45	0.12	0.32	0.42	0.37	0.34	0.17	0.43	0.23	0.26	0.37	0.46	0.27	0.38	0.30	0.47	0.48	0.46	0.36	0.20	0.54	0.29	0.27	0.46
AJG	0.24	0.03	0.12	0.24	0.20	0.33	0.22	0.06	0.30	0.28	0.20	0.27	0.26	-0.02	0.52	0.11	0.24	0.28	0.13	0.07	0.05	0.39	-0.02	0.09	0.29	0.23	0.22	0.29	0.31	0.34	0.26	0.18	0.31	0.18	0.27	0.08	0.41	0.29	0.39	0.32	0.33	0.01	0.11	0.31	-0.01	0.32	0.17	0.17	0.11	1.00	0.14	0.14	0.10	0.01	0.12	0.12	0.16	0.25	0.41	0.23	0.44	0.10	0.09	0.12	0.05	0.41	-0.01	0.17	0.30	0.14	0.11	0.25	0.05	0.16	0.23	0.27	0.19	0.31	0.35	0.16	0.32	0.30	0.40
DPZ	0.41	0.00	0.06	0.00	0.16	0.03	0.14	0.19	0.15	0.05	0.11	0.16	0.07	0.13	0.07	0.20	0.18	0.16	0.25	0.24	0.15	0.17	0.25	0.19	0.13	0.14	0.23	0.26	0.16	0.17	0.18	0.21	0.27	0.12	0.20	0.17	0.21	0.17	0.25	0.12	0.11	0.20	0.25	0.24	0.24	0.15	0.37	0.23	0.24	0.14	1.00	0.17	0.17	0.23	0.30	0.27	0.21	0.22	0.20	0.22	0.24	0.27	0.30	0.16	0.26	0.21	0.23	0.33	0.32	0.24	0.27	0.25	0.24	0.32	0.30	0.33	0.34	0.27	0.30	0.33	0.37	0.36	0.49
FTNT	0.50	0.03	0.07	-0.11	-0.08	0.01	0.03	0.24	0.08	0.01	0.00	0.05	0.07	0.21	0.04	0.12	0.06	-0.05	0.27	0.29	0.21	0.17	0.13	0.18	0.01	0.21	0.12	0.08	0.10	0.11	0.10	0.16	0.07	0.28	0.29	0.27	0.12	-0.05	0.12	0.03	-0.05	0.32	0.33	0.19	0.30	0.01	0.28	0.30	0.27	0.14	0.17	1.00	0.43	0.23	0.23	0.27	0.55	0.14	0.13	0.27	0.14	0.30	0.30	0.37	0.41	0.18	0.38	0.17	0.27	0.42	0.51	0.38	0.39	0.36	0.30	0.33	0.43	0.30	0.36	0.38	0.38	0.37	0.43
NFLX	0.56	-0.04	-0.02	-0.08	-0.06	-0.01	-0.05	0.15	0.05	-0.12	-0.01	0.00	-0.01	0.17	0.09	0.16	0.01	-0.05	0.31	0.26	0.15	0.12	0.14	0.16	-0.02	0.16	0.07	0.09	0.00	0.09	0.04	0.14	-0.00	0.22	0.27	0.34	0.13	-0.08	0.13	-0.10	-0.16	0.34	0.32	0.24	0.37	-0.13	0.37	0.23	0.33	0.10	0.17	0.43	1.00	0.23	0.18	0.31	0.39	0.06	-0.03	0.21	0.18	0.33	0.30	0.48	0.50	0.11	0.48	0.13	0.37	0.44	0.47	0.39	0.45	0.40	0.37	0.40	0.40	0.33	0.30	0.34	0.35	0.32	0.54
WSM	0.55	0.11	0.08	-0.20	-0.09	-0.08	0.13	0.20	-0.06	-0.10	0.03	-0.04	0.07	0.32	-0.09	0.19	0.01	-0.05	0.16	0.22	0.23	0.04	0.37	0.28	0.04	0.13	0.16	0.10	0.17	0.00	0.08	0.28	0.09	0.24	0.23	0.31	0.18	0.12	0.04	0.04	-0.05	0.35	0.24	0.14	0.29	0.01	0.19	0.24	0.34	0.01	0.23	0.23	0.23	1.00	0.45	0.36	0.27	0.31	0.10	0.24	0.09	0.36	0.46	0.34	0.34	0.18	0.35	0.47	0.22	0.35	0.28	0.33	0.38	0.31	0.34	0.33	0.34	0.29	0.24	0.47	0.37	0.40	0.40
