Top3 Sector-v3

Performance

Risk-Adjusted Performance

Dividends

Drawdowns

Volatility

Diversification

Top3 Sector-v3

Last updated Oct 18, 2024

Asset Allocation

Position	Category/Sector	Weight
AAPL Apple Inc	Technology	0.98%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	0.98%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	0.98%
AEP American Electric Power Company, Inc.	Utilities	0.98%
AMT American Tower Corporation	Real Estate	0.98%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	0.98%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	0.98%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	Communication Services	0.98%
AXP American Express Company	Financial Services	0.98%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	0.98%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	0.98%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	0.98%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	0.98%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	0.98%
C Citigroup Inc.	Financial Services	0.98%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	0.98%
CB Chubb Limited	Financial Services	0.98%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	0.98%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	0.98%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	0.98%
COP		0.98%
COST		0.98%
CSX		0.98%
CTVA		0.98%
CVX		0.98%
D		0.98%
DD		0.98%
DE		0.98%
DG		0.98%
DHR		0.98%
DIS		0.98%
DOW		0.98%
DUK		0.98%
ECL		0.98%
ED		0.98%
EL		0.98%
EOG		0.98%
EQIX		0.98%
ETN		0.98%
EXC		0.98%
FCX		0.98%
GE		0.98%
GOOG		0.98%
GS		0.98%
HD		0.98%
HON		0.98%
ITW		0.98%
JNJ		0.98%
JPM		0.98%
KO		0.98%
LIN		0.98%
LLY		0.98%
LMT		0.98%
LOW		0.98%
MA		0.98%
MCD		0.98%
MDLZ		0.98%
MMM		0.98%
MO		0.98%
MPC		0.98%
MRK		0.98%
MS		0.98%
MSFT		0.98%
NEE		0.98%
NEM		0.98%
NKE		0.98%
NOC		0.98%
NUE		0.98%
NVDA		0.98%
O		0.98%
PEP		0.98%
PFE		0.98%
PG		0.98%
PLD		0.98%
PM		0.98%
PSA		0.98%
RTX		0.98%
SBAC		0.98%
SBUX		0.98%
SCHW		0.98%
SHW		0.98%
SLB		0.98%
SO		0.98%
SPG		0.98%
SPGI		0.98%
SRE		0.98%
T		0.98%
TGT		0.98%
TJX		0.98%
TMO		0.98%
TMUS		0.98%
UNH		0.98%
UNP		0.98%
UPS		0.98%
V		0.98%
VZ		0.98%
WELL		0.98%
WFC		0.98%
WM		0.98%
WMT		0.98%
XEL		0.98%
XOM		0.98%

Benchmark

Rebalance portfolio

Performance

Performance Chart

The chart shows the growth of an initial investment of $10,000 in Top3 Sector-v3, comparing it to the performance of the S&P 500 index or another benchmark. All prices have been adjusted for splits and dividends. The portfolio is rebalanced Quarterly

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Portfolio components

The earliest data available for this chart is Dec 10, 2012, corresponding to the inception date of ABBV

Returns By Period

	Year-To-Date	1 month	6 months	1 year	5 years (annualized)	10 years (annualized)
^GSPC S&P 500	22.95%	4.39%	18.07%	37.09%	14.48%	11.71%
Top3 Sector-v3	20.47%	2.79%	14.40%	35.57%	16.19%	N/A
Portfolio components:
MRK	1.61%	-7.23%	-13.28%	8.68%	9.90%	N/A
WFC	33.45%	14.34%	6.75%	64.56%	7.73%	N/A
SBUX	2.86%	0.82%	11.32%	5.42%	5.42%	N/A
BLK BlackRock, Inc.	26.38%	8.42%	34.15%	67.99%	20.21%	15.10%
KO	22.26%	-1.68%	18.04%	33.07%	8.56%	N/A
CL Colgate-Palmolive Company	28.81%	-2.04%	14.88%	40.13%	10.88%	6.86%
TMUS	40.77%	11.92%	38.45%	65.47%	22.89%	N/A
GE	90.03%	2.92%	28.65%	128.78%	34.15%	N/A
O	17.54%	5.44%	24.74%	38.79%	1.05%	N/A
V	12.27%	2.05%	7.13%	25.51%	11.98%	N/A
ITW	1.35%	3.22%	5.65%	19.38%	12.71%	N/A
CCI Crown Castle International Corp.	1.88%	-2.56%	21.68%	38.09%	-0.42%	7.11%
PFE	6.05%	-0.68%	14.54%	0.96%	0.66%	N/A
LMT	37.66%	6.97%	34.26%	41.47%	13.45%	N/A
WMT	56.23%	2.85%	36.05%	55.72%	17.24%	N/A
AXP American Express Company	49.52%	3.17%	19.46%	97.86%	20.63%	14.14%
EL	-37.36%	5.92%	-38.14%	-32.93%	-12.52%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	24.38%	-1.36%	6.64%	50.99%	16.56%	28.26%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.17%	N/A
ABBV AbbVie Inc.	26.33%	-1.60%	14.44%	33.88%	24.77%	17.68%
NUE	-8.18%	8.54%	-16.84%	13.40%	27.17%	N/A
GOOG	17.40%	0.25%	4.75%	21.00%	21.41%	N/A
PSA	16.74%	-4.45%	34.78%	43.30%	12.24%	N/A
CSX	-0.57%	-2.32%	-0.74%	12.46%	8.64%	N/A
AMT American Tower Corporation	7.42%	-3.03%	33.39%	46.01%	2.61%	11.51%
BAC Bank of America Corporation	28.18%	5.09%	13.58%	65.34%	8.84%	12.12%
AEP American Electric Power Company, Inc.	27.78%	-1.43%	20.85%	43.10%	5.00%	9.99%
HD	22.04%	6.45%	25.08%	48.66%	14.90%	N/A
MSFT	11.81%	-3.93%	4.67%	28.97%	26.23%	N/A
DE	3.36%	1.06%	3.05%	10.57%	20.23%	N/A
RTX	52.36%	6.58%	25.40%	78.00%	11.61%	N/A
CMCSA Comcast Corporation	-1.50%	5.32%	4.98%	0.77%	0.77%	7.16%
C Citigroup Inc.	25.62%	1.14%	5.01%	64.96%	0.95%	4.74%
SHW	25.33%	2.60%	26.11%	64.82%	16.73%	N/A
MDLZ	0.71%	-3.02%	4.45%	14.47%	8.84%	N/A
DHR	18.98%	0.74%	16.46%	33.86%	18.00%	N/A
CVX	4.36%	3.48%	-4.91%	-5.72%	9.83%	N/A
COP	-7.06%	-3.82%	-17.18%	-12.60%	17.61%	N/A
NOC	14.81%	1.08%	13.65%	11.10%	10.31%	N/A
CAT Caterpillar Inc.	34.86%	6.79%	10.59%	60.01%	26.59%	18.29%
XOM	23.12%	4.11%	1.16%	11.83%	17.17%	N/A
PEP	5.48%	2.27%	0.75%	12.82%	8.02%	N/A
FCX	14.60%	8.52%	-0.99%	44.00%	38.27%	N/A
SLB	-17.94%	-1.16%	-14.23%	-26.28%	5.97%	N/A
NVDA	178.72%	18.97%	73.57%	233.54%	95.85%	N/A
T	38.26%	2.74%	37.72%	50.85%	-5.04%	N/A
WM	20.09%	4.24%	3.27%	37.93%	15.40%	N/A
MA	21.76%	4.93%	13.36%	35.10%	15.34%	N/A
UNP	1.00%	-0.53%	5.26%	18.04%	9.91%	N/A
JPM	35.66%	7.42%	20.38%	61.42%	15.86%	N/A
AZO AutoZone, Inc.	23.07%	5.34%	7.44%	27.87%	23.92%	19.74%
GS	39.63%	6.03%	28.15%	80.99%	23.22%	N/A
PM	32.71%	0.64%	30.92%	36.75%	14.14%	N/A
MPC	8.25%	-3.70%	-19.38%	7.04%	23.33%	N/A
UNH	9.47%	-0.94%	16.86%	9.73%	19.95%	N/A
MMM	52.16%	0.27%	47.71%	95.22%	3.31%	N/A
ETN	45.96%	5.32%	13.73%	81.92%	35.78%	N/A
CB Chubb Limited	34.81%	3.78%	20.74%	47.04%	17.15%	13.22%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	30.32%	2.08%	13.70%	38.39%	17.19%	12.86%
DD	12.25%	2.10%	16.20%	18.87%	7.10%	N/A
WELL	49.38%	5.56%	46.08%	61.73%	11.48%	N/A
DG	-39.54%	-5.63%	-42.92%	-28.66%	-12.17%	N/A
EXC	17.64%	1.69%	10.92%	8.47%	7.00%	N/A
APD Air Products and Chemicals, Inc.	23.76%	16.01%	43.54%	22.42%	12.26%	13.43%
PLD	-5.93%	-2.37%	19.60%	23.20%	8.72%	N/A
DUK	28.30%	3.77%	25.47%	44.71%	9.07%	N/A
UPS	-10.48%	5.70%	-4.24%	-6.29%	6.94%	N/A
COST	35.37%	-1.92%	24.71%	65.58%	26.77%	N/A
D	32.48%	3.44%	21.29%	57.84%	-2.14%	N/A
LLY	58.24%	-0.38%	25.91%	58.07%	55.99%	N/A
ECL	32.76%	3.99%	19.77%	65.13%	7.97%	N/A
JNJ	7.82%	0.58%	12.47%	11.34%	7.88%	N/A
DOW	0.58%	2.71%	-4.42%	14.14%	7.85%	N/A
ABT Abbott Laboratories	10.64%	5.50%	12.63%	25.83%	9.94%	13.07%
VZ	24.46%	0.78%	17.64%	48.62%	-0.98%	N/A
SPGI	19.85%	0.22%	26.37%	51.16%	17.64%	N/A
NEE	42.01%	1.96%	30.88%	67.36%	9.99%	N/A
HON	7.60%	9.18%	14.74%	25.18%	7.74%	N/A
SRE	17.87%	4.12%	22.76%	29.54%	6.48%	N/A
LIN	19.52%	3.08%	9.50%	34.41%	22.11%	N/A
CTVA	25.08%	3.18%	8.27%	19.68%	20.00%	N/A
BMY Bristol-Myers Squibb Company	8.97%	8.92%	11.18%	-0.97%	3.01%	3.42%
AAPL Apple Inc	22.52%	2.98%	42.06%	36.63%	32.06%	26.36%
TJX	26.82%	-0.19%	26.03%	34.01%	16.15%	N/A
EOG	7.74%	1.19%	-4.09%	-0.94%	17.19%	N/A
PG	19.79%	-1.11%	7.96%	18.57%	9.56%	N/A
MS	33.50%	18.14%	33.87%	72.31%	25.49%	N/A
SPG	28.90%	6.23%	27.46%	75.75%	8.85%	N/A
NKE	-22.70%	-4.16%	-11.22%	-17.98%	-1.04%	N/A
LOW	28.42%	8.26%	22.98%	50.90%	22.53%	N/A
SO	36.74%	3.95%	30.00%	47.34%	13.01%	N/A
MO	31.00%	-1.55%	21.43%	26.65%	9.81%	N/A
TMO	13.59%	-1.95%	9.87%	29.92%	15.51%	N/A
XEL	6.58%	-0.09%	18.78%	14.52%	2.95%	N/A
SBAC	-1.09%	3.34%	26.94%	31.25%	1.03%	N/A
SCHW	4.90%	9.13%	-3.20%	42.52%	13.19%	N/A
ED	20.46%	3.30%	17.07%	27.03%	6.51%	N/A
DIS	8.24%	3.77%	-12.73%	18.63%	-5.56%	N/A
TGT	12.58%	1.35%	-4.76%	48.85%	9.61%	N/A
MCD	8.70%	6.65%	16.30%	25.62%	12.34%	N/A
NEM	41.84%	5.78%	55.49%	52.82%	11.96%	N/A
EQIX	12.87%	2.05%	19.86%	29.56%	11.58%	N/A

Monthly Returns

The table below presents the monthly returns of Top3 Sector-v3, with color gradation from worst to best to easily spot seasonal factors. Returns are adjusted for dividends.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
2024	-0.13%	3.82%	4.65%	-3.15%	3.08%	-0.58%	4.55%	3.24%	2.07%				20.47%
2023	4.77%	-3.87%	1.22%	1.76%	-4.91%	5.80%	3.00%	-2.49%	-4.34%	-1.50%	7.54%	4.49%	10.99%
2022	-1.96%	-1.10%	4.42%	-4.76%	1.37%	-7.65%	6.79%	-2.65%	-8.94%	9.98%	7.32%	-3.30%	-2.47%
2021	-1.82%	4.33%	6.61%	4.88%	2.51%	0.36%	1.95%	2.04%	-4.82%	6.59%	-2.08%	6.91%	30.19%
2020	-0.78%	-7.97%	-12.04%	12.10%	4.80%	0.48%	4.69%	5.26%	-1.80%	-1.64%	12.14%	3.17%	16.75%
2019					-2.46%	6.85%	1.11%	-0.07%	2.12%	1.47%	2.79%	3.23%	15.80%

Expense Ratio

Top3 Sector-v3 has an expense ratio of 0.00%, indicating no management fees are charged. Below you can find the expense ratios of portfolio funds side-by-side and effortlessly compare their relative costs.

The portfolio doesn't hold funds that charge fees

Risk-Adjusted Performance

Risk-Adjusted Performance Rank

The current risk-adjusted rank of Top3 Sector-v3 is 87, placing it in the top 13% of portfolios on our website in terms of risk-adjusted performance. This ranking is based on the combined values of the indicators listed below.

Combined Rank

Sharpe Ratio Rank

Sortino Ratio Rank

Omega Ratio Rank

Calmar Ratio Rank

Martin Ratio Rank

The risk-adjusted ranks indicate the investment's position relative to the market. A rank closer to 100 signifies top-performing investments, while a rank closer to 0 might suggest underperformance, based on the selected ratio. The values are calculated based on the past 12 months of returns.

Risk-Adjusted Performance Indicators

This table presents a comparison of risk-adjusted performance metrics for positions. Risk-adjusted metrics are performance indicators that assess an investment's returns in relation to its risk, enabling a more accurate comparison of different investment options.

Top3 Sector-v3

^GSPC

Portfolio components

	Sharpe ratio	Sortino ratio	Omega ratio	Calmar ratio	Martin ratio
MRK	0.46	0.74	1.11	0.53	1.30
WFC	2.28	3.00	1.40	1.88	10.12
SBUX	0.16	0.58	1.08	0.15	0.34
BLK BlackRock, Inc.	3.47	4.61	1.58	1.93	15.78
KO	2.81	4.08	1.51	2.35	20.45
CL Colgate-Palmolive Company	2.86	3.92	1.51	3.57	16.39
TMUS	4.47	5.97	1.84	6.15	31.37
GE	4.41	5.10	1.71	13.37	45.20
O	1.95	2.68	1.35	1.08	5.67
V	1.45	1.89	1.27	1.87	4.78
ITW	1.22	1.76	1.22	1.23	2.96
CCI Crown Castle International Corp.	1.24	1.92	1.23	0.56	3.45
PFE	-0.06	0.09	1.01	-0.03	-0.18
LMT	2.80	4.21	1.54	2.75	13.21
WMT	2.82	3.73	1.58	4.90	14.76
AXP American Express Company	3.62	4.30	1.63	3.15	30.11
EL	-0.75	-0.92	0.88	-0.44	-1.36
AMZN Amazon.com, Inc.	1.72	2.36	1.31	1.32	8.19
ATVI Activision Blizzard, Inc.	—	—	—	0.00	—
ABBV AbbVie Inc.	1.64	2.15	1.30	1.96	6.23
NUE	0.39	0.72	1.09	0.34	0.66
GOOG	0.68	1.03	1.15	0.84	2.21
PSA	1.54	2.20	1.27	0.92	4.86
CSX	0.66	0.99	1.13	0.61	1.49
AMT American Tower Corporation	1.75	2.66	1.32	0.99	4.78
BAC Bank of America Corporation	2.49	3.52	1.43	1.27	10.83
AEP American Electric Power Company, Inc.	2.10	3.03	1.37	1.44	11.03
HD	2.31	3.14	1.39	1.53	5.78
MSFT	1.42	1.92	1.25	1.78	4.78
DE	0.38	0.68	1.08	0.40	1.26
RTX	3.99	6.72	1.83	2.48	31.10
CMCSA Comcast Corporation	-0.08	0.04	1.01	-0.05	-0.16
C Citigroup Inc.	2.40	3.10	1.40	1.29	11.51
SHW	3.05	4.09	1.52	1.92	9.62
MDLZ	0.87	1.36	1.16	0.83	1.95
DHR	1.51	2.35	1.27	0.94	8.78
CVX	-0.34	-0.32	0.96	-0.31	-0.74
COP	-0.66	-0.83	0.90	-0.64	-1.16
NOC	0.57	0.92	1.12	0.48	1.75
CAT Caterpillar Inc.	2.08	2.65	1.36	2.57	7.94
XOM	0.51	0.85	1.10	0.53	1.58
PEP	0.72	1.15	1.14	0.65	2.61
FCX	1.02	1.61	1.19	1.08	3.32
SLB	-1.09	-1.47	0.82	-0.84	-1.52
NVDA	4.39	4.17	1.54	8.40	26.44
T	2.99	4.11	1.53	1.17	18.23
WM	1.99	2.61	1.44	3.02	9.00
MA	1.96	2.47	1.37	2.55	6.72
UNP	1.20	1.86	1.21	0.87	3.81
JPM	2.92	3.36	1.54	3.61	17.22
AZO AutoZone, Inc.	1.01	1.45	1.19	1.36	3.30
GS	3.49	4.34	1.59	2.87	31.80
PM	2.24	3.06	1.40	2.52	11.09
MPC	0.17	0.42	1.05	0.18	0.32
UNH	0.33	0.62	1.09	0.39	1.06
MMM	2.74	4.37	1.65	1.69	15.81
ETN	2.72	3.22	1.47	3.76	12.17
CB Chubb Limited	2.37	3.21	1.44	4.45	15.42
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.73	3.60	1.47	3.47	13.74
DD	0.64	0.96	1.17	0.68	2.86
WELL	3.20	4.46	1.55	4.38	26.67
DG	-0.65	-0.59	0.89	-0.43	-1.34
EXC	0.33	0.57	1.08	0.24	0.74
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.66	0.98	1.18	0.64	1.74
PLD	0.81	1.29	1.16	0.51	1.96
DUK	2.66	3.66	1.45	2.08	15.17
UPS	-0.28	-0.18	0.97	-0.18	-0.63
COST	3.00	3.61	1.53	5.77	15.06
D	2.29	3.27	1.41	1.05	13.12
LLY	1.76	2.47	1.33	2.78	10.32
ECL	3.23	4.43	1.68	1.98	31.19
JNJ	0.77	1.20	1.15	0.63	2.30
DOW	0.59	0.98	1.11	0.43	1.81
ABT Abbott Laboratories	1.57	2.21	1.28	0.86	3.45
VZ	2.29	3.27	1.45	1.28	13.90
SPGI	2.75	3.65	1.51	1.72	10.50
NEE	2.37	2.97	1.40	1.49	11.77
HON	1.49	2.05	1.26	1.10	4.87
SRE	1.48	2.16	1.26	1.30	5.58
LIN	2.14	2.89	1.42	2.80	6.69
CTVA	0.57	1.15	1.15	0.50	2.73
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-0.06	0.10	1.01	-0.03	-0.12
AAPL Apple Inc	1.52	2.22	1.28	2.07	4.90
TJX	1.85	2.62	1.34	3.71	10.62
EOG	-0.13	-0.02	1.00	-0.13	-0.29
PG	1.18	1.68	1.23	2.10	7.66
MS	2.78	3.46	1.49	2.15	14.61
SPG	3.18	4.24	1.53	2.32	19.85
NKE	-0.55	-0.50	0.91	-0.32	-0.77
LOW	2.21	3.07	1.38	1.80	6.29
SO	2.68	3.88	1.46	3.03	13.84
MO	1.40	1.82	1.29	1.19	7.49
TMO	1.39	2.01	1.25	0.83	7.17
XEL	0.56	0.86	1.12	0.35	1.22
SBAC	1.06	1.62	1.21	0.58	2.00
SCHW	1.45	2.07	1.29	0.85	3.79
ED	1.53	2.20	1.27	2.06	6.68
DIS	0.60	1.03	1.14	0.26	1.03
TGT	1.36	2.45	1.30	0.81	4.42
MCD	1.60	2.27	1.29	1.55	3.52
NEM	1.39	2.03	1.26	0.78	4.64
EQIX	0.98	1.67	1.20	1.02	2.39

Sharpe Ratio

The current Top3 Sector-v3 Sharpe ratio is 3.36. This value is calculated based on the past 1 year of trading data and takes into account price changes and dividends.

Compared to the broad market, where average Sharpe ratios range from 2.19 to 3.02, this portfolio's current Sharpe ratio is in the top 25%, it signifies superior risk-adjusted performance. This means that for the level of risk undertaken, the portfolio is generating impressive returns compared to most others.

Use the chart below to compare the Sharpe ratio of Top3 Sector-v3 with the selected benchmark, providing insights into the investment's historical performance in terms of risk-adjusted returns. Go to the Sharpe ratio tool for more fine-grained control over the calculation options.

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Portfolio components

Dividends

Dividend yield

Top3 Sector-v3 granted a 2.29% dividend yield in the last twelve months.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Top3 Sector-v3	2.29%	2.53%	2.40%	1.98%	2.33%	2.19%	2.42%	2.05%	2.53%	2.44%	2.09%	2.25%
Portfolio components:
MRK	2.83%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%	3.46%
WFC	2.25%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%	2.46%	2.53%
SBUX	2.35%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%	0.00%
BLK BlackRock, Inc.	2.02%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
KO	2.72%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
CL Colgate-Palmolive Company	1.97%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%	2.04%
TMUS	1.16%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.04%
GE	0.47%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.88%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%	2.81%
O	4.81%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
V	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
ITW	2.18%	2.07%	2.30%	1.91%	2.17%	2.30%	2.81%	1.71%	1.96%	2.23%	1.91%	1.90%
CCI Crown Castle International Corp.	5.57%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%	2.38%	0.00%
PFE	5.72%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
LMT	2.06%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%	3.22%
WMT	1.00%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
AXP American Express Company	0.98%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%	0.95%
EL	2.93%	1.81%	0.99%	0.59%	0.56%	0.86%	1.21%	1.10%	1.62%	1.16%	1.10%	0.98%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATVI Activision Blizzard, Inc.	0.00%	1.05%	0.61%	0.71%	0.44%	0.62%	0.73%	0.47%	0.72%	0.59%	0.99%	1.07%
ABBV AbbVie Inc.	3.28%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
NUE	1.37%	1.19%	1.52%	1.50%	3.03%	2.85%	2.97%	2.38%	2.52%	3.70%	3.02%	2.76%
GOOG	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PSA	3.47%	3.93%	7.55%	2.14%	3.46%	3.76%	3.95%	3.83%	3.27%	2.62%	3.03%	3.42%
CSX	1.38%	1.27%	1.29%	0.99%	1.15%	1.33%	1.42%	1.42%	2.00%	2.70%	1.74%	2.05%
AMT American Tower Corporation	2.90%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%	1.42%	1.38%
BAC Bank of America Corporation	2.32%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%	0.26%
AEP American Electric Power Company, Inc.	3.50%	4.15%	3.34%	3.37%	3.41%	2.87%	3.39%	3.25%	3.61%	3.69%	3.34%	4.17%
HD	2.13%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
MSFT	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
DE	1.44%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%	2.23%
RTX	1.94%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	2.09%	2.84%	2.27%	2.55%	2.84%	2.19%	2.06%
CMCSA Comcast Corporation	2.91%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.69%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%	1.50%
C Citigroup Inc.	3.42%	4.04%	4.51%	3.38%	3.31%	2.40%	2.96%	1.29%	0.71%	0.31%	0.07%	0.08%
SHW	0.71%	0.78%	1.01%	0.62%	0.73%	0.77%	0.87%	0.83%	1.25%	1.03%	0.84%	1.09%
MDLZ	2.44%	2.24%	2.21%	2.01%	2.05%	1.98%	2.40%	1.92%	1.62%	1.43%	1.60%	1.90%
DHR	0.38%	0.43%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	36.46%	0.80%	0.47%	0.13%
CVX	4.25%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
COP	2.76%	3.34%	4.20%	2.69%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%	4.11%	3.82%
NOC	1.48%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%	1.84%	2.08%
CAT Caterpillar Inc.	1.02%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
XOM	3.17%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%
PEP	2.99%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
FCX	1.24%	1.40%	1.56%	0.53%	0.19%	1.49%	1.43%	0.00%	0.00%	8.27%	5.21%	6.75%
SLB	2.56%	1.92%	1.22%	1.67%	4.01%	4.98%	5.54%	2.97%	2.38%	2.87%	1.87%	1.39%
NVDA	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
T	5.08%	6.62%	6.66%	6.39%	5.46%	3.94%	5.29%	3.81%	3.41%	4.13%	4.14%	3.87%
WM	1.39%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%
MA	0.51%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
UNP	2.15%	2.12%	2.45%	1.70%	1.86%	2.05%	2.21%	1.85%	2.17%	2.81%	1.60%	1.76%
JPM	2.04%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
AZO AutoZone, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GS	2.13%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%	1.16%
PM	4.37%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%	4.11%
MPC	2.08%	2.07%	2.14%	3.63%	5.61%	3.52%	3.12%	2.30%	2.70%	2.20%	2.04%	1.68%
UNH	1.40%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
MMM	2.90%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.85%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%	1.81%
ETN	1.06%	1.43%	2.06%	1.76%	2.43%	3.00%	3.85%	3.04%	3.40%	4.23%	2.88%	2.21%
CB Chubb Limited	1.17%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	2.28%	2.79%	1.46%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DD	1.76%	1.87%	1.92%	1.49%	1.69%	2.89%	2.84%	3.54%	5.87%	6.68%	7.39%	6.89%
WELL	1.89%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%	5.71%
DG	2.93%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%	0.00%	0.00%
EXC	3.66%	5.01%	3.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.13%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	2.90%	2.49%	2.14%	2.54%
PLD	3.06%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%	3.07%	3.03%
DUK	3.41%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%	3.77%	4.48%
UPS	4.79%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%	2.41%	2.36%
COST	2.18%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
D	4.46%	5.68%	4.35%	3.21%	4.59%	4.43%	4.67%	3.74%	3.66%	3.83%	3.12%	3.48%
LLY	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
ECL	0.87%	1.09%	1.42%	0.83%	0.87%	0.96%	1.15%	1.13%	1.51%	1.17%	1.11%	0.93%
JNJ	2.94%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
DOW	5.27%	5.11%	5.56%	4.94%	5.05%	3.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABT Abbott Laboratories	1.84%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%	1.95%	1.46%
VZ	6.08%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
SPGI	0.69%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%	1.43%
NEE	2.39%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
HON	1.95%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SRE	2.86%	3.18%	2.96%	3.33%	3.28%	2.56%	3.31%	3.08%	3.04%	2.98%	2.37%	2.81%
LIN	1.12%	1.24%	1.43%	1.22%	1.46%	1.64%	2.11%	2.04%	2.56%	2.79%	2.01%	1.85%
CTVA	1.09%	1.29%	0.99%	1.14%	1.34%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	4.51%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%	2.46%	3.31%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
TJX	1.20%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%	0.98%	0.86%
EOG	4.06%	4.80%	6.79%	4.07%	2.83%	1.21%	0.87%	0.62%	0.66%	0.95%	0.55%	0.39%
PG	2.31%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
MS	2.87%	3.49%	3.47%	2.14%	2.04%	2.54%	2.77%	1.72%	1.66%	1.73%	0.90%	0.64%
SPG	4.47%	5.22%	5.87%	3.66%	7.04%	5.57%	4.70%	4.16%	3.66%	3.11%	2.74%	3.06%
NKE	1.78%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%	1.11%
LOW	1.58%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%	1.37%
SO	3.05%	3.96%	3.78%	3.82%	4.13%	3.86%	5.42%	4.78%	4.52%	4.60%	4.24%	4.90%
MO	7.98%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%	4.79%
TMO	0.25%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%	0.54%
XEL	3.38%	3.36%	2.78%	2.70%	2.58%	2.55%	3.09%	2.99%	3.34%	3.56%	3.34%	3.97%
SBAC	1.53%	1.34%	1.01%	0.60%	0.66%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHW	1.40%	1.45%	1.01%	0.86%	1.36%	1.43%	1.11%	0.62%	0.68%	0.73%	0.79%	0.92%
ED	3.09%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%	3.82%	4.45%
DIS	0.77%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%
TGT	2.82%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%	2.50%
MCD	2.11%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%	3.50%	3.22%
NEM	2.00%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.58%	0.65%	0.36%	0.54%	1.16%	5.23%
EQIX	1.90%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%	3.34%	0.00%

Drawdowns

Drawdowns Chart

The Drawdowns chart displays portfolio losses from any high point along the way. Drawdowns are calculated considering price movements and all distributions paid, if any.

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Portfolio components

Worst Drawdowns

The table below displays the maximum drawdowns of the Top3 Sector-v3. A maximum drawdown is a measure of risk, indicating the largest reduction in portfolio value due to a series of losing trades.

The maximum drawdown for the Top3 Sector-v3 was 34.30%, occurring on Mar 23, 2020. Recovery took 110 trading sessions.

The current Top3 Sector-v3 drawdown is 0.21%.

Depth	Start	To Bottom	Bottom	To Recover	End	Total
-34.3%	Feb 20, 2020	23	Mar 23, 2020	110	Aug 27, 2020	133
-17.16%	Apr 21, 2022	113	Sep 30, 2022	199	Jul 19, 2023	312
-10.29%	Jul 27, 2023	66	Oct 27, 2023	32	Dec 13, 2023	98
-6.81%	Sep 3, 2020	14	Sep 23, 2020	13	Oct 12, 2020	27
-6.61%	Oct 13, 2020	12	Oct 28, 2020	8	Nov 9, 2020	20

Volatility

Volatility Chart

The current Top3 Sector-v3 volatility is 1.98%, representing the average percentage change in the investments's value, either up or down over the past month. The chart below shows the rolling one-month volatility.

Top3 Sector-v3

Benchmark (^GSPC)

Portfolio components

Diversification

Asset Correlations Table

The table below displays the correlation coefficients between the individual components of the portfolio, the entire portfolio, and the chosen benchmark.