TPR	0.47	0.09	0.08	-0.10	0.05	-0.03	0.09	0.21	-0.09	-0.04	0.12	-0.01	0.18	0.29	-0.01	0.21	0.14	0.05	0.24	0.22	0.29	0.09	0.32	0.21	0.12	0.15	0.23	0.13	0.14	0.10	0.20	0.18	0.14	0.24	0.17	0.21	0.13	0.07	0.11	0.13	0.01	0.28	0.28	0.18	0.34	0.10	0.16	0.28	0.29	0.12	0.30	0.23	0.18	0.45	1.00	0.35	0.23	0.32	0.20	0.32	0.12	0.39	0.51	0.24	0.26	0.20	0.24	0.41	0.18	0.34	0.29	0.24	0.31	0.32	0.33	0.35	0.31	0.29	0.23	0.42	0.37	0.42	0.38
NRG	0.48	0.05	-0.04	-0.13	-0.07	-0.03	-0.05	0.12	0.04	-0.04	0.06	-0.00	0.00	0.17	0.11	0.21	0.01	-0.08	0.24	0.18	0.36	0.13	0.12	0.30	0.02	0.08	0.09	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	-0.02	0.23	0.23	0.17	0.15	0.03	0.05	0.09	0.05	0.36	0.26	0.21	0.26	0.09	0.24	0.51	0.73	0.12	0.27	0.27	0.31	0.36	0.35	1.00	0.29	0.20	0.14	0.49	0.13	0.34	0.37	0.37	0.36	0.22	0.42	0.27	0.26	0.36	0.42	0.34	0.39	0.32	0.43	0.48	0.44	0.33	0.26	0.54	0.34	0.36	0.45
PANW	0.55	-0.02	0.05	-0.08	-0.03	-0.01	0.05	0.14	0.07	0.02	-0.04	0.02	0.07	0.13	0.06	0.07	-0.00	0.06	0.24	0.21	0.18	0.16	0.12	0.20	-0.03	0.24	0.10	0.08	0.07	0.09	0.03	0.16	0.07	0.24	0.35	0.32	0.17	-0.06	0.14	-0.07	-0.11	0.32	0.34	0.23	0.35	-0.07	0.33	0.25	0.29	0.16	0.21	0.55	0.39	0.27	0.23	0.29	1.00	0.09	0.06	0.23	0.19	0.32	0.36	0.41	0.49	0.17	0.45	0.20	0.36	0.49	0.63	0.43	0.47	0.41	0.35	0.33	0.48	0.36	0.36	0.42	0.44	0.34	0.46
EXR	0.40	0.11	0.28	0.00	0.10	0.09	0.16	0.28	0.04	0.15	0.22	0.09	0.25	0.28	0.09	0.28	0.21	0.14	0.16	0.17	0.23	0.15	0.36	0.17	0.28	0.17	0.25	0.20	0.31	0.26	0.30	0.32	0.28	0.28	0.20	0.26	0.24	0.49	0.18	0.42	0.35	0.19	0.23	0.20	0.18	0.40	0.09	0.19	0.14	0.25	0.22	0.14	0.06	0.31	0.32	0.20	0.09	1.00	0.43	0.28	0.29	0.24	0.23	0.12	0.09	0.50	0.06	0.50	0.25	0.24	0.12	0.30	0.16	0.21	0.23	0.15	0.23	0.27	0.37	0.32	0.30	0.36	0.38
ATO	0.22	-0.00	0.23	0.19	0.32	0.29	0.16	0.08	0.22	0.32	0.37	0.31	0.33	0.14	0.33	0.28	0.37	0.38	0.05	0.10	0.25	0.28	0.14	0.14	0.40	0.17	0.32	0.24	0.33	0.40	0.39	0.24	0.31	0.22	0.13	0.09	0.25	0.63	0.30	0.69	0.70	-0.02	0.13	0.25	0.06	0.73	0.07	0.24	0.12	0.41	0.20	0.13	-0.03	0.10	0.20	0.14	0.06	0.43	1.00	0.39	0.43	0.14	0.10	-0.05	-0.04	0.51	-0.14	0.30	0.16	0.09	-0.00	0.15	-0.07	0.11	0.15	0.14	0.14	0.21	0.25	0.14	0.26	0.29	0.35