	NEM	ATVI	LLY	DG	MRK	EOG	NVDA	AMZN	NOC	BMY	SLB	PFE	ABBV	COP	WMT	MPC	AZO	LMT	UNH	PSA	XOM	SBAC	VZ	ED	TMUS	JNJ	EQIX	CL	MO	COST	GE	WELL	GOOG	CVX	AMT	CCI	AAPL	D	XEL	FCX	PM	MSFT	CTVA	TMO	TGT	AEP	PG	NEE	T	DHR	ABT	SO	SCHW	NUE	DUK	O	MCD	PEP	CB	SPG	DIS	EL	MDLZ	SRE	TJX	DE	NKE	WFC	WM	CMCSA	UPS	EXC	DOW	SHW	SBUX	RTX	LOW	CAT	SPGI	MMM	PLD	C	V	HD	DD	MA	BAC	KO	APD	ETN	GS	JPM	AXP	LIN	UNP	MS	CSX	ECL	BLK	HON	ITW	BRK-B
NEM	1.00	0.16	0.09	0.16	0.16	0.14	0.10	0.17	0.14	0.16	0.14	0.16	0.12	0.15	0.20	0.13	0.12	0.14	0.10	0.24	0.17	0.29	0.21	0.24	0.17	0.17	0.27	0.19	0.19	0.15	0.04	0.21	0.15	0.20	0.29	0.28	0.13	0.29	0.28	0.33	0.21	0.15	0.19	0.24	0.16	0.27	0.22	0.29	0.20	0.23	0.19	0.28	0.02	0.18	0.29	0.23	0.16	0.23	0.07	0.12	0.15	0.17	0.20	0.26	0.08	0.14	0.15	0.07	0.16	0.15	0.13	0.25	0.20	0.18	0.17	0.13	0.15	0.18	0.20	0.18	0.24	0.12	0.16	0.17	0.19	0.16	0.12	0.21	0.27	0.10	0.11	0.10	0.15	0.24	0.16	0.12	0.17	0.25	0.20	0.18	0.17	0.13
ATVI	0.16	1.00	0.18	0.20	0.14	0.05	0.34	0.37	0.09	0.16	0.06	0.13	0.19	0.07	0.24	0.09	0.13	0.12	0.17	0.14	0.09	0.24	0.14	0.11	0.34	0.19	0.32	0.19	0.10	0.30	0.10	0.13	0.34	0.10	0.22	0.23	0.37	0.14	0.20	0.20	0.14	0.40	0.14	0.30	0.23	0.17	0.20	0.23	0.14	0.28	0.31	0.15	0.13	0.13	0.15	0.16	0.16	0.26	0.10	0.10	0.22	0.25	0.23	0.15	0.19	0.14	0.23	0.08	0.15	0.27	0.24	0.19	0.14	0.23	0.25	0.12	0.25	0.15	0.30	0.16	0.25	0.12	0.32	0.24	0.19	0.31	0.12	0.17	0.22	0.17	0.17	0.13	0.18	0.22	0.19	0.17	0.21	0.23	0.29	0.17	0.20	0.21
LLY	0.09	0.18	1.00	0.20	0.44	0.09	0.24	0.24	0.20	0.35	0.11	0.35	0.39	0.13	0.25	0.15	0.21	0.19	0.33	0.19	0.14	0.23	0.22	0.23	0.29	0.41	0.30	0.32	0.20	0.30	0.20	0.18	0.26	0.16	0.24	0.23	0.28	0.24	0.22	0.13	0.20	0.33	0.18	0.27	0.18	0.21	0.31	0.25	0.19	0.28	0.34	0.25	0.14	0.16	0.24	0.19	0.21	0.31	0.23	0.17	0.15	0.18	0.25	0.21	0.20	0.16	0.17	0.13	0.34	0.20	0.20	0.23	0.12	0.28	0.22	0.20	0.21	0.18	0.31	0.18	0.29	0.15	0.28	0.25	0.19	0.26	0.13	0.27	0.24	0.29	0.19	0.18	0.20	0.27	0.19	0.16	0.19	0.28	0.23	0.24	0.22	0.27
DG	0.16	0.20	0.20	1.00	0.22	0.06	0.19	0.20	0.21	0.22	0.08	0.21	0.20	0.08	0.41	0.11	0.32	0.19	0.26	0.24	0.10	0.29	0.21	0.26	0.28	0.28	0.27	0.31	0.20	0.39	0.11	0.12	0.19	0.12	0.29	0.30	0.22	0.28	0.29	0.18	0.22	0.24	0.18	0.27	0.51	0.27	0.35	0.30	0.19	0.27	0.28	0.28	0.21	0.23	0.27	0.22	0.27	0.33	0.21	0.16	0.21	0.30	0.31	0.22	0.30	0.22	0.28	0.15	0.29	0.24	0.29	0.28	0.17	0.32	0.27	0.19	0.38	0.19	0.26	0.27	0.29	0.16	0.23	0.40	0.19	0.23	0.18	0.29	0.26	0.20	0.18	0.17	0.19	0.25	0.23	0.18	0.25	0.28	0.28	0.23	0.30	0.25
MRK	0.16	0.14	0.44	0.22	1.00	0.14	0.05	0.10	0.27	0.49	0.15	0.46	0.42	0.17	0.26	0.17	0.26	0.26	0.36	0.24	0.20	0.27	0.33	0.32	0.26	0.50	0.25	0.38	0.31	0.20	0.15	0.21	0.17	0.23	0.28	0.26	0.18	0.30	0.32	0.14	0.29	0.21	0.21	0.34	0.20	0.32	0.39	0.25	0.30	0.32	0.39	0.32	0.16	0.18	0.33	0.26	0.32	0.37	0.30	0.14	0.14	0.18	0.36	0.29	0.19	0.21	0.20	0.18	0.38	0.24	0.20	0.31	0.18	0.27	0.22	0.25	0.18	0.21	0.30	0.21	0.27	0.18	0.29	0.21	0.19	0.26	0.20	0.37	0.28	0.24	0.20	0.22	0.20	0.30	0.25	0.19	0.23	0.28	0.23	0.27	0.26	0.34
EOG	0.14	0.05	0.09	0.06	0.14	1.00	0.15	0.10	0.27	0.19	0.74	0.15	0.20	0.85	0.11	0.66	0.16	0.31	0.21	0.10	0.79	0.05	0.19	0.08	0.14	0.13	0.03	0.06	0.31	0.07	0.40	0.22	0.21	0.78	0.06	0.07	0.16	0.12	0.07	0.49	0.24	0.13	0.42	0.08	0.20	0.10	0.06	0.09	0.27	0.09	0.08	0.13	0.38	0.42	0.13	0.17	0.14	0.09	0.31	0.37	0.30	0.21	0.12	0.28	0.24	0.41	0.22	0.43	0.18	0.24	0.26	0.20	0.51	0.10	0.18	0.42	0.20	0.52	0.14	0.32	0.14	0.49	0.23	0.18	0.43	0.23	0.48	0.18	0.24	0.32	0.44	0.45	0.41	0.26	0.38	0.44	0.36	0.20	0.31	0.35	0.33	0.42
NVDA	0.10	0.34	0.24	0.19	0.05	0.15	1.00	0.60	0.01	0.07	0.19	0.13	0.15	0.16	0.22	0.22	0.23	0.04	0.18	0.14	0.14	0.24	0.07	-0.02	0.33	0.08	0.36	0.09	0.06	0.46	0.30	0.14	0.57	0.18	0.21	0.20	0.58	0.04	0.05	0.37	0.11	0.66	0.20	0.40	0.31	0.04	0.12	0.19	0.08	0.38	0.32	0.05	0.29	0.30	-0.01	0.15	0.22	0.16	0.13	0.25	0.38	0.38	0.16	0.08	0.33	0.28	0.40	0.25	0.15	0.32	0.37	0.14	0.26	0.37	0.38	0.20	0.39	0.32	0.47	0.24	0.31	0.33	0.43	0.41	0.35	0.44	0.29	0.11	0.34	0.43	0.38	0.31	0.37	0.38	0.29	0.39	0.34	0.36	0.49	0.31	0.33	0.31
AMZN	0.17	0.37	0.24	0.20	0.10	0.10	0.60	1.00	0.04	0.11	0.12	0.15	0.14	0.12	0.28	0.15	0.19	0.06	0.17	0.18	0.11	0.26	0.11	0.05	0.37	0.14	0.41	0.15	0.09	0.47	0.25	0.19	0.67	0.14	0.28	0.25	0.62	0.12	0.14	0.32	0.12	0.70	0.20	0.37	0.33	0.13	0.20	0.25	0.14	0.35	0.33	0.12	0.24	0.24	0.09	0.18	0.26	0.25	0.13	0.25	0.42	0.41	0.23	0.15	0.33	0.22	0.44	0.21	0.18	0.37	0.36	0.17	0.23	0.37	0.42	0.19	0.37	0.25	0.44	0.25	0.34	0.27	0.44	0.41	0.31	0.45	0.26	0.19	0.31	0.34	0.32	0.26	0.35	0.34	0.25	0.32	0.32	0.37	0.45	0.30	0.29	0.31
NOC	0.14	0.09	0.20	0.21	0.27	0.27	0.01	0.04	1.00	0.31	0.26	0.22	0.26	0.30	0.26	0.25	0.29	0.78	0.30	0.28	0.31	0.22	0.27	0.38	0.22	0.33	0.18	0.33	0.32	0.22	0.25	0.26	0.12	0.32	0.25	0.24	0.14	0.35	0.36	0.18	0.30	0.14	0.28	0.17	0.24	0.38	0.33	0.31	0.29	0.18	0.22	0.36	0.23	0.25	0.36	0.32	0.34	0.36	0.40	0.22	0.21	0.19	0.32	0.40	0.27	0.31	0.20	0.27	0.41	0.23	0.26	0.35	0.24	0.26	0.26	0.54	0.24	0.28	0.23	0.30	0.26	0.25	0.26	0.26	0.24	0.26	0.26	0.41	0.26	0.26	0.24	0.29	0.29	0.27	0.31	0.24	0.30	0.28	0.26	0.40	0.35	0.39
BMY	0.16	0.16	0.35	0.22	0.49	0.19	0.07	0.11	0.31	1.00	0.19	0.45	0.48	0.21	0.25	0.20	0.22	0.32	0.37	0.22	0.24	0.27	0.32	0.31	0.24	0.48	0.25	0.32	0.36	0.18	0.18	0.23	0.19	0.27	0.28	0.28	0.19	0.33	0.33	0.22	0.35	0.19	0.26	0.32	0.25	0.31	0.34	0.27	0.34	0.32	0.36	0.32	0.22	0.22	0.34	0.28	0.29	0.34	0.27	0.23	0.21	0.24	0.33	0.32	0.23	0.26	0.22	0.26	0.31	0.29	0.26	0.32	0.25	0.26	0.24	0.28	0.22	0.26	0.25	0.29	0.28	0.24	0.27	0.26	0.28	0.26	0.26	0.38	0.29	0.24	0.24	0.27	0.25	0.32	0.30	0.28	0.28	0.27	0.29	0.34	0.32	0.34
SLB	0.14	0.06	0.11	0.08	0.15	0.74	0.19	0.12	0.26	0.19	1.00	0.18	0.23	0.76	0.08	0.67	0.18	0.30	0.20	0.08	0.76	0.04	0.19	0.06	0.16	0.14	0.02	0.06	0.34	0.07	0.46	0.23	0.22	0.75	0.04	0.05	0.18	0.10	0.05	0.54	0.27	0.12	0.43	0.08	0.23	0.08	0.06	0.08	0.29	0.10	0.08	0.13	0.45	0.47	0.11	0.18	0.17	0.09	0.35	0.43	0.33	0.24	0.10	0.26	0.32	0.49	0.27	0.48	0.20	0.29	0.29	0.19	0.57	0.16	0.21	0.45	0.26	0.60	0.16	0.36	0.16	0.54	0.26	0.22	0.50	0.27	0.51	0.20	0.30	0.43	0.48	0.50	0.47	0.31	0.40	0.50	0.40	0.24	0.37	0.40	0.41	0.45
PFE	0.16	0.13	0.35	0.21	0.46	0.15	0.13	0.15	0.22	0.45	0.18	1.00	0.42	0.19	0.23	0.20	0.23	0.26	0.34	0.28	0.21	0.32	0.33	0.29	0.27	0.47	0.27	0.31	0.29	0.22	0.17	0.21	0.22	0.23	0.33	0.33	0.22	0.32	0.31	0.19	0.31	0.24	0.26	0.40	0.23	0.32	0.31	0.29	0.34	0.40	0.38	0.33	0.22	0.25	0.34	0.28	0.25	0.33	0.25	0.22	0.19	0.22	0.32	0.31	0.19	0.26	0.23	0.26	0.30	0.27	0.30	0.33	0.26	0.29	0.24	0.26	0.24	0.26	0.31	0.33	0.33	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.27	0.35	0.30	0.25	0.27	0.28	0.23	0.32	0.29	0.29	0.28	0.29	0.33	0.30	0.32	0.36
ABBV	0.12	0.19	0.39	0.20	0.42	0.20	0.15	0.14	0.26	0.48	0.23	0.42	1.00	0.24	0.25	0.27	0.29	0.27	0.38	0.18	0.27	0.23	0.29	0.23	0.26	0.44	0.21	0.34	0.34	0.22	0.22	0.20	0.23	0.28	0.24	0.23	0.21	0.26	0.25	0.21	0.35	0.24	0.26	0.32	0.25	0.23	0.35	0.21	0.31	0.33	0.39	0.27	0.24	0.22	0.30	0.24	0.30	0.36	0.31	0.25	0.19	0.21	0.34	0.26	0.27	0.28	0.24	0.28	0.33	0.29	0.32	0.28	0.28	0.29	0.24	0.31	0.29	0.29	0.26	0.30	0.27	0.29	0.31	0.30	0.28	0.30	0.28	0.38	0.29	0.29	0.27	0.31	0.26	0.32	0.30	0.29	0.29	0.28	0.31	0.33	0.34	0.37
COP	0.15	0.07	0.13	0.08	0.17	0.85	0.16	0.12	0.30	0.21	0.76	0.19	0.24	1.00	0.11	0.69	0.18	0.34	0.24	0.09	0.83	0.06	0.20	0.11	0.17	0.15	0.03	0.08	0.33	0.09	0.43	0.21	0.23	0.83	0.05	0.07	0.18	0.15	0.10	0.51	0.25	0.15	0.43	0.10	0.24	0.13	0.07	0.12	0.29	0.11	0.09	0.17	0.40	0.46	0.15	0.18	0.17	0.12	0.35	0.38	0.31	0.23	0.14	0.31	0.29	0.45	0.25	0.47	0.22	0.27	0.27	0.23	0.55	0.11	0.22	0.47	0.22	0.55	0.20	0.33	0.16	0.51	0.27	0.20	0.46	0.28	0.50	0.21	0.28	0.37	0.46	0.47	0.44	0.29	0.41	0.47	0.40	0.22	0.33	0.39	0.36	0.46
WMT	0.20	0.24	0.25	0.41	0.26	0.11	0.22	0.28	0.26	0.25	0.08	0.23	0.25	0.11	1.00	0.16	0.31	0.26	0.29	0.26	0.16	0.27	0.29	0.33	0.30	0.34	0.31	0.41	0.26	0.58	0.19	0.20	0.28	0.18	0.29	0.29	0.29	0.33	0.34	0.17	0.29	0.31	0.18	0.29	0.42	0.31	0.46	0.32	0.26	0.28	0.31	0.33	0.18	0.23	0.34	0.21	0.34	0.47	0.28	0.21	0.24	0.24	0.42	0.30	0.32	0.25	0.26	0.18	0.37	0.28	0.34	0.34	0.19	0.35	0.29	0.26	0.34	0.22	0.32	0.28	0.31	0.19	0.29	0.40	0.22	0.28	0.21	0.38	0.31	0.26	0.23	0.23	0.23	0.33	0.27	0.21	0.28	0.36	0.32	0.29	0.33	0.36
MPC	0.13	0.09	0.15	0.11	0.17	0.66	0.22	0.15	0.25	0.20	0.67	0.20	0.27	0.69	0.16	1.00	0.25	0.29	0.22	0.10	0.71	0.08	0.24	0.15	0.19	0.15	0.07	0.11	0.30	0.12	0.46	0.27	0.24	0.72	0.09	0.11	0.20	0.18	0.12	0.49	0.28	0.16	0.41	0.14	0.25	0.15	0.10	0.15	0.32	0.15	0.13	0.19	0.45	0.48	0.18	0.21	0.21	0.14	0.38	0.42	0.36	0.28	0.16	0.30	0.34	0.47	0.28	0.50	0.22	0.32	0.31	0.26	0.54	0.17	0.24	0.48	0.27	0.55	0.20	0.35	0.21	0.54	0.29	0.25	0.45	0.30	0.53	0.25	0.32	0.44	0.49	0.52	0.46	0.35	0.41	0.50	0.41	0.27	0.39	0.41	0.39	0.48