WMB	0.39	0.06	0.09	0.03	0.16	0.11	0.04	0.07	0.11	0.14	0.23	0.11	0.18	0.14	0.16	0.40	0.12	0.05	0.25	0.18	0.56	0.22	0.17	0.50	0.22	0.13	0.12	0.14	0.21	0.19	0.24	0.10	0.11	0.20	0.15	0.05	0.17	0.26	0.17	0.29	0.24	0.19	0.26	0.25	0.23	0.32	0.15	0.75	0.45	0.23	0.22	0.27	0.21	0.24	0.32	0.49	0.23	0.28	0.39	1.00	0.24	0.31	0.29	0.18	0.15	0.33	0.20	0.28	0.15	0.31	0.22	0.23	0.19	0.27	0.29	0.34	0.35	0.28	0.26	0.38	0.27	0.33	0.48
RSG	0.34	0.03	0.13	0.13	0.22	0.30	0.25	0.09	0.34	0.27	0.24	0.36	0.19	0.07	0.36	0.15	0.33	0.34	0.08	0.09	0.10	0.30	0.05	0.18	0.31	0.21	0.21	0.38	0.28	0.38	0.30	0.24	0.41	0.18	0.25	0.18	0.31	0.31	0.44	0.36	0.38	0.01	0.16	0.34	0.11	0.40	0.25	0.20	0.12	0.44	0.24	0.14	0.18	0.09	0.12	0.13	0.19	0.29	0.43	0.24	1.00	0.18	0.10	0.14	0.11	0.37	0.08	0.19	0.38	0.10	0.10	0.31	0.10	0.21	0.26	0.29	0.26	0.35	0.32	0.20	0.34	0.33	0.49
RCL	0.54	-0.01	0.05	-0.09	-0.04	-0.06	-0.07	0.12	-0.07	-0.09	0.05	-0.05	0.12	0.28	0.04	0.14	0.09	-0.02	0.25	0.31	0.24	0.07	0.22	0.23	0.06	0.17	0.14	0.10	0.08	0.19	0.13	0.23	0.11	0.25	0.25	0.30	0.19	0.04	0.10	0.04	-0.05	0.30	0.32	0.19	0.38	0.01	0.32	0.28	0.32	0.10	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.34	0.32	0.24	0.14	0.31	0.18	1.00	0.41	0.35	0.36	0.18	0.39	0.35	0.33	0.40	0.39	0.43	0.38	0.56	0.46	0.44	0.46	0.42	0.26	0.46	0.41	0.44	0.42
DECK	0.56	-0.01	-0.02	-0.19	-0.02	-0.04	0.09	0.16	0.05	-0.06	-0.06	-0.01	0.06	0.23	0.08	0.11	0.10	0.03	0.22	0.27	0.20	0.10	0.22	0.19	-0.01	0.15	0.19	0.18	0.01	0.08	0.06	0.20	0.10	0.26	0.26	0.26	0.25	-0.02	0.16	0.03	-0.07	0.35	0.31	0.24	0.33	-0.03	0.36	0.24	0.42	0.09	0.30	0.30	0.30	0.46	0.51	0.37	0.36	0.23	0.10	0.29	0.10	0.41	1.00	0.40	0.44	0.19	0.36	0.42	0.38	0.37	0.41	0.37	0.42	0.40	0.40	0.41	0.44	0.39	0.33	0.48	0.43	0.47	0.48
META	0.63	0.04	0.07	-0.16	-0.09	-0.06	0.03	0.17	-0.05	-0.14	-0.09	-0.10	-0.02	0.22	0.04	0.12	-0.08	-0.10	0.29	0.23	0.14	0.04	0.15	0.18	-0.12	0.19	0.08	0.07	0.06	0.01	0.03	0.18	0.09	0.21	0.37	0.35	0.12	-0.11	0.13	-0.12	-0.17	0.40	0.32	0.24	0.36	-0.13	0.37	0.22	0.37	0.12	0.16	0.37	0.48	0.34	0.24	0.37	0.41	0.12	-0.05	0.18	0.14	0.35	0.40	1.00	0.65	0.12	0.53	0.24	0.44	0.48	0.48	0.44	0.55	0.40	0.42	0.40	0.41	0.33	0.26	0.40	0.36	0.32	0.47