AZO	0.12	0.13	0.21	0.32	0.26	0.16	0.23	0.19	0.29	0.22	0.18	0.23	0.29	0.18	0.31	0.25	1.00	0.29	0.36	0.28	0.23	0.25	0.28	0.27	0.30	0.26	0.24	0.33	0.29	0.36	0.22	0.26	0.24	0.23	0.24	0.24	0.27	0.28	0.29	0.23	0.29	0.29	0.29	0.26	0.34	0.29	0.36	0.26	0.28	0.28	0.29	0.27	0.27	0.30	0.30	0.26	0.38	0.38	0.33	0.25	0.28	0.31	0.34	0.29	0.40	0.34	0.33	0.28	0.39	0.31	0.34	0.35	0.29	0.38	0.37	0.34	0.46	0.34	0.34	0.32	0.30	0.29	0.35	0.47	0.31	0.34	0.30	0.35	0.35	0.38	0.32	0.34	0.30	0.37	0.36	0.31	0.35	0.38	0.34	0.40	0.42	0.37
LMT	0.14	0.12	0.19	0.19	0.26	0.31	0.04	0.06	0.78	0.32	0.30	0.26	0.27	0.34	0.26	0.29	0.29	1.00	0.30	0.26	0.35	0.23	0.32	0.38	0.23	0.33	0.18	0.33	0.36	0.24	0.29	0.27	0.13	0.36	0.26	0.26	0.19	0.35	0.37	0.22	0.34	0.16	0.32	0.19	0.24	0.39	0.36	0.30	0.33	0.19	0.24	0.36	0.27	0.28	0.38	0.33	0.36	0.39	0.41	0.24	0.25	0.22	0.35	0.42	0.28	0.37	0.22	0.31	0.44	0.27	0.28	0.39	0.29	0.28	0.27	0.59	0.24	0.32	0.25	0.33	0.27	0.27	0.32	0.27	0.27	0.32	0.29	0.45	0.32	0.30	0.28	0.33	0.33	0.32	0.33	0.28	0.33	0.32	0.30	0.44	0.37	0.44
UNH	0.10	0.17	0.33	0.26	0.36	0.21	0.18	0.17	0.30	0.37	0.20	0.34	0.38	0.24	0.29	0.22	0.36	0.30	1.00	0.26	0.25	0.28	0.30	0.29	0.33	0.43	0.27	0.36	0.31	0.30	0.20	0.23	0.27	0.28	0.29	0.31	0.28	0.31	0.34	0.23	0.29	0.30	0.28	0.32	0.24	0.30	0.39	0.29	0.29	0.33	0.37	0.31	0.27	0.26	0.34	0.25	0.32	0.39	0.35	0.21	0.24	0.27	0.35	0.34	0.33	0.30	0.27	0.28	0.41	0.29	0.31	0.36	0.23	0.32	0.30	0.31	0.31	0.27	0.37	0.28	0.31	0.27	0.35	0.33	0.28	0.34	0.31	0.38	0.31	0.31	0.30	0.34	0.32	0.36	0.36	0.31	0.35	0.31	0.35	0.35	0.37	0.42
PSA	0.24	0.14	0.19	0.24	0.24	0.10	0.14	0.18	0.28	0.22	0.08	0.28	0.18	0.09	0.26	0.10	0.28	0.26	0.26	1.00	0.13	0.54	0.28	0.46	0.29	0.30	0.52	0.39	0.27	0.33	0.13	0.48	0.23	0.15	0.57	0.58	0.27	0.45	0.48	0.14	0.29	0.28	0.23	0.33	0.26	0.49	0.37	0.45	0.26	0.36	0.34	0.47	0.18	0.18	0.48	0.58	0.38	0.41	0.26	0.37	0.24	0.29	0.41	0.43	0.26	0.23	0.28	0.18	0.43	0.28	0.31	0.47	0.19	0.38	0.33	0.24	0.34	0.20	0.39	0.28	0.63	0.20	0.32	0.39	0.24	0.30	0.21	0.41	0.34	0.26	0.22	0.21	0.25	0.30	0.32	0.22	0.31	0.35	0.33	0.32	0.33	0.31
XOM	0.17	0.09	0.14	0.10	0.20	0.79	0.14	0.11	0.31	0.24	0.76	0.21	0.27	0.83	0.16	0.71	0.23	0.35	0.25	0.13	1.00	0.08	0.27	0.16	0.20	0.19	0.03	0.11	0.37	0.13	0.43	0.25	0.22	0.88	0.08	0.10	0.20	0.19	0.15	0.52	0.32	0.13	0.46	0.12	0.26	0.18	0.12	0.16	0.36	0.13	0.12	0.21	0.43	0.47	0.20	0.22	0.23	0.17	0.38	0.40	0.35	0.27	0.19	0.34	0.32	0.49	0.29	0.48	0.23	0.31	0.31	0.28	0.56	0.14	0.23	0.49	0.26	0.59	0.19	0.36	0.19	0.53	0.31	0.24	0.47	0.31	0.53	0.26	0.31	0.38	0.49	0.50	0.47	0.32	0.41	0.51	0.40	0.25	0.36	0.42	0.41	0.50
SBAC	0.29	0.24	0.23	0.29	0.27	0.05	0.24	0.26	0.22	0.27	0.04	0.32	0.23	0.06	0.27	0.08	0.25	0.23	0.28	0.54	0.08	1.00	0.33	0.42	0.33	0.35	0.64	0.38	0.23	0.33	0.10	0.40	0.28	0.10	0.80	0.80	0.31	0.44	0.49	0.15	0.25	0.33	0.17	0.45	0.32	0.45	0.38	0.50	0.29	0.45	0.41	0.46	0.15	0.16	0.45	0.50	0.35	0.40	0.20	0.29	0.25	0.30	0.40	0.40	0.23	0.20	0.29	0.15	0.41	0.33	0.32	0.43	0.17	0.45	0.36	0.21	0.35	0.17	0.47	0.29	0.59	0.17	0.33	0.39	0.21	0.32	0.17	0.38	0.37	0.22	0.21	0.17	0.23	0.32	0.29	0.22	0.29	0.40	0.36	0.28	0.32	0.26
VZ	0.21	0.14	0.22	0.21	0.33	0.19	0.07	0.11	0.27	0.32	0.19	0.33	0.29	0.20	0.29	0.24	0.28	0.32	0.30	0.28	0.27	0.33	1.00	0.44	0.37	0.40	0.27	0.39	0.37	0.22	0.21	0.31	0.18	0.28	0.34	0.37	0.17	0.44	0.44	0.22	0.37	0.16	0.28	0.26	0.29	0.43	0.41	0.34	0.67	0.28	0.32	0.43	0.25	0.29	0.47	0.37	0.31	0.39	0.35	0.28	0.29	0.22	0.43	0.40	0.26	0.29	0.24	0.31	0.35	0.38	0.29	0.41	0.33	0.32	0.26	0.31	0.29	0.31	0.25	0.36	0.31	0.31	0.28	0.32	0.30	0.27	0.35	0.45	0.35	0.24	0.31	0.34	0.30	0.31	0.33	0.30	0.33	0.36	0.31	0.34	0.37	0.41
ED	0.24	0.11	0.23	0.26	0.32	0.08	-0.02	0.05	0.38	0.31	0.06	0.29	0.23	0.11	0.33	0.15	0.27	0.38	0.29	0.46	0.16	0.42	0.44	1.00	0.30	0.41	0.39	0.50	0.36	0.26	0.13	0.41	0.13	0.18	0.46	0.48	0.14	0.73	0.76	0.08	0.34	0.13	0.21	0.25	0.24	0.76	0.51	0.62	0.38	0.26	0.33	0.76	0.14	0.16	0.80	0.50	0.39	0.52	0.34	0.27	0.19	0.23	0.50	0.68	0.23	0.18	0.22	0.19	0.45	0.27	0.25	0.67	0.17	0.30	0.31	0.29	0.24	0.15	0.28	0.28	0.43	0.16	0.23	0.27	0.19	0.23	0.19	0.52	0.33	0.20	0.18	0.21	0.20	0.30	0.32	0.18	0.29	0.33	0.25	0.32	0.31	0.34
TMUS	0.17	0.34	0.29	0.28	0.26	0.14	0.33	0.37	0.22	0.24	0.16	0.27	0.26	0.17	0.30	0.19	0.30	0.23	0.33	0.29	0.20	0.33	0.37	0.30	1.00	0.30	0.34	0.34	0.24	0.37	0.21	0.27	0.37	0.20	0.34	0.34	0.37	0.29	0.33	0.24	0.26	0.41	0.26	0.31	0.30	0.34	0.34	0.34	0.34	0.30	0.35	0.31	0.28	0.28	0.32	0.30	0.34	0.41	0.30	0.25	0.34	0.32	0.40	0.30	0.38	0.27	0.32	0.26	0.35	0.42	0.31	0.37	0.27	0.35	0.42	0.31	0.35	0.24	0.40	0.27	0.34	0.28	0.42	0.36	0.32	0.41	0.28	0.38	0.37	0.31	0.31	0.29	0.34	0.39	0.30	0.29	0.33	0.39	0.39	0.37	0.31	0.37
JNJ	0.17	0.19	0.41	0.28	0.50	0.13	0.08	0.14	0.33	0.48	0.14	0.47	0.44	0.15	0.34	0.15	0.26	0.33	0.43	0.30	0.19	0.35	0.40	0.41	0.30	1.00	0.30	0.45	0.37	0.29	0.17	0.23	0.23	0.22	0.37	0.36	0.24	0.38	0.42	0.17	0.37	0.25	0.25	0.37	0.28	0.41	0.49	0.34	0.36	0.37	0.49	0.42	0.19	0.22	0.43	0.31	0.37	0.49	0.32	0.21	0.22	0.27	0.44	0.36	0.25	0.25	0.24	0.24	0.41	0.34	0.31	0.37	0.22	0.33	0.29	0.27	0.29	0.25	0.32	0.37	0.34	0.22	0.33	0.31	0.24	0.30	0.25	0.47	0.33	0.24	0.26	0.27	0.25	0.37	0.35	0.26	0.33	0.36	0.33	0.36	0.37	0.43
EQIX	0.27	0.32	0.30	0.27	0.25	0.03	0.36	0.41	0.18	0.25	0.02	0.27	0.21	0.03	0.31	0.07	0.24	0.18	0.27	0.52	0.03	0.64	0.27	0.39	0.34	0.30	1.00	0.37	0.21	0.42	0.14	0.37	0.37	0.07	0.67	0.65	0.40	0.39	0.42	0.17	0.25	0.45	0.17	0.48	0.33	0.40	0.40	0.49	0.25	0.47	0.46	0.40	0.17	0.18	0.39	0.47	0.33	0.42	0.20	0.31	0.29	0.34	0.41	0.36	0.24	0.18	0.33	0.16	0.38	0.31	0.34	0.39	0.15	0.44	0.40	0.19	0.37	0.17	0.52	0.25	0.63	0.19	0.37	0.41	0.24	0.39	0.20	0.36	0.38	0.30	0.25	0.21	0.28	0.37	0.30	0.25	0.31	0.42	0.41	0.30	0.33	0.28
CL	0.19	0.19	0.32	0.31	0.38	0.06	0.09	0.15	0.33	0.32	0.06	0.31	0.34	0.08	0.41	0.11	0.33	0.33	0.36	0.39	0.11	0.38	0.39	0.50	0.34	0.45	0.37	1.00	0.40	0.37	0.14	0.31	0.22	0.13	0.42	0.40	0.23	0.45	0.52	0.09	0.42	0.27	0.19	0.34	0.29	0.50	0.75	0.42	0.32	0.32	0.44	0.48	0.15	0.15	0.52	0.37	0.45	0.66	0.37	0.19	0.21	0.37	0.62	0.40	0.27	0.20	0.28	0.19	0.50	0.30	0.29	0.45	0.16	0.40	0.33	0.25	0.31	0.18	0.35	0.33	0.40	0.17	0.33	0.36	0.19	0.32	0.18	0.61	0.40	0.25	0.20	0.23	0.21	0.37	0.34	0.19	0.31	0.43	0.30	0.34	0.35	0.36
MO	0.19	0.10	0.20	0.20	0.31	0.31	0.06	0.09	0.32	0.36	0.34	0.29	0.34	0.33	0.26	0.30	0.29	0.36	0.31	0.27	0.37	0.23	0.37	0.36	0.24	0.37	0.21	0.40	1.00	0.21	0.31	0.35	0.15	0.35	0.26	0.29	0.19	0.35	0.34	0.31	0.62	0.15	0.33	0.18	0.28	0.35	0.41	0.29	0.41	0.19	0.26	0.38	0.31	0.34	0.39	0.36	0.33	0.40	0.37	0.37	0.29	0.32	0.42	0.38	0.34	0.36	0.30	0.36	0.34	0.33	0.31	0.36	0.39	0.28	0.30	0.38	0.32	0.37	0.22	0.40	0.31	0.37	0.28	0.28	0.36	0.28	0.38	0.48	0.34	0.29	0.35	0.39	0.36	0.32	0.38	0.37	0.36	0.34	0.31	0.42	0.40	0.44
COST	0.15	0.30	0.30	0.39	0.20	0.07	0.46	0.47	0.22	0.18	0.07	0.22	0.22	0.09	0.58	0.12	0.36	0.24	0.30	0.33	0.13	0.33	0.22	0.26	0.37	0.29	0.42	0.37	0.21	1.00	0.24	0.25	0.45	0.16	0.34	0.34	0.49	0.28	0.30	0.22	0.25	0.54	0.20	0.42	0.43	0.28	0.40	0.34	0.20	0.41	0.39	0.27	0.25	0.24	0.29	0.28	0.38	0.42	0.26	0.26	0.30	0.36	0.40	0.28	0.40	0.25	0.40	0.21	0.39	0.34	0.38	0.32	0.20	0.45	0.41	0.28	0.43	0.26	0.49	0.31	0.42	0.23	0.43	0.50	0.28	0.43	0.24	0.38	0.36	0.36	0.30	0.26	0.33	0.41	0.33	0.30	0.34	0.44	0.44	0.37	0.38	0.37
GE	0.04	0.10	0.20	0.11	0.15	0.40	0.30	0.25	0.25	0.18	0.46	0.17	0.22	0.43	0.19	0.46	0.22	0.29	0.20	0.13	0.43	0.10	0.21	0.13	0.21	0.17	0.14	0.14	0.31	0.24	1.00	0.30	0.31	0.43	0.12	0.13	0.30	0.15	0.09	0.45	0.27	0.27	0.38	0.19	0.29	0.13	0.16	0.17	0.35	0.22	0.21	0.16	0.50	0.49	0.14	0.25	0.28	0.16	0.42	0.48	0.44	0.33	0.22	0.22	0.45	0.47	0.36	0.52	0.25	0.34	0.37	0.23	0.53	0.32	0.34	0.51	0.35	0.58	0.31	0.47	0.26	0.56	0.35	0.31	0.53	0.37	0.55	0.29	0.35	0.56	0.55	0.57	0.55	0.41	0.43	0.55	0.45	0.42	0.50	0.55	0.49	0.51
WELL	0.21	0.13	0.18	0.12	0.21	0.22	0.14	0.19	0.26	0.23	0.23	0.21	0.20	0.21	0.20	0.27	0.26	0.27	0.23	0.48	0.25	0.40	0.31	0.41	0.27	0.23	0.37	0.31	0.35	0.25	0.30	1.00	0.24	0.27	0.46	0.46	0.24	0.40	0.41	0.23	0.33	0.25	0.27	0.20	0.24	0.43	0.30	0.38	0.37	0.25	0.26	0.44	0.24	0.25	0.44	0.64	0.36	0.35	0.37	0.54	0.35	0.32	0.36	0.47	0.36	0.30	0.31	0.32	0.41	0.36	0.29	0.45	0.31	0.34	0.40	0.35	0.31	0.29	0.37	0.30	0.54	0.34	0.38	0.33	0.33	0.39	0.33	0.44	0.37	0.35	0.34	0.34	0.42	0.35	0.36	0.32	0.36	0.44	0.34	0.40	0.36	0.39
GOOG	0.15	0.34	0.26	0.19	0.17	0.21	0.57	0.67	0.12	0.19	0.22	0.22	0.23	0.23	0.28	0.24	0.24	0.13	0.27	0.23	0.22	0.28	0.18	0.13	0.37	0.23	0.37	0.22	0.15	0.45	0.31	0.24	1.00	0.26	0.29	0.28	0.64	0.18	0.20	0.39	0.23	0.74	0.25	0.42	0.32	0.19	0.26	0.29	0.22	0.40	0.37	0.21	0.30	0.31	0.17	0.25	0.31	0.31	0.24	0.30	0.46	0.45	0.30	0.23	0.39	0.26	0.46	0.30	0.25	0.43	0.37	0.27	0.33	0.38	0.45	0.29	0.39	0.32	0.51	0.35	0.37	0.36	0.53	0.41	0.38	0.54	0.35	0.30	0.37	0.40	0.40	0.35	0.43	0.44	0.36	0.41	0.39	0.45	0.52	0.41	0.38	0.42
CVX	0.20	0.10	0.16	0.12	0.23	0.78	0.18	0.14	0.32	0.27	0.75	0.23	0.28	0.83	0.18	0.72	0.23	0.36	0.28	0.15	0.88	0.10	0.28	0.18	0.20	0.22	0.07	0.13	0.35	0.16	0.43	0.27	0.26	1.00	0.10	0.12	0.22	0.21	0.17	0.53	0.32	0.17	0.47	0.16	0.29	0.19	0.13	0.19	0.36	0.17	0.16	0.23	0.43	0.49	0.22	0.25	0.24	0.18	0.40	0.41	0.36	0.29	0.20	0.36	0.34	0.50	0.30	0.49	0.27	0.32	0.31	0.29	0.56	0.16	0.25	0.50	0.28	0.60	0.23	0.38	0.22	0.54	0.33	0.27	0.49	0.32	0.53	0.28	0.34	0.41	0.50	0.52	0.49	0.36	0.44	0.52	0.43	0.28	0.38	0.44	0.43	0.50
AMT	0.29	0.22	0.24	0.29	0.28	0.06	0.21	0.28	0.25	0.28	0.04	0.33	0.24	0.05	0.29	0.09	0.24	0.26	0.29	0.57	0.08	0.80	0.34	0.46	0.34	0.37	0.67	0.42	0.26	0.34	0.12	0.46	0.29	0.10	1.00	0.82	0.32	0.48	0.51	0.15	0.30	0.35	0.18	0.43	0.32	0.49	0.42	0.52	0.31	0.43	0.44	0.50	0.17	0.15	0.50	0.55	0.40	0.43	0.25	0.32	0.27	0.31	0.43	0.43	0.23	0.19	0.30	0.17	0.43	0.31	0.34	0.48	0.17	0.41	0.38	0.23	0.34	0.17	0.47	0.30	0.61	0.20	0.35	0.39	0.22	0.33	0.20	0.43	0.36	0.22	0.23	0.21	0.24	0.34	0.32	0.24	0.31	0.41	0.37	0.30	0.32	0.29
CCI	0.28	0.23	0.23	0.30	0.26	0.07	0.20	0.25	0.24	0.28	0.05	0.33	0.23	0.07	0.29	0.11	0.24	0.26	0.31	0.58	0.10	0.80	0.37	0.48	0.34	0.36	0.65	0.40	0.29	0.34	0.13	0.46	0.28	0.12	0.82	1.00	0.31	0.49	0.52	0.14	0.31	0.32	0.18	0.41	0.31	0.51	0.41	0.51	0.33	0.40	0.43	0.52	0.19	0.15	0.50	0.56	0.38	0.43	0.24	0.33	0.26	0.31	0.45	0.45	0.24	0.19	0.29	0.19	0.42	0.34	0.35	0.48	0.16	0.41	0.37	0.24	0.34	0.17	0.47	0.30	0.63	0.20	0.31	0.38	0.21	0.31	0.22	0.43	0.35	0.23	0.23	0.21	0.25	0.31	0.31	0.25	0.30	0.40	0.36	0.30	0.33	0.30
AAPL	0.13	0.37	0.28	0.22	0.18	0.16	0.58	0.62	0.14	0.19	0.18	0.22	0.21	0.18	0.29	0.20	0.27	0.19	0.28	0.27	0.20	0.31	0.17	0.14	0.37	0.24	0.40	0.23	0.19	0.49	0.30	0.24	0.64	0.22	0.32	0.31	1.00	0.18	0.24	0.34	0.23	0.70	0.24	0.45	0.32	0.21	0.28	0.31	0.21	0.43	0.38	0.21	0.29	0.29	0.18	0.26	0.34	0.34	0.24	0.31	0.40	0.44	0.32	0.24	0.36	0.31	0.48	0.28	0.30	0.39	0.43	0.27	0.30	0.41	0.45	0.28	0.42	0.30	0.50	0.34	0.40	0.32	0.49	0.44	0.36	0.50	0.31	0.30	0.38	0.41	0.39	0.33	0.39	0.42	0.37	0.40	0.41	0.42	0.50	0.40	0.41	0.42
D	0.29	0.14	0.24	0.28	0.30	0.12	0.04	0.12	0.35	0.33	0.10	0.32	0.26	0.15	0.33	0.18	0.28	0.35	0.31	0.45	0.19	0.44	0.44	0.73	0.29	0.38	0.39	0.45	0.35	0.28	0.15	0.40	0.18	0.21	0.48	0.49	0.18	1.00	0.72	0.14	0.37	0.17	0.24	0.33	0.28	0.72	0.47	0.62	0.39	0.32	0.34	0.73	0.22	0.15	0.75	0.47	0.35	0.49	0.31	0.27	0.26	0.26	0.48	0.65	0.23	0.23	0.26	0.24	0.45	0.29	0.29	0.64	0.21	0.34	0.29	0.30	0.29	0.21	0.32	0.32	0.46	0.22	0.26	0.33	0.22	0.26	0.25	0.49	0.35	0.23	0.24	0.24	0.21	0.31	0.34	0.25	0.32	0.36	0.29	0.34	0.34	0.36
XEL	0.28	0.20	0.22	0.29	0.32	0.07	0.05	0.14	0.36	0.33	0.05	0.31	0.25	0.10	0.34	0.12	0.29	0.37	0.34	0.48	0.15	0.49	0.44	0.76	0.33	0.42	0.42	0.52	0.34	0.30	0.09	0.41	0.20	0.17	0.51	0.52	0.24	0.72	1.00	0.09	0.36	0.23	0.21	0.32	0.24	0.81	0.54	0.66	0.37	0.35	0.36	0.76	0.14	0.13	0.77	0.49	0.40	0.56	0.31	0.24	0.24	0.29	0.52	0.67	0.22	0.20	0.27	0.17	0.48	0.33	0.28	0.68	0.16	0.34	0.32	0.28	0.28	0.15	0.36	0.28	0.48	0.16	0.30	0.31	0.20	0.30	0.18	0.53	0.34	0.20	0.19	0.18	0.22	0.32	0.33	0.20	0.31	0.37	0.30	0.33	0.32	0.34
FCX	0.33	0.20	0.13	0.18	0.14	0.49	0.37	0.32	0.18	0.22	0.54	0.19	0.21	0.51	0.17	0.49	0.23	0.22	0.23	0.14	0.52	0.15	0.22	0.08	0.24	0.17	0.17	0.09	0.31	0.22	0.45	0.23	0.39	0.53	0.15	0.14	0.34	0.14	0.09	1.00	0.29	0.33	0.48	0.31	0.33	0.12	0.12	0.19	0.32	0.29	0.22	0.13	0.46	0.60	0.13	0.20	0.22	0.14	0.30	0.41	0.43	0.43	0.16	0.24	0.38	0.53	0.43	0.46	0.20	0.34	0.38	0.22	0.62	0.28	0.33	0.42	0.37	0.64	0.31	0.43	0.27	0.54	0.38	0.34	0.59	0.39	0.52	0.22	0.45	0.50	0.54	0.50	0.49	0.47	0.46	0.55	0.46	0.39	0.49	0.47	0.48	0.48
PM	0.21	0.14	0.20	0.22	0.29	0.24	0.11	0.12	0.30	0.35	0.27	0.31	0.35	0.25	0.29	0.28	0.29	0.34	0.29	0.29	0.32	0.25	0.37	0.34	0.26	0.37	0.25	0.42	0.62	0.25	0.27	0.33	0.23	0.32	0.30	0.31	0.23	0.37	0.36	0.29	1.00	0.20	0.30	0.26	0.29	0.36	0.42	0.31	0.42	0.28	0.34	0.37	0.31	0.30	0.41	0.37	0.39	0.45	0.36	0.34	0.33	0.35	0.45	0.38	0.36	0.32	0.32	0.37	0.34	0.36	0.32	0.39	0.35	0.33	0.35	0.36	0.32	0.34	0.27	0.42	0.32	0.37	0.33	0.30	0.38	0.32	0.37	0.53	0.37	0.33	0.36	0.37	0.36	0.37	0.37	0.39	0.36	0.39	0.36	0.42	0.40	0.44
MSFT	0.15	0.40	0.33	0.24	0.21	0.13	0.66	0.70	0.14	0.19	0.12	0.24	0.24	0.15	0.31	0.16	0.29	0.16	0.30	0.28	0.13	0.33	0.16	0.13	0.41	0.25	0.45	0.27	0.15	0.54	0.27	0.25	0.74	0.17	0.35	0.32	0.70	0.17	0.23	0.33	0.20	1.00	0.25	0.49	0.31	0.20	0.33	0.33	0.16	0.48	0.44	0.19	0.29	0.26	0.16	0.27	0.36	0.37	0.23	0.26	0.43	0.45	0.34	0.20	0.37	0.25	0.46	0.27	0.32	0.39	0.40	0.27	0.25	0.47	0.47	0.26	0.44	0.27	0.58	0.31	0.42	0.31	0.57	0.48	0.34	0.58	0.28	0.32	0.40	0.44	0.35	0.30	0.39	0.48	0.37	0.38	0.41	0.48	0.53	0.39	0.39	0.39
CTVA	0.19	0.14	0.18	0.18	0.21	0.42	0.20	0.20	0.28	0.26	0.43	0.26	0.26	0.43	0.18	0.41	0.29	0.32	0.28	0.23	0.46	0.17	0.28	0.21	0.26	0.25	0.17	0.19	0.33	0.20	0.38	0.27	0.25	0.47	0.18	0.18	0.24	0.24	0.21	0.48	0.30	0.25	1.00	0.24	0.33	0.21	0.19	0.24	0.34	0.29	0.25	0.24	0.42	0.49	0.24	0.30	0.31	0.24	0.40	0.39	0.37	0.38	0.26	0.29	0.38	0.52	0.35	0.44	0.31	0.36	0.34	0.28	0.56	0.33	0.33	0.48	0.36	0.50	0.30	0.39	0.28	0.48	0.35	0.35	0.55	0.37	0.48	0.33	0.41	0.45	0.48	0.46	0.47	0.42	0.47	0.50	0.47	0.39	0.45	0.45	0.48	0.49
TMO	0.24	0.30	0.27	0.27	0.34	0.08	0.40	0.37	0.17	0.32	0.08	0.40	0.32	0.10	0.29	0.14	0.26	0.19	0.32	0.33	0.12	0.45	0.26	0.25	0.31	0.37	0.48	0.34	0.18	0.42	0.19	0.20	0.42	0.16	0.43	0.41	0.45	0.33	0.32	0.31	0.26	0.49	0.24	1.00	0.36	0.29	0.37	0.36	0.25	0.80	0.62	0.29	0.27	0.25	0.28	0.30	0.35	0.37	0.23	0.20	0.32	0.42	0.36	0.29	0.27	0.27	0.41	0.24	0.37	0.31	0.42	0.33	0.24	0.46	0.39	0.23	0.40	0.28	0.52	0.36	0.47	0.29	0.43	0.44	0.33	0.44	0.28	0.35	0.42	0.39	0.32	0.28	0.33	0.45	0.38	0.35	0.38	0.47	0.49	0.37	0.42	0.38
TGT	0.16	0.23	0.18	0.51	0.20	0.20	0.31	0.33	0.24	0.25	0.23	0.23	0.25	0.24	0.42	0.25	0.34	0.24	0.24	0.26	0.26	0.32	0.29	0.24	0.30	0.28	0.33	0.29	0.28	0.43	0.29	0.24	0.32	0.29	0.32	0.31	0.32	0.28	0.24	0.33	0.29	0.31	0.33	0.36	1.00	0.26	0.30	0.31	0.32	0.36	0.31	0.25	0.36	0.36	0.26	0.30	0.30	0.32	0.30	0.37	0.37	0.40	0.31	0.29	0.41	0.37	0.47	0.37	0.36	0.39	0.45	0.32	0.37	0.41	0.38	0.34	0.51	0.35	0.36	0.42	0.39	0.40	0.32	0.53	0.39	0.33	0.42	0.32	0.38	0.40	0.42	0.40	0.38	0.37	0.39	0.42	0.41	0.41	0.45	0.39	0.47	0.42
AEP	0.27	0.17	0.21	0.27	0.32	0.10	0.04	0.13	0.38	0.31	0.08	0.32	0.23	0.13	0.31	0.15	0.29	0.39	0.30	0.49	0.18	0.45	0.43	0.76	0.34	0.41	0.40	0.50	0.35	0.28	0.13	0.43	0.19	0.19	0.49	0.51	0.21	0.72	0.81	0.12	0.36	0.20	0.21	0.29	0.26	1.00	0.50	0.67	0.38	0.32	0.33	0.78	0.18	0.16	0.79	0.51	0.40	0.54	0.34	0.28	0.25	0.28	0.51	0.70	0.23	0.22	0.26	0.21	0.49	0.31	0.28	0.70	0.19	0.34	0.32	0.31	0.28	0.19	0.35	0.31	0.48	0.19	0.29	0.32	0.22	0.28	0.21	0.53	0.37	0.22	0.22	0.23	0.24	0.33	0.35	0.22	0.32	0.38	0.31	0.37	0.34	0.36
PG	0.22	0.20	0.31	0.35	0.39	0.06	0.12	0.20	0.33	0.34	0.06	0.31	0.35	0.07	0.46	0.10	0.36	0.36	0.39	0.37	0.12	0.38	0.41	0.51	0.34	0.49	0.40	0.75	0.41	0.40	0.16	0.30	0.26	0.13	0.42	0.41	0.28	0.47	0.54	0.12	0.42	0.33	0.19	0.37	0.30	0.50	1.00	0.47	0.34	0.37	0.45	0.51	0.18	0.19	0.53	0.37	0.45	0.68	0.37	0.21	0.23	0.38	0.65	0.43	0.27	0.21	0.30	0.20	0.49	0.31	0.34	0.48	0.19	0.41	0.34	0.28	0.32	0.18	0.37	0.34	0.41	0.18	0.37	0.37	0.21	0.36	0.21	0.63	0.40	0.27	0.21	0.24	0.23	0.41	0.34	0.21	0.33	0.44	0.32	0.36	0.38	0.38
NEE	0.29	0.23	0.25	0.30	0.25	0.09	0.19	0.25	0.31	0.27	0.08	0.29	0.21	0.12	0.32	0.15	0.26	0.30	0.29	0.45	0.16	0.50	0.34	0.62	0.34	0.34	0.49	0.42	0.29	0.34	0.17	0.38	0.29	0.19	0.52	0.51	0.31	0.62	0.66	0.19	0.31	0.33	0.24	0.36	0.31	0.67	0.47	1.00	0.30	0.39	0.39	0.67	0.21	0.16	0.66	0.46	0.39	0.46	0.31	0.30	0.29	0.34	0.44	0.58	0.25	0.24	0.32	0.19	0.45	0.31	0.33	0.61	0.17	0.38	0.36	0.29	0.36	0.18	0.41	0.29	0.50	0.21	0.32	0.37	0.26	0.33	0.20	0.47	0.39	0.26	0.24	0.22	0.26	0.37	0.34	0.25	0.33	0.43	0.36	0.35	0.33	0.34
T	0.20	0.14	0.19	0.19	0.30	0.27	0.08	0.14	0.29	0.34	0.29	0.34	0.31	0.29	0.26	0.32	0.28	0.33	0.29	0.26	0.36	0.29	0.67	0.38	0.34	0.36	0.25	0.32	0.41	0.20	0.35	0.37	0.22	0.36	0.31	0.33	0.21	0.39	0.37	0.32	0.42	0.16	0.34	0.25	0.32	0.38	0.34	0.30	1.00	0.26	0.30	0.41	0.35	0.34	0.43	0.39	0.35	0.34	0.42	0.39	0.40	0.27	0.39	0.41	0.32	0.37	0.32	0.41	0.34	0.45	0.33	0.40	0.41	0.29	0.30	0.42	0.31	0.39	0.27	0.41	0.32	0.44	0.33	0.33	0.38	0.34	0.46	0.45	0.36	0.33	0.42	0.45	0.40	0.34	0.36	0.41	0.37	0.39	0.37	0.44	0.43	0.48