AMZN	0.69	0.05	0.03	-0.25	-0.10	-0.09	0.04	0.20	0.02	-0.07	-0.11	-0.11	0.05	0.21	-0.01	0.11	-0.03	-0.08	0.26	0.21	0.12	0.05	0.19	0.16	-0.03	0.18	0.13	0.07	0.02	0.02	0.00	0.17	0.09	0.19	0.30	0.44	0.11	-0.09	0.11	-0.13	-0.19	0.38	0.31	0.25	0.44	-0.14	0.40	0.20	0.34	0.05	0.26	0.41	0.50	0.34	0.26	0.36	0.49	0.09	-0.04	0.15	0.11	0.36	0.44	0.65	1.00	0.08	0.55	0.24	0.40	0.48	0.55	0.40	0.57	0.40	0.41	0.41	0.42	0.33	0.34	0.40	0.43	0.43	0.45
WELL	0.33	0.08	0.25	0.12	0.14	0.27	0.20	0.14	0.18	0.22	0.32	0.23	0.24	0.08	0.23	0.26	0.31	0.29	0.12	0.12	0.18	0.20	0.13	0.08	0.33	0.25	0.24	0.22	0.32	0.34	0.42	0.18	0.26	0.31	0.27	0.17	0.24	0.49	0.28	0.46	0.44	0.11	0.18	0.33	0.19	0.47	0.17	0.21	0.17	0.41	0.21	0.18	0.11	0.18	0.20	0.22	0.17	0.50	0.51	0.33	0.37	0.18	0.19	0.12	0.08	1.00	0.03	0.33	0.33	0.20	0.10	0.25	0.08	0.23	0.25	0.24	0.28	0.28	0.39	0.19	0.28	0.31	0.41
NVDA	0.66	0.04	-0.01	-0.23	-0.17	-0.14	-0.04	0.12	-0.01	-0.23	-0.16	-0.08	-0.12	0.18	-0.04	0.09	-0.15	-0.15	0.23	0.26	0.20	0.03	0.14	0.18	-0.18	0.15	-0.04	0.03	-0.02	0.02	-0.10	0.11	-0.03	0.20	0.34	0.31	0.03	-0.19	-0.01	-0.22	-0.25	0.54	0.32	0.10	0.34	-0.22	0.34	0.26	0.43	-0.01	0.23	0.38	0.48	0.35	0.24	0.42	0.45	0.06	-0.14	0.20	0.08	0.39	0.36	0.53	0.55	0.03	1.00	0.22	0.34	0.45	0.55	0.43	0.68	0.41	0.44	0.43	0.45	0.33	0.25	0.48	0.35	0.31	0.49
PHM	0.51	0.07	0.26	-0.09	0.02	-0.02	0.18	0.29	0.06	0.06	0.10	0.09	0.24	0.24	0.02	0.22	0.19	0.14	0.20	0.23	0.22	0.12	0.35	0.26	0.15	0.26	0.32	0.20	0.22	0.21	0.16	0.34	0.29	0.27	0.16	0.28	0.24	0.29	0.20	0.26	0.22	0.27	0.26	0.16	0.25	0.21	0.25	0.24	0.23	0.17	0.33	0.17	0.13	0.47	0.41	0.27	0.20	0.50	0.30	0.28	0.19	0.35	0.42	0.24	0.24	0.33	0.22	1.00	0.24	0.29	0.23	0.34	0.24	0.32	0.35	0.34	0.29	0.35	0.35	0.43	0.45	0.45	0.45
COST	0.55	-0.01	0.04	-0.04	0.20	0.09	0.12	0.07	0.17	0.09	-0.01	0.09	0.11	0.11	0.22	0.15	0.20	0.19	0.14	0.16	0.06	0.16	0.14	0.14	0.13	0.22	0.25	0.30	0.16	0.24	0.19	0.23	0.24	0.28	0.37	0.33	0.29	0.10	0.32	0.06	0.05	0.26	0.25	0.55	0.33	0.06	0.44	0.17	0.26	0.30	0.32	0.27	0.37	0.22	0.18	0.26	0.36	0.25	0.16	0.15	0.38	0.33	0.38	0.44	0.40	0.33	0.34	0.24	1.00	0.33	0.36	0.42	0.40	0.37	0.39	0.35	0.37	0.37	0.36	0.30	0.44	0.39	0.58
PLTR	0.61	0.09	0.06	-0.17	-0.03	0.04	-0.05	0.17	-0.08	-0.03	0.08	-0.09	0.05	0.26	0.03	0.16	-0.01	-0.11	0.28	0.25	0.26	0.05	0.27	0.26	0.05	0.18	0.12	0.10	0.10	0.09	0.07	0.11	0.09	0.27	0.28	0.33	0.17	0.01	0.10	-0.01	-0.10	0.41	0.33	0.20	0.48	-0.06	0.32	0.36	0.37	0.14	0.24	0.42	0.44	0.35	0.34	0.36	0.49	0.24	0.09	0.31	0.10	0.40	0.37	0.48	0.48	0.20	0.45	0.29	0.33	1.00	0.57	0.42	0.52	0.45	0.43	0.39	0.57	0.35	0.36	0.48	0.43	0.38	0.51
CRWD	0.61	-0.00	-0.00	-0.18	-0.10	-0.09	-0.02	0.22	0.02	-0.10	-0.13	-0.08	-0.02	0.15	0.06	0.12	-0.06	-0.04	0.30	0.30	0.22	0.09	0.15	0.28	-0.10	0.18	0.08	0.03	0.01	0.07	-0.02	0.12	0.03	0.31	0.32	0.30	0.15	-0.13	0.09	-0.15	-0.24	0.44	0.36	0.15	0.36	-0.16	0.36	0.31	0.46	0.11	0.27	0.51	0.47	0.28	0.29	0.42	0.63	0.12	-0.00	0.22	0.10	0.39	0.41	0.48	0.55	0.10	0.55	0.23	0.36	0.57	1.00	0.47	0.57	0.46	0.40	0.40	0.56	0.36	0.36	0.48	0.44	0.33	0.52
FICO	0.56	0.03	0.10	-0.08	-0.01	0.04	0.12	0.15	0.11	0.02	-0.01	0.09	0.08	0.17	0.12	0.13	0.10	0.05	0.23	0.29	0.18	0.16	0.15	0.20	0.08	0.21	0.14	0.18	0.17	0.13	0.12	0.27	0.19	0.21	0.27	0.32	0.31	0.11	0.22	0.07	0.01	0.28	0.36	0.18	0.28	0.04	0.36	0.27	0.27	0.25	0.25	0.38	0.39	0.33	0.24	0.34	0.43	0.30	0.15	0.23	0.31	0.43	0.37	0.44	0.40	0.25	0.43	0.34	0.42	0.42	0.47	1.00	0.43	0.41	0.37	0.46	0.50	0.42	0.49	0.43	0.45	0.42	0.50
AVGO	0.69	0.05	-0.00	-0.24	-0.10	-0.12	-0.01	0.21	-0.06	-0.12	-0.17	-0.10	0.00	0.18	-0.01	0.15	-0.06	-0.11	0.23	0.21	0.22	0.01	0.20	0.24	-0.14	0.21	-0.03	0.08	0.03	0.01	-0.07	0.16	0.03	0.20	0.30	0.36	0.10	-0.18	0.04	-0.18	-0.25	0.52	0.35	0.14	0.45	-0.20	0.30	0.23	0.38	0.05	0.24	0.39	0.45	0.38	0.31	0.39	0.47	0.16	-0.07	0.19	0.10	0.38	0.42	0.55	0.57	0.08	0.68	0.24	0.40	0.52	0.57	0.43	1.00	0.45	0.44	0.41	0.49	0.39	0.28	0.52	0.42	0.35	0.49
BKNG	0.60	0.03	0.08	-0.08	-0.03	-0.04	0.04	0.18	0.03	-0.03	0.03	0.00	0.15	0.21	0.11	0.11	0.13	0.09	0.32	0.25	0.15	0.12	0.21	0.24	0.09	0.20	0.21	0.18	0.13	0.19	0.15	0.22	0.16	0.32	0.28	0.37	0.23	0.03	0.20	0.01	-0.06	0.30	0.37	0.22	0.37	-0.03	0.41	0.29	0.30	0.16	0.32	0.36	0.40	0.31	0.32	0.32	0.41	0.21	0.11	0.27	0.21	0.56	0.40	0.40	0.40	0.23	0.41	0.32	0.37	0.45	0.46	0.41	0.45	1.00	0.48	0.43	0.44	0.47	0.31	0.45	0.47	0.38	0.54