DHR	0.23	0.28	0.28	0.27	0.32	0.09	0.38	0.35	0.18	0.32	0.10	0.40	0.33	0.11	0.28	0.15	0.28	0.19	0.33	0.36	0.13	0.45	0.28	0.26	0.30	0.37	0.47	0.32	0.19	0.41	0.22	0.25	0.40	0.17	0.43	0.40	0.43	0.32	0.35	0.29	0.28	0.48	0.29	0.80	0.36	0.32	0.37	0.39	0.26	1.00	0.60	0.31	0.29	0.27	0.29	0.32	0.36	0.38	0.23	0.23	0.34	0.40	0.37	0.30	0.30	0.30	0.41	0.27	0.39	0.32	0.41	0.33	0.26	0.46	0.39	0.26	0.42	0.28	0.54	0.36	0.48	0.29	0.41	0.45	0.35	0.43	0.29	0.34	0.43	0.39	0.35	0.29	0.33	0.46	0.38	0.36	0.39	0.48	0.50	0.38	0.44	0.39
ABT	0.19	0.31	0.34	0.28	0.39	0.08	0.32	0.33	0.22	0.36	0.08	0.38	0.39	0.09	0.31	0.13	0.29	0.24	0.37	0.34	0.12	0.41	0.32	0.33	0.35	0.49	0.46	0.44	0.26	0.39	0.21	0.26	0.37	0.16	0.44	0.43	0.38	0.34	0.36	0.22	0.34	0.44	0.25	0.62	0.31	0.33	0.45	0.39	0.30	0.60	1.00	0.35	0.25	0.20	0.36	0.33	0.41	0.45	0.31	0.23	0.30	0.38	0.45	0.32	0.30	0.27	0.38	0.25	0.42	0.35	0.42	0.36	0.22	0.43	0.40	0.26	0.39	0.23	0.49	0.35	0.48	0.26	0.45	0.40	0.29	0.43	0.29	0.43	0.42	0.36	0.30	0.30	0.32	0.45	0.37	0.33	0.37	0.45	0.45	0.41	0.40	0.40
SO	0.28	0.15	0.25	0.28	0.32	0.13	0.05	0.12	0.36	0.32	0.13	0.33	0.27	0.17	0.33	0.19	0.27	0.36	0.31	0.47	0.21	0.46	0.43	0.76	0.31	0.42	0.40	0.48	0.38	0.27	0.16	0.44	0.21	0.23	0.50	0.52	0.21	0.73	0.76	0.13	0.37	0.19	0.24	0.29	0.25	0.78	0.51	0.67	0.41	0.31	0.35	1.00	0.19	0.16	0.80	0.51	0.42	0.51	0.37	0.28	0.27	0.26	0.48	0.70	0.26	0.23	0.27	0.23	0.49	0.33	0.27	0.69	0.24	0.33	0.33	0.30	0.28	0.19	0.33	0.29	0.48	0.22	0.30	0.32	0.25	0.30	0.24	0.54	0.37	0.23	0.23	0.26	0.25	0.33	0.34	0.24	0.33	0.40	0.29	0.37	0.35	0.38
SCHW	0.02	0.13	0.14	0.21	0.16	0.38	0.29	0.24	0.23	0.22	0.45	0.22	0.24	0.40	0.18	0.45	0.27	0.27	0.27	0.18	0.43	0.15	0.25	0.14	0.28	0.19	0.17	0.15	0.31	0.25	0.50	0.24	0.30	0.43	0.17	0.19	0.29	0.22	0.14	0.46	0.31	0.29	0.42	0.27	0.36	0.18	0.18	0.21	0.35	0.29	0.25	0.19	1.00	0.47	0.19	0.25	0.29	0.21	0.42	0.45	0.43	0.37	0.23	0.26	0.43	0.49	0.39	0.65	0.26	0.37	0.42	0.28	0.52	0.31	0.32	0.48	0.36	0.53	0.30	0.45	0.29	0.63	0.38	0.36	0.52	0.41	0.70	0.31	0.36	0.53	0.63	0.65	0.58	0.42	0.47	0.67	0.48	0.36	0.57	0.50	0.49	0.58
NUE	0.18	0.13	0.16	0.23	0.18	0.42	0.30	0.24	0.25	0.22	0.47	0.25	0.22	0.46	0.23	0.48	0.30	0.28	0.26	0.18	0.47	0.16	0.29	0.16	0.28	0.22	0.18	0.15	0.34	0.24	0.49	0.25	0.31	0.49	0.15	0.15	0.29	0.15	0.13	0.60	0.30	0.26	0.49	0.25	0.36	0.16	0.19	0.16	0.34	0.27	0.20	0.16	0.47	1.00	0.17	0.26	0.26	0.19	0.38	0.45	0.39	0.37	0.21	0.25	0.42	0.55	0.41	0.49	0.26	0.37	0.40	0.26	0.62	0.36	0.32	0.48	0.39	0.61	0.31	0.45	0.29	0.54	0.35	0.41	0.57	0.36	0.53	0.28	0.44	0.54	0.53	0.53	0.51	0.47	0.49	0.53	0.50	0.43	0.47	0.52	0.56	0.53
DUK	0.29	0.15	0.24	0.27	0.33	0.13	-0.01	0.09	0.36	0.34	0.11	0.34	0.30	0.15	0.34	0.18	0.30	0.38	0.34	0.48	0.20	0.45	0.47	0.80	0.32	0.43	0.39	0.52	0.39	0.29	0.14	0.44	0.17	0.22	0.50	0.50	0.18	0.75	0.77	0.13	0.41	0.16	0.24	0.28	0.26	0.79	0.53	0.66	0.43	0.29	0.36	0.80	0.19	0.17	1.00	0.51	0.42	0.56	0.38	0.30	0.23	0.26	0.52	0.69	0.26	0.22	0.24	0.23	0.48	0.32	0.27	0.71	0.22	0.34	0.32	0.32	0.29	0.19	0.32	0.32	0.47	0.21	0.28	0.32	0.24	0.28	0.23	0.57	0.37	0.23	0.23	0.25	0.24	0.35	0.35	0.23	0.33	0.39	0.30	0.37	0.33	0.39
O	0.23	0.16	0.19	0.22	0.26	0.17	0.15	0.18	0.32	0.28	0.18	0.28	0.24	0.18	0.21	0.21	0.26	0.33	0.25	0.58	0.22	0.50	0.37	0.50	0.30	0.31	0.47	0.37	0.36	0.28	0.25	0.64	0.25	0.25	0.55	0.56	0.26	0.47	0.49	0.20	0.37	0.27	0.30	0.30	0.30	0.51	0.37	0.46	0.39	0.32	0.33	0.51	0.25	0.26	0.51	1.00	0.41	0.42	0.36	0.57	0.34	0.38	0.43	0.53	0.34	0.29	0.35	0.31	0.43	0.38	0.33	0.50	0.31	0.42	0.40	0.38	0.36	0.27	0.42	0.36	0.60	0.32	0.40	0.39	0.33	0.37	0.32	0.50	0.39	0.32	0.33	0.32	0.39	0.35	0.38	0.34	0.38	0.45	0.38	0.42	0.38	0.38
MCD	0.16	0.16	0.21	0.27	0.32	0.14	0.22	0.26	0.34	0.29	0.17	0.25	0.30	0.17	0.34	0.21	0.38	0.36	0.32	0.38	0.23	0.35	0.31	0.39	0.34	0.37	0.33	0.45	0.33	0.38	0.28	0.36	0.31	0.24	0.40	0.38	0.34	0.35	0.40	0.22	0.39	0.36	0.31	0.35	0.30	0.40	0.45	0.39	0.35	0.36	0.41	0.42	0.29	0.26	0.42	0.41	1.00	0.50	0.44	0.33	0.36	0.39	0.50	0.42	0.43	0.31	0.40	0.32	0.50	0.42	0.36	0.43	0.26	0.39	0.56	0.39	0.39	0.29	0.44	0.35	0.42	0.32	0.45	0.42	0.32	0.45	0.32	0.55	0.41	0.36	0.34	0.37	0.38	0.42	0.40	0.36	0.40	0.45	0.42	0.47	0.42	0.47
PEP	0.23	0.26	0.31	0.33	0.37	0.09	0.16	0.25	0.36	0.34	0.09	0.33	0.36	0.12	0.47	0.14	0.38	0.39	0.39	0.41	0.17	0.40	0.39	0.52	0.41	0.49	0.42	0.66	0.40	0.42	0.16	0.35	0.31	0.18	0.43	0.43	0.34	0.49	0.56	0.14	0.45	0.37	0.24	0.37	0.32	0.54	0.68	0.46	0.34	0.38	0.45	0.51	0.21	0.19	0.56	0.42	0.50	1.00	0.40	0.24	0.26	0.37	0.72	0.46	0.31	0.23	0.31	0.20	0.53	0.41	0.33	0.49	0.19	0.44	0.43	0.34	0.36	0.19	0.42	0.34	0.45	0.21	0.40	0.40	0.25	0.39	0.22	0.71	0.42	0.26	0.23	0.24	0.27	0.43	0.32	0.25	0.36	0.44	0.36	0.40	0.38	0.41
CB	0.07	0.10	0.23	0.21	0.30	0.31	0.13	0.13	0.40	0.27	0.35	0.25	0.31	0.35	0.28	0.38	0.33	0.41	0.35	0.26	0.38	0.20	0.35	0.34	0.30	0.32	0.20	0.37	0.37	0.26	0.42	0.37	0.24	0.40	0.25	0.24	0.24	0.31	0.31	0.30	0.36	0.23	0.40	0.23	0.30	0.34	0.37	0.31	0.42	0.23	0.31	0.37	0.42	0.38	0.38	0.36	0.44	0.40	1.00	0.40	0.38	0.34	0.40	0.40	0.43	0.44	0.32	0.51	0.46	0.40	0.35	0.38	0.43	0.36	0.38	0.50	0.33	0.42	0.35	0.41	0.33	0.47	0.42	0.34	0.43	0.40	0.51	0.50	0.43	0.45	0.48	0.56	0.50	0.45	0.44	0.47	0.44	0.42	0.42	0.53	0.48	0.61
SPG	0.12	0.10	0.17	0.16	0.14	0.37	0.25	0.25	0.22	0.23	0.43	0.22	0.25	0.38	0.21	0.42	0.25	0.24	0.21	0.37	0.40	0.29	0.28	0.27	0.25	0.21	0.31	0.19	0.37	0.26	0.48	0.54	0.30	0.41	0.32	0.33	0.31	0.27	0.24	0.41	0.34	0.26	0.39	0.20	0.37	0.28	0.21	0.30	0.39	0.23	0.23	0.28	0.45	0.45	0.30	0.57	0.33	0.24	0.40	1.00	0.46	0.41	0.29	0.37	0.51	0.43	0.41	0.52	0.31	0.42	0.40	0.37	0.50	0.35	0.41	0.47	0.43	0.48	0.34	0.43	0.50	0.55	0.37	0.43	0.50	0.39	0.54	0.34	0.37	0.49	0.54	0.54	0.55	0.40	0.45	0.53	0.45	0.44	0.48	0.52	0.48	0.50
DIS	0.15	0.22	0.15	0.21	0.14	0.30	0.38	0.42	0.21	0.21	0.33	0.19	0.19	0.31	0.24	0.36	0.28	0.25	0.24	0.24	0.35	0.25	0.29	0.19	0.34	0.22	0.29	0.21	0.29	0.30	0.44	0.35	0.46	0.36	0.27	0.26	0.40	0.26	0.24	0.43	0.33	0.43	0.37	0.32	0.37	0.25	0.23	0.29	0.40	0.34	0.30	0.27	0.43	0.39	0.23	0.34	0.36	0.26	0.38	0.46	1.00	0.47	0.29	0.32	0.49	0.42	0.50	0.44	0.30	0.52	0.41	0.31	0.43	0.40	0.52	0.43	0.42	0.45	0.40	0.40	0.35	0.53	0.50	0.44	0.45	0.53	0.51	0.34	0.43	0.45	0.54	0.50	0.57	0.42	0.43	0.53	0.47	0.50	0.52	0.50	0.46	0.51
EL	0.17	0.25	0.18	0.30	0.18	0.21	0.38	0.41	0.19	0.24	0.24	0.22	0.21	0.23	0.24	0.28	0.31	0.22	0.27	0.29	0.27	0.30	0.22	0.23	0.32	0.27	0.34	0.37	0.32	0.36	0.33	0.32	0.45	0.29	0.31	0.31	0.44	0.26	0.29	0.43	0.35	0.45	0.38	0.42	0.40	0.28	0.38	0.34	0.27	0.40	0.38	0.26	0.37	0.37	0.26	0.38	0.39	0.37	0.34	0.41	0.47	1.00	0.38	0.31	0.45	0.39	0.56	0.37	0.33	0.41	0.45	0.34	0.41	0.42	0.52	0.35	0.44	0.41	0.45	0.44	0.42	0.40	0.50	0.45	0.44	0.51	0.40	0.40	0.46	0.44	0.44	0.41	0.47	0.46	0.45	0.47	0.46	0.48	0.52	0.46	0.49	0.43
MDLZ	0.20	0.23	0.25	0.31	0.36	0.12	0.16	0.23	0.32	0.33	0.10	0.32	0.34	0.14	0.42	0.16	0.34	0.35	0.35	0.41	0.19	0.40	0.43	0.50	0.40	0.44	0.41	0.62	0.42	0.40	0.22	0.36	0.30	0.20	0.43	0.45	0.32	0.48	0.52	0.16	0.45	0.34	0.26	0.36	0.31	0.51	0.65	0.44	0.39	0.37	0.45	0.48	0.23	0.21	0.52	0.43	0.50	0.72	0.40	0.29	0.29	0.38	1.00	0.46	0.32	0.25	0.33	0.27	0.50	0.43	0.35	0.49	0.27	0.42	0.43	0.34	0.35	0.23	0.41	0.37	0.45	0.26	0.40	0.38	0.31	0.40	0.28	0.65	0.42	0.30	0.28	0.29	0.31	0.43	0.35	0.30	0.35	0.48	0.38	0.42	0.41	0.44
SRE	0.26	0.15	0.21	0.22	0.29	0.28	0.08	0.15	0.40	0.32	0.26	0.31	0.26	0.31	0.30	0.30	0.29	0.42	0.34	0.43	0.34	0.40	0.40	0.68	0.30	0.36	0.36	0.40	0.38	0.28	0.22	0.47	0.23	0.36	0.43	0.45	0.24	0.65	0.67	0.24	0.38	0.20	0.29	0.29	0.29	0.70	0.43	0.58	0.41	0.30	0.32	0.70	0.26	0.25	0.69	0.53	0.42	0.46	0.40	0.37	0.32	0.31	0.46	1.00	0.31	0.33	0.30	0.33	0.46	0.35	0.34	0.67	0.31	0.34	0.35	0.41	0.32	0.31	0.35	0.36	0.46	0.32	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.51	0.37	0.30	0.32	0.34	0.34	0.37	0.42	0.33	0.39	0.38	0.35	0.42	0.38	0.44
TJX	0.08	0.19	0.20	0.30	0.19	0.24	0.33	0.33	0.27	0.23	0.32	0.19	0.27	0.29	0.32	0.34	0.40	0.28	0.33	0.26	0.32	0.23	0.26	0.23	0.38	0.25	0.24	0.27	0.34	0.40	0.45	0.36	0.39	0.34	0.23	0.24	0.36	0.23	0.22	0.38	0.36	0.37	0.38	0.27	0.41	0.23	0.27	0.25	0.32	0.30	0.30	0.26	0.43	0.42	0.26	0.34	0.43	0.31	0.43	0.51	0.49	0.45	0.32	0.31	1.00	0.44	0.50	0.45	0.37	0.41	0.37	0.32	0.43	0.42	0.51	0.45	0.52	0.44	0.40	0.41	0.35	0.45	0.48	0.52	0.47	0.49	0.48	0.38	0.41	0.50	0.50	0.50	0.52	0.47	0.44	0.50	0.48	0.48	0.50	0.52	0.50	0.50
DE	0.14	0.14	0.16	0.22	0.21	0.41	0.28	0.22	0.31	0.26	0.49	0.26	0.28	0.45	0.25	0.47	0.34	0.37	0.30	0.23	0.49	0.20	0.29	0.18	0.27	0.25	0.18	0.20	0.36	0.25	0.47	0.30	0.26	0.50	0.19	0.19	0.31	0.23	0.20	0.53	0.32	0.25	0.52	0.27	0.37	0.22	0.21	0.24	0.37	0.30	0.27	0.23	0.49	0.55	0.22	0.29	0.31	0.23	0.44	0.43	0.42	0.39	0.25	0.33	0.44	1.00	0.40	0.49	0.35	0.38	0.42	0.31	0.58	0.35	0.35	0.52	0.44	0.72	0.33	0.47	0.32	0.53	0.38	0.43	0.54	0.39	0.55	0.33	0.44	0.57	0.55	0.55	0.52	0.43	0.54	0.56	0.51	0.39	0.51	0.56	0.57	0.56