GE	0.59	0.07	0.05	-0.07	0.04	0.06	0.02	0.15	0.11	0.07	0.05	0.10	0.05	0.19	0.22	0.15	0.01	0.08	0.27	0.18	0.17	0.22	0.19	0.28	0.02	0.22	0.14	0.21	0.14	0.10	0.11	0.16	0.09	0.25	0.33	0.24	0.26	0.01	0.20	0.05	-0.02	0.35	0.28	0.24	0.33	0.02	0.26	0.34	0.47	0.23	0.30	0.30	0.37	0.34	0.33	0.43	0.35	0.23	0.15	0.29	0.26	0.46	0.40	0.42	0.41	0.25	0.44	0.35	0.39	0.43	0.40	0.37	0.44	0.48	1.00	0.63	0.50	0.59	0.35	0.52	0.41	0.43	0.57
HWM	0.59	-0.01	0.04	-0.05	0.03	0.04	0.05	0.20	0.13	0.07	0.07	0.09	-0.01	0.16	0.19	0.16	0.08	-0.02	0.37	0.26	0.31	0.21	0.16	0.31	0.01	0.13	0.17	0.20	0.11	0.16	0.12	0.17	0.13	0.23	0.25	0.26	0.27	-0.00	0.17	0.07	0.00	0.30	0.34	0.21	0.36	0.07	0.30	0.38	0.48	0.27	0.33	0.33	0.40	0.33	0.35	0.48	0.33	0.15	0.14	0.34	0.29	0.44	0.41	0.40	0.41	0.24	0.43	0.34	0.35	0.39	0.40	0.46	0.41	0.43	0.63	1.00	0.52	0.60	0.35	0.53	0.40	0.47	0.55
AXON	0.60	0.04	0.04	-0.08	-0.04	0.04	0.02	0.14	0.06	0.07	-0.02	0.01	0.03	0.19	0.07	0.18	0.05	-0.02	0.28	0.30	0.28	0.14	0.19	0.32	-0.05	0.15	0.04	0.18	0.09	0.11	0.06	0.12	0.12	0.27	0.30	0.29	0.22	0.02	0.14	0.02	-0.05	0.33	0.37	0.21	0.39	0.01	0.35	0.39	0.46	0.19	0.34	0.43	0.40	0.34	0.31	0.44	0.48	0.23	0.14	0.35	0.26	0.46	0.44	0.41	0.42	0.28	0.45	0.29	0.37	0.57	0.56	0.50	0.49	0.44	0.50	0.52	1.00	0.41	0.40	0.54	0.43	0.47	0.56
TDG	0.55	0.01	0.07	-0.04	0.02	0.09	0.12	0.20	0.15	0.18	0.05	0.20	0.05	0.10	0.22	0.10	0.16	0.16	0.25	0.17	0.21	0.25	0.13	0.21	0.08	0.23	0.18	0.22	0.16	0.24	0.12	0.19	0.16	0.30	0.33	0.26	0.27	0.08	0.27	0.10	0.07	0.24	0.35	0.24	0.26	0.11	0.33	0.28	0.36	0.31	0.27	0.30	0.33	0.29	0.29	0.33	0.36	0.27	0.21	0.28	0.35	0.42	0.39	0.33	0.33	0.28	0.33	0.35	0.37	0.35	0.36	0.42	0.39	0.47	0.59	0.60	0.41	1.00	0.34	0.51	0.47	0.43	0.54
TYL	0.50	0.02	0.22	0.05	0.08	0.16	0.21	0.27	0.14	0.14	0.11	0.10	0.17	0.23	0.14	0.16	0.18	0.13	0.24	0.24	0.20	0.15	0.24	0.18	0.24	0.26	0.21	0.25	0.25	0.17	0.25	0.22	0.31	0.28	0.23	0.32	0.32	0.25	0.28	0.18	0.15	0.21	0.32	0.26	0.23	0.17	0.31	0.21	0.20	0.35	0.30	0.36	0.30	0.24	0.23	0.26	0.36	0.37	0.25	0.26	0.32	0.26	0.33	0.26	0.34	0.39	0.25	0.35	0.36	0.36	0.36	0.49	0.28	0.31	0.35	0.35	0.40	0.34	1.00	0.34	0.44	0.48	0.49