NKE	0.15	0.23	0.17	0.28	0.20	0.22	0.40	0.44	0.20	0.22	0.27	0.23	0.24	0.25	0.26	0.28	0.33	0.22	0.27	0.28	0.29	0.29	0.24	0.22	0.32	0.24	0.33	0.28	0.30	0.40	0.36	0.31	0.46	0.30	0.30	0.29	0.48	0.26	0.27	0.43	0.32	0.46	0.35	0.41	0.47	0.26	0.30	0.32	0.32	0.41	0.38	0.27	0.39	0.41	0.24	0.35	0.40	0.31	0.32	0.41	0.50	0.56	0.33	0.30	0.50	0.40	1.00	0.39	0.34	0.43	0.46	0.33	0.42	0.44	0.58	0.39	0.50	0.41	0.44	0.42	0.42	0.43	0.48	0.52	0.48	0.51	0.42	0.36	0.42	0.46	0.46	0.45	0.47	0.46	0.47	0.49	0.48	0.47	0.53	0.48	0.52	0.46
WFC	0.07	0.08	0.13	0.15	0.18	0.43	0.25	0.21	0.27	0.26	0.48	0.26	0.28	0.47	0.18	0.50	0.28	0.31	0.28	0.18	0.48	0.15	0.31	0.19	0.26	0.24	0.16	0.19	0.36	0.21	0.52	0.32	0.30	0.49	0.17	0.19	0.28	0.24	0.17	0.46	0.37	0.27	0.44	0.24	0.37	0.21	0.20	0.19	0.41	0.27	0.25	0.23	0.65	0.49	0.23	0.31	0.32	0.20	0.51	0.52	0.44	0.37	0.27	0.33	0.45	0.49	0.39	1.00	0.29	0.41	0.41	0.32	0.54	0.32	0.37	0.52	0.38	0.54	0.31	0.48	0.31	0.78	0.38	0.37	0.54	0.39	0.83	0.35	0.38	0.51	0.72	0.80	0.67	0.41	0.48	0.72	0.48	0.40	0.55	0.54	0.51	0.64
WM	0.16	0.15	0.34	0.29	0.38	0.18	0.15	0.18	0.41	0.31	0.20	0.30	0.33	0.22	0.37	0.22	0.39	0.44	0.41	0.43	0.23	0.41	0.35	0.45	0.35	0.41	0.38	0.50	0.34	0.39	0.25	0.41	0.25	0.27	0.43	0.42	0.30	0.45	0.48	0.20	0.34	0.32	0.31	0.37	0.36	0.49	0.49	0.45	0.34	0.39	0.42	0.49	0.26	0.26	0.48	0.43	0.50	0.53	0.46	0.31	0.30	0.33	0.50	0.46	0.37	0.35	0.34	0.29	1.00	0.35	0.36	0.48	0.28	0.45	0.40	0.39	0.37	0.29	0.46	0.33	0.46	0.27	0.41	0.42	0.32	0.41	0.30	0.54	0.46	0.40	0.31	0.35	0.38	0.46	0.44	0.31	0.45	0.53	0.39	0.47	0.47	0.46
CMCSA	0.15	0.27	0.20	0.24	0.24	0.24	0.32	0.37	0.23	0.29	0.29	0.27	0.29	0.27	0.28	0.32	0.31	0.27	0.29	0.28	0.31	0.33	0.38	0.27	0.42	0.34	0.31	0.30	0.33	0.34	0.34	0.36	0.43	0.32	0.31	0.34	0.39	0.29	0.33	0.34	0.36	0.39	0.36	0.31	0.39	0.31	0.31	0.31	0.45	0.32	0.35	0.33	0.37	0.37	0.32	0.38	0.42	0.41	0.40	0.42	0.52	0.41	0.43	0.35	0.41	0.38	0.43	0.41	0.35	1.00	0.45	0.38	0.42	0.40	0.49	0.40	0.44	0.42	0.42	0.47	0.40	0.46	0.46	0.46	0.45	0.47	0.44	0.42	0.41	0.41	0.46	0.46	0.48	0.43	0.42	0.46	0.46	0.46	0.48	0.50	0.47	0.52
UPS	0.13	0.24	0.20	0.29	0.20	0.26	0.37	0.36	0.26	0.26	0.29	0.30	0.32	0.27	0.34	0.31	0.34	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32	0.29	0.25	0.31	0.31	0.34	0.29	0.31	0.38	0.37	0.29	0.37	0.31	0.34	0.35	0.43	0.29	0.28	0.38	0.32	0.40	0.34	0.42	0.45	0.28	0.34	0.33	0.33	0.41	0.42	0.27	0.42	0.40	0.27	0.33	0.36	0.33	0.35	0.40	0.41	0.45	0.35	0.34	0.37	0.42	0.46	0.41	0.36	0.45	1.00	0.35	0.47	0.46	0.40	0.37	0.48	0.46	0.42	0.52	0.45	0.45	0.41	0.50	0.49	0.43	0.46	0.36	0.45	0.48	0.48	0.45	0.45	0.43	0.52	0.48	0.51	0.45	0.53	0.50	0.54	0.51
EXC	0.25	0.19	0.23	0.28	0.31	0.20	0.14	0.17	0.35	0.32	0.19	0.33	0.28	0.23	0.34	0.26	0.35	0.39	0.36	0.47	0.28	0.43	0.41	0.67	0.37	0.37	0.39	0.45	0.36	0.32	0.23	0.45	0.27	0.29	0.48	0.48	0.27	0.64	0.68	0.22	0.39	0.27	0.28	0.33	0.32	0.70	0.48	0.61	0.40	0.33	0.36	0.69	0.28	0.26	0.71	0.50	0.43	0.49	0.38	0.37	0.31	0.34	0.49	0.67	0.32	0.31	0.33	0.32	0.48	0.38	0.35	1.00	0.30	0.38	0.37	0.38	0.37	0.28	0.36	0.34	0.48	0.31	0.35	0.40	0.34	0.36	0.32	0.52	0.42	0.31	0.32	0.33	0.32	0.40	0.40	0.33	0.38	0.42	0.40	0.42	0.40	0.41
DOW	0.20	0.14	0.12	0.17	0.18	0.51	0.26	0.23	0.24	0.25	0.57	0.26	0.28	0.55	0.19	0.54	0.29	0.29	0.23	0.19	0.56	0.17	0.33	0.17	0.27	0.22	0.15	0.16	0.39	0.20	0.53	0.31	0.33	0.56	0.17	0.16	0.30	0.21	0.16	0.62	0.35	0.25	0.56	0.24	0.37	0.19	0.19	0.17	0.41	0.26	0.22	0.24	0.52	0.62	0.22	0.31	0.26	0.19	0.43	0.50	0.43	0.41	0.27	0.31	0.43	0.58	0.42	0.54	0.28	0.42	0.47	0.30	1.00	0.36	0.37	0.51	0.40	0.69	0.29	0.56	0.30	0.59	0.37	0.39	0.71	0.39	0.60	0.34	0.50	0.58	0.60	0.59	0.56	0.52	0.56	0.61	0.56	0.47	0.51	0.59	0.59	0.58
SHW	0.18	0.23	0.28	0.32	0.27	0.10	0.37	0.37	0.26	0.26	0.16	0.29	0.29	0.11	0.35	0.17	0.38	0.28	0.32	0.38	0.14	0.45	0.32	0.30	0.35	0.33	0.44	0.40	0.28	0.45	0.32	0.34	0.38	0.16	0.41	0.41	0.41	0.34	0.34	0.28	0.33	0.47	0.33	0.46	0.41	0.34	0.41	0.38	0.29	0.46	0.43	0.33	0.31	0.36	0.34	0.42	0.39	0.44	0.36	0.35	0.40	0.42	0.42	0.34	0.42	0.35	0.44	0.32	0.45	0.40	0.46	0.38	0.36	1.00	0.44	0.33	0.60	0.35	0.56	0.45	0.50	0.33	0.47	0.60	0.44	0.47	0.34	0.42	0.52	0.49	0.38	0.35	0.39	0.53	0.44	0.38	0.46	0.62	0.53	0.48	0.54	0.43
SBUX	0.17	0.25	0.22	0.27	0.22	0.18	0.38	0.42	0.26	0.24	0.21	0.24	0.24	0.22	0.29	0.24	0.37	0.27	0.30	0.33	0.23	0.36	0.26	0.31	0.42	0.29	0.40	0.33	0.30	0.41	0.34	0.40	0.45	0.25	0.38	0.37	0.45	0.29	0.32	0.33	0.35	0.47	0.33	0.39	0.38	0.32	0.34	0.36	0.30	0.39	0.40	0.33	0.32	0.32	0.32	0.40	0.56	0.43	0.38	0.41	0.52	0.52	0.43	0.35	0.51	0.35	0.58	0.37	0.40	0.49	0.40	0.37	0.37	0.44	1.00	0.37	0.45	0.34	0.49	0.38	0.45	0.40	0.53	0.47	0.42	0.55	0.40	0.46	0.46	0.44	0.44	0.44	0.48	0.49	0.42	0.45	0.44	0.53	0.50	0.49	0.46	0.47
RTX	0.13	0.12	0.20	0.19	0.25	0.42	0.20	0.19	0.54	0.28	0.45	0.26	0.31	0.47	0.26	0.48	0.34	0.59	0.31	0.24	0.49	0.21	0.31	0.29	0.31	0.27	0.19	0.25	0.38	0.28	0.51	0.35	0.29	0.50	0.23	0.24	0.28	0.30	0.28	0.42	0.36	0.26	0.48	0.23	0.34	0.31	0.28	0.29	0.42	0.26	0.26	0.30	0.48	0.48	0.32	0.38	0.39	0.34	0.50	0.47	0.43	0.35	0.34	0.41	0.45	0.52	0.39	0.52	0.39	0.40	0.37	0.38	0.51	0.33	0.37	1.00	0.34	0.54	0.35	0.44	0.31	0.52	0.41	0.36	0.48	0.42	0.52	0.44	0.42	0.51	0.50	0.55	0.56	0.43	0.46	0.52	0.47	0.44	0.48	0.60	0.51	0.59
LOW	0.15	0.25	0.21	0.38	0.18	0.20	0.39	0.37	0.24	0.22	0.26	0.24	0.29	0.22	0.34	0.27	0.46	0.24	0.31	0.34	0.26	0.35	0.29	0.24	0.35	0.29	0.37	0.31	0.32	0.43	0.35	0.31	0.39	0.28	0.34	0.34	0.42	0.29	0.28	0.37	0.32	0.44	0.36	0.40	0.51	0.28	0.32	0.36	0.31	0.42	0.39	0.28	0.36	0.39	0.29	0.36	0.39	0.36	0.33	0.43	0.42	0.44	0.35	0.32	0.52	0.44	0.50	0.38	0.37	0.44	0.48	0.37	0.40	0.60	0.45	0.34	1.00	0.42	0.49	0.48	0.46	0.42	0.43	0.83	0.46	0.44	0.42	0.34	0.43	0.49	0.46	0.40	0.44	0.47	0.48	0.45	0.49	0.50	0.54	0.48	0.56	0.46
CAT	0.18	0.15	0.18	0.19	0.21	0.52	0.32	0.25	0.28	0.26	0.60	0.26	0.29	0.55	0.22	0.55	0.34	0.32	0.27	0.20	0.59	0.17	0.31	0.15	0.24	0.25	0.17	0.18	0.37	0.26	0.58	0.29	0.32	0.60	0.17	0.17	0.30	0.21	0.15	0.64	0.34	0.27	0.50	0.28	0.35	0.19	0.18	0.18	0.39	0.28	0.23	0.19	0.53	0.61	0.19	0.27	0.29	0.19	0.42	0.48	0.45	0.41	0.23	0.31	0.44	0.72	0.41	0.54	0.29	0.42	0.46	0.28	0.69	0.35	0.34	0.54	0.42	1.00	0.33	0.57	0.32	0.62	0.41	0.41	0.62	0.42	0.62	0.31	0.47	0.67	0.62	0.63	0.60	0.47	0.57	0.62	0.58	0.42	0.55	0.60	0.64	0.60
SPGI	0.20	0.30	0.31	0.26	0.30	0.14	0.47	0.44	0.23	0.25	0.16	0.31	0.26	0.20	0.32	0.20	0.34	0.25	0.37	0.39	0.19	0.47	0.25	0.28	0.40	0.32	0.52	0.35	0.22	0.49	0.31	0.37	0.51	0.23	0.47	0.47	0.50	0.32	0.36	0.31	0.27	0.58	0.30	0.52	0.36	0.35	0.37	0.41	0.27	0.54	0.49	0.33	0.30	0.31	0.32	0.42	0.44	0.42	0.35	0.34	0.40	0.45	0.41	0.35	0.40	0.33	0.44	0.31	0.46	0.42	0.42	0.36	0.29	0.56	0.49	0.35	0.49	0.33	1.00	0.40	0.52	0.36	0.58	0.51	0.37	0.58	0.35	0.42	0.49	0.46	0.43	0.37	0.46	0.50	0.46	0.42	0.47	0.57	0.58	0.47	0.49	0.46
MMM	0.18	0.16	0.18	0.27	0.21	0.32	0.24	0.25	0.30	0.29	0.36	0.33	0.30	0.33	0.28	0.35	0.32	0.33	0.28	0.28	0.36	0.29	0.36	0.28	0.27	0.37	0.25	0.33	0.40	0.31	0.47	0.30	0.35	0.38	0.30	0.30	0.34	0.32	0.28	0.43	0.42	0.31	0.39	0.36	0.42	0.31	0.34	0.29	0.41	0.36	0.35	0.29	0.45	0.45	0.32	0.36	0.35	0.34	0.41	0.43	0.40	0.44	0.37	0.36	0.41	0.47	0.42	0.48	0.33	0.47	0.52	0.34	0.56	0.45	0.38	0.44	0.48	0.57	0.40	1.00	0.39	0.51	0.39	0.48	0.56	0.38	0.53	0.42	0.47	0.54	0.53	0.53	0.49	0.48	0.53	0.54	0.51	0.51	0.52	0.63	0.64	0.52
PLD	0.24	0.25	0.29	0.29	0.27	0.14	0.31	0.34	0.26	0.28	0.16	0.33	0.27	0.16	0.31	0.21	0.30	0.27	0.31	0.63	0.19	0.59	0.31	0.43	0.34	0.34	0.63	0.40	0.31	0.42	0.26	0.54	0.37	0.22	0.61	0.63	0.40	0.46	0.48	0.27	0.32	0.42	0.28	0.47	0.39	0.48	0.41	0.50	0.32	0.48	0.48	0.48	0.29	0.29	0.47	0.60	0.42	0.45	0.33	0.50	0.35	0.42	0.45	0.46	0.35	0.32	0.42	0.31	0.46	0.40	0.45	0.48	0.30	0.50	0.45	0.31	0.46	0.32	0.52	0.39	1.00	0.32	0.44	0.51	0.37	0.44	0.34	0.44	0.44	0.40	0.37	0.34	0.39	0.43	0.45	0.38	0.43	0.49	0.49	0.42	0.46	0.42
C	0.12	0.12	0.15	0.16	0.18	0.49	0.33	0.27	0.25	0.24	0.54	0.27	0.29	0.51	0.19	0.54	0.29	0.27	0.27	0.20	0.53	0.17	0.31	0.16	0.28	0.22	0.19	0.17	0.37	0.23	0.56	0.34	0.36	0.54	0.20	0.20	0.32	0.22	0.16	0.54	0.37	0.31	0.48	0.29	0.40	0.19	0.18	0.21	0.44	0.29	0.26	0.22	0.63	0.54	0.21	0.32	0.32	0.21	0.47	0.55	0.53	0.40	0.26	0.32	0.45	0.53	0.43	0.78	0.27	0.46	0.45	0.31	0.59	0.33	0.40	0.52	0.42	0.62	0.36	0.51	0.32	1.00	0.43	0.39	0.58	0.43	0.85	0.34	0.41	0.56	0.78	0.82	0.69	0.44	0.52	0.77	0.53	0.42	0.61	0.57	0.55	0.66