PWR	0.63	0.03	0.09	-0.16	0.01	0.00	0.02	0.18	0.01	0.02	-0.05	0.03	0.07	0.22	0.08	0.23	0.06	-0.00	0.26	0.22	0.32	0.08	0.28	0.35	0.00	0.12	0.11	0.11	0.09	0.11	0.05	0.16	0.12	0.29	0.29	0.23	0.23	0.08	0.09	0.06	-0.01	0.42	0.39	0.16	0.36	0.02	0.34	0.41	0.54	0.16	0.33	0.38	0.34	0.47	0.42	0.54	0.42	0.32	0.14	0.38	0.20	0.46	0.48	0.40	0.40	0.19	0.48	0.43	0.30	0.48	0.48	0.43	0.52	0.45	0.52	0.53	0.54	0.51	0.34	1.00	0.45	0.45	0.54
CPRT	0.62	0.02	0.09	-0.08	0.04	0.01	0.13	0.15	0.16	0.06	0.05	0.12	0.16	0.19	0.21	0.19	0.20	0.13	0.26	0.25	0.21	0.18	0.24	0.17	0.12	0.28	0.29	0.28	0.18	0.22	0.18	0.29	0.17	0.32	0.29	0.36	0.31	0.14	0.35	0.12	0.07	0.32	0.39	0.27	0.30	0.12	0.36	0.29	0.29	0.32	0.37	0.38	0.35	0.37	0.37	0.34	0.44	0.30	0.26	0.27	0.34	0.41	0.43	0.36	0.43	0.28	0.35	0.45	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.47	0.41	0.40	0.43	0.47	0.44	0.45	1.00	0.50	0.55
GRMN	0.63	-0.01	0.18	-0.04	0.03	0.11	0.15	0.23	0.08	0.11	0.13	0.07	0.19	0.34	0.15	0.22	0.18	0.05	0.23	0.27	0.24	0.18	0.28	0.25	0.16	0.27	0.24	0.26	0.25	0.17	0.20	0.34	0.23	0.32	0.23	0.35	0.31	0.20	0.28	0.22	0.14	0.26	0.33	0.24	0.39	0.21	0.35	0.30	0.27	0.30	0.36	0.37	0.32	0.40	0.42	0.36	0.34	0.36	0.29	0.33	0.33	0.44	0.47	0.32	0.43	0.31	0.31	0.45	0.39	0.38	0.33	0.42	0.35	0.38	0.43	0.47	0.47	0.43	0.48	0.45	0.50	1.00	0.51
Portfolio	0.78	0.05	0.12	0.04	0.23	0.14	0.21	0.21	0.32	0.16	0.16	0.28	0.19	0.22	0.33	0.31	0.21	0.29	0.37	0.31	0.29	0.34	0.30	0.48	0.20	0.31	0.31	0.38	0.33	0.31	0.26	0.37	0.31	0.34	0.55	0.39	0.38	0.22	0.41	0.23	0.18	0.42	0.34	0.45	0.36	0.25	0.50	0.48	0.46	0.40	0.49	0.43	0.54	0.40	0.38	0.45	0.46	0.38	0.35	0.48	0.49	0.42	0.48	0.47	0.45	0.41	0.49	0.45	0.58	0.51	0.52	0.50	0.49	0.54	0.57	0.55	0.56	0.54	0.49	0.54	0.55	0.51	1.00

The correlation results are calculated based on daily price changes starting from Sep 13, 2023

Performance Analysis

Risk Analysis

Optimization

Factor Model

Blarghfolio V1

Asset Allocation

Performance

Performance Chart

Returns By Period

Monthly Returns

Expense Ratio

Risk-Adjusted Performance

Risk-Adjusted Performance Rank

Risk-Adjusted Performance Indicators

Dividends

Dividend yield

Drawdowns

Drawdowns Chart

Worst Drawdowns

Volatility

Volatility Chart

Diversification

Diversification Metrics

Number of Effective Assets

Asset Correlations Table

Performance Analysis

Risk Analysis

Optimization

Factor Model

Portfolios

Screeners

Community