V	0.16	0.32	0.28	0.23	0.29	0.23	0.43	0.44	0.26	0.27	0.26	0.27	0.31	0.27	0.29	0.29	0.35	0.32	0.35	0.32	0.31	0.33	0.28	0.23	0.42	0.33	0.37	0.33	0.28	0.43	0.35	0.38	0.53	0.33	0.35	0.31	0.49	0.26	0.30	0.38	0.33	0.57	0.35	0.43	0.32	0.29	0.37	0.32	0.33	0.41	0.45	0.30	0.38	0.35	0.28	0.40	0.45	0.40	0.42	0.37	0.50	0.50	0.40	0.34	0.48	0.38	0.48	0.38	0.41	0.46	0.41	0.35	0.37	0.47	0.53	0.41	0.43	0.41	0.58	0.39	0.44	0.43	1.00	0.46	0.41	0.88	0.42	0.46	0.47	0.48	0.45	0.45	0.58	0.53	0.47	0.47	0.47	0.55	0.54	0.49	0.49	0.54
HD	0.17	0.24	0.25	0.40	0.21	0.18	0.41	0.41	0.26	0.26	0.22	0.27	0.30	0.20	0.40	0.25	0.47	0.27	0.33	0.39	0.24	0.39	0.32	0.27	0.36	0.31	0.41	0.36	0.28	0.50	0.31	0.33	0.41	0.27	0.39	0.38	0.44	0.33	0.31	0.34	0.30	0.48	0.35	0.44	0.53	0.32	0.37	0.37	0.33	0.45	0.40	0.32	0.36	0.41	0.32	0.39	0.42	0.40	0.34	0.43	0.44	0.45	0.38	0.34	0.52	0.43	0.52	0.37	0.42	0.46	0.50	0.40	0.39	0.60	0.47	0.36	0.83	0.41	0.51	0.48	0.51	0.39	0.46	1.00	0.44	0.46	0.40	0.37	0.45	0.50	0.46	0.41	0.44	0.47	0.48	0.45	0.51	0.51	0.55	0.48	0.57	0.47
DD	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.43	0.35	0.31	0.24	0.28	0.50	0.27	0.28	0.46	0.22	0.45	0.31	0.27	0.28	0.24	0.47	0.21	0.30	0.19	0.32	0.24	0.24	0.19	0.36	0.28	0.53	0.33	0.38	0.49	0.22	0.21	0.36	0.22	0.20	0.59	0.38	0.34	0.55	0.33	0.39	0.22	0.21	0.26	0.38	0.35	0.29	0.25	0.52	0.57	0.24	0.33	0.32	0.25	0.43	0.50	0.45	0.44	0.31	0.34	0.47	0.54	0.48	0.54	0.32	0.45	0.49	0.34	0.71	0.44	0.42	0.48	0.46	0.62	0.37	0.56	0.37	0.58	0.41	0.44	1.00	0.44	0.58	0.34	0.52	0.60	0.58	0.58	0.56	0.57	0.55	0.60	0.56	0.54	0.57	0.60	0.62	0.59
MA	0.16	0.31	0.26	0.23	0.26	0.23	0.44	0.45	0.26	0.26	0.27	0.25	0.30	0.28	0.28	0.30	0.34	0.32	0.34	0.30	0.31	0.32	0.27	0.23	0.41	0.30	0.39	0.32	0.28	0.43	0.37	0.39	0.54	0.32	0.33	0.31	0.50	0.26	0.30	0.39	0.32	0.58	0.37	0.44	0.33	0.28	0.36	0.33	0.34	0.43	0.43	0.30	0.41	0.36	0.28	0.37	0.45	0.39	0.40	0.39	0.53	0.51	0.40	0.34	0.49	0.39	0.51	0.39	0.41	0.47	0.43	0.36	0.39	0.47	0.55	0.42	0.44	0.42	0.58	0.38	0.44	0.43	0.88	0.46	0.44	1.00	0.42	0.46	0.49	0.50	0.47	0.46	0.59	0.54	0.49	0.49	0.50	0.56	0.57	0.51	0.50	0.55
BAC	0.12	0.12	0.13	0.18	0.20	0.48	0.29	0.26	0.26	0.26	0.51	0.27	0.28	0.50	0.21	0.53	0.30	0.29	0.31	0.21	0.53	0.17	0.35	0.19	0.28	0.25	0.20	0.18	0.38	0.24	0.55	0.33	0.35	0.53	0.20	0.22	0.31	0.25	0.18	0.52	0.37	0.28	0.48	0.28	0.42	0.21	0.21	0.20	0.46	0.29	0.29	0.24	0.70	0.53	0.23	0.32	0.32	0.22	0.51	0.54	0.51	0.40	0.28	0.33	0.48	0.55	0.42	0.83	0.30	0.44	0.46	0.32	0.60	0.34	0.40	0.52	0.42	0.62	0.35	0.53	0.34	0.85	0.42	0.40	0.58	0.42	1.00	0.34	0.42	0.56	0.78	0.86	0.71	0.44	0.54	0.79	0.53	0.43	0.62	0.58	0.57	0.69
KO	0.21	0.17	0.27	0.29	0.37	0.18	0.11	0.19	0.41	0.38	0.20	0.35	0.38	0.21	0.38	0.25	0.35	0.45	0.38	0.41	0.26	0.38	0.45	0.52	0.38	0.47	0.36	0.61	0.48	0.38	0.29	0.44	0.30	0.28	0.43	0.43	0.30	0.49	0.53	0.22	0.53	0.32	0.33	0.35	0.32	0.53	0.63	0.47	0.45	0.34	0.43	0.54	0.31	0.28	0.57	0.50	0.55	0.71	0.50	0.34	0.34	0.40	0.65	0.51	0.38	0.33	0.36	0.35	0.54	0.42	0.36	0.52	0.34	0.42	0.46	0.44	0.34	0.31	0.42	0.42	0.44	0.34	0.46	0.37	0.34	0.46	0.34	1.00	0.48	0.36	0.34	0.38	0.40	0.49	0.44	0.34	0.44	0.50	0.40	0.49	0.46	0.53
APD	0.27	0.22	0.24	0.26	0.28	0.24	0.34	0.31	0.26	0.29	0.30	0.30	0.29	0.28	0.31	0.32	0.35	0.32	0.31	0.34	0.31	0.37	0.35	0.33	0.37	0.33	0.38	0.40	0.34	0.36	0.35	0.37	0.37	0.34	0.36	0.35	0.38	0.35	0.34	0.45	0.37	0.40	0.41	0.42	0.38	0.37	0.40	0.39	0.36	0.43	0.42	0.37	0.36	0.44	0.37	0.39	0.41	0.42	0.43	0.37	0.43	0.46	0.42	0.37	0.41	0.44	0.42	0.38	0.46	0.41	0.45	0.42	0.50	0.52	0.46	0.42	0.43	0.47	0.49	0.47	0.44	0.41	0.47	0.45	0.52	0.49	0.42	0.48	1.00	0.52	0.45	0.45	0.45	0.69	0.49	0.46	0.51	0.61	0.53	0.56	0.56	0.50
ETN	0.10	0.17	0.29	0.20	0.24	0.32	0.43	0.34	0.26	0.24	0.43	0.25	0.29	0.37	0.26	0.44	0.38	0.30	0.31	0.26	0.38	0.22	0.24	0.20	0.31	0.24	0.30	0.25	0.29	0.36	0.56	0.35	0.40	0.41	0.22	0.23	0.41	0.23	0.20	0.50	0.33	0.44	0.45	0.39	0.40	0.22	0.27	0.26	0.33	0.39	0.36	0.23	0.53	0.54	0.23	0.32	0.36	0.26	0.45	0.49	0.45	0.44	0.30	0.30	0.50	0.57	0.46	0.51	0.40	0.41	0.48	0.31	0.58	0.49	0.44	0.51	0.49	0.67	0.46	0.54	0.40	0.56	0.48	0.50	0.60	0.50	0.56	0.36	0.52	1.00	0.59	0.59	0.59	0.56	0.55	0.60	0.59	0.56	0.61	0.64	0.69	0.59
GS	0.11	0.17	0.19	0.18	0.20	0.44	0.38	0.32	0.24	0.24	0.48	0.27	0.27	0.46	0.23	0.49	0.32	0.28	0.30	0.22	0.49	0.21	0.31	0.18	0.31	0.26	0.25	0.20	0.35	0.30	0.55	0.34	0.40	0.50	0.23	0.23	0.39	0.24	0.19	0.54	0.36	0.35	0.48	0.32	0.42	0.22	0.21	0.24	0.42	0.35	0.30	0.23	0.63	0.53	0.23	0.33	0.34	0.23	0.48	0.54	0.54	0.44	0.28	0.32	0.50	0.55	0.46	0.72	0.31	0.46	0.48	0.32	0.60	0.38	0.44	0.50	0.46	0.62	0.43	0.53	0.37	0.78	0.45	0.46	0.58	0.47	0.78	0.34	0.45	0.59	1.00	0.78	0.68	0.48	0.53	0.85	0.53	0.47	0.65	0.58	0.58	0.65
JPM	0.10	0.13	0.18	0.17	0.22	0.45	0.31	0.26	0.29	0.27	0.50	0.28	0.31	0.47	0.23	0.52	0.34	0.33	0.34	0.21	0.50	0.17	0.34	0.21	0.29	0.27	0.21	0.23	0.39	0.26	0.57	0.34	0.35	0.52	0.21	0.21	0.33	0.24	0.18	0.50	0.37	0.30	0.46	0.28	0.40	0.23	0.24	0.22	0.45	0.29	0.30	0.26	0.65	0.53	0.25	0.32	0.37	0.24	0.56	0.54	0.50	0.41	0.29	0.34	0.50	0.55	0.45	0.80	0.35	0.46	0.45	0.33	0.59	0.35	0.44	0.55	0.40	0.63	0.37	0.53	0.34	0.82	0.45	0.41	0.58	0.46	0.86	0.38	0.45	0.59	0.78	1.00	0.72	0.49	0.56	0.77	0.57	0.45	0.63	0.61	0.59	0.72
AXP	0.15	0.18	0.20	0.19	0.20	0.41	0.37	0.35	0.29	0.25	0.47	0.23	0.26	0.44	0.23	0.46	0.30	0.33	0.32	0.25	0.47	0.23	0.30	0.20	0.34	0.25	0.28	0.21	0.36	0.33	0.55	0.42	0.43	0.49	0.24	0.25	0.39	0.21	0.22	0.49	0.36	0.39	0.47	0.33	0.38	0.24	0.23	0.26	0.40	0.33	0.32	0.25	0.58	0.51	0.24	0.39	0.38	0.27	0.50	0.55	0.57	0.47	0.31	0.34	0.52	0.52	0.47	0.67	0.38	0.48	0.45	0.32	0.56	0.39	0.48	0.56	0.44	0.60	0.46	0.49	0.39	0.69	0.58	0.44	0.56	0.59	0.71	0.40	0.45	0.59	0.68	0.72	1.00	0.50	0.51	0.69	0.54	0.51	0.62	0.61	0.55	0.67
LIN	0.24	0.22	0.27	0.25	0.30	0.26	0.38	0.34	0.27	0.32	0.31	0.32	0.32	0.29	0.33	0.35	0.37	0.32	0.36	0.30	0.32	0.32	0.31	0.30	0.39	0.37	0.37	0.37	0.32	0.41	0.41	0.35	0.44	0.36	0.34	0.31	0.42	0.31	0.32	0.47	0.37	0.48	0.42	0.45	0.37	0.33	0.41	0.37	0.34	0.46	0.45	0.33	0.42	0.47	0.35	0.35	0.42	0.43	0.45	0.40	0.42	0.46	0.43	0.37	0.47	0.43	0.46	0.41	0.46	0.43	0.43	0.40	0.52	0.53	0.49	0.43	0.47	0.47	0.50	0.48	0.43	0.44	0.53	0.47	0.57	0.54	0.44	0.49	0.69	0.56	0.48	0.49	0.50	1.00	0.49	0.50	0.51	0.63	0.56	0.58	0.60	0.55
UNP	0.16	0.19	0.19	0.23	0.25	0.38	0.29	0.25	0.31	0.30	0.40	0.29	0.30	0.41	0.27	0.41	0.36	0.33	0.36	0.32	0.41	0.29	0.33	0.32	0.30	0.35	0.30	0.34	0.38	0.33	0.43	0.36	0.36	0.44	0.32	0.31	0.37	0.34	0.33	0.46	0.37	0.37	0.47	0.38	0.39	0.35	0.34	0.34	0.36	0.38	0.37	0.34	0.47	0.49	0.35	0.38	0.40	0.32	0.44	0.45	0.43	0.45	0.35	0.42	0.44	0.54	0.47	0.48	0.44	0.42	0.52	0.40	0.56	0.44	0.42	0.46	0.48	0.57	0.46	0.53	0.45	0.52	0.47	0.48	0.55	0.49	0.54	0.44	0.49	0.55	0.53	0.56	0.51	0.49	1.00	0.56	0.80	0.50	0.59	0.60	0.62	0.60
MS	0.12	0.17	0.16	0.18	0.19	0.44	0.39	0.32	0.24	0.28	0.50	0.29	0.29	0.47	0.21	0.50	0.31	0.28	0.31	0.22	0.51	0.22	0.30	0.18	0.29	0.26	0.25	0.19	0.37	0.30	0.55	0.32	0.41	0.52	0.24	0.25	0.40	0.25	0.20	0.55	0.39	0.38	0.50	0.35	0.42	0.22	0.21	0.25	0.41	0.36	0.33	0.24	0.67	0.53	0.23	0.34	0.36	0.25	0.47	0.53	0.53	0.47	0.30	0.33	0.50	0.56	0.49	0.72	0.31	0.46	0.48	0.33	0.61	0.38	0.45	0.52	0.45	0.62	0.42	0.54	0.38	0.77	0.47	0.45	0.60	0.49	0.79	0.34	0.46	0.60	0.85	0.77	0.69	0.50	0.56	1.00	0.57	0.47	0.68	0.59	0.59	0.65
CSX	0.17	0.21	0.19	0.25	0.23	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.40	0.28	0.29	0.40	0.28	0.41	0.35	0.33	0.35	0.31	0.40	0.29	0.33	0.29	0.33	0.33	0.31	0.31	0.36	0.34	0.45	0.36	0.39	0.43	0.31	0.30	0.41	0.32	0.31	0.46	0.36	0.41	0.47	0.38	0.41	0.32	0.33	0.33	0.37	0.39	0.37	0.33	0.48	0.50	0.33	0.38	0.40	0.36	0.44	0.45	0.47	0.46	0.35	0.39	0.48	0.51	0.48	0.48	0.45	0.46	0.51	0.38	0.56	0.46	0.44	0.47	0.49	0.58	0.47	0.51	0.43	0.53	0.47	0.51	0.56	0.50	0.53	0.44	0.51	0.59	0.53	0.57	0.54	0.51	0.80	0.57	1.00	0.51	0.57	0.60	0.62	0.60
ECL	0.25	0.23	0.28	0.28	0.28	0.20	0.36	0.37	0.28	0.27	0.24	0.29	0.28	0.22	0.36	0.27	0.38	0.32	0.31	0.35	0.25	0.40	0.36	0.33	0.39	0.36	0.42	0.43	0.34	0.44	0.42	0.44	0.45	0.28	0.41	0.40	0.42	0.36	0.37	0.39	0.39	0.48	0.39	0.47	0.41	0.38	0.44	0.43	0.39	0.48	0.45	0.40	0.36	0.43	0.39	0.45	0.45	0.44	0.42	0.44	0.50	0.48	0.48	0.38	0.48	0.39	0.47	0.40	0.53	0.46	0.45	0.42	0.47	0.62	0.53	0.44	0.50	0.42	0.57	0.51	0.49	0.42	0.55	0.51	0.54	0.56	0.43	0.50	0.61	0.56	0.47	0.45	0.51	0.63	0.50	0.47	0.51	1.00	0.58	0.58	0.60	0.55
BLK	0.20	0.29	0.23	0.28	0.23	0.31	0.49	0.45	0.26	0.29	0.37	0.33	0.31	0.33	0.32	0.39	0.34	0.30	0.35	0.33	0.36	0.36	0.31	0.25	0.39	0.33	0.41	0.30	0.31	0.44	0.50	0.34	0.52	0.38	0.37	0.36	0.50	0.29	0.30	0.49	0.36	0.53	0.45	0.49	0.45	0.31	0.32	0.36	0.37	0.50	0.45	0.29	0.57	0.47	0.30	0.38	0.42	0.36	0.42	0.48	0.52	0.52	0.38	0.35	0.50	0.51	0.53	0.55	0.39	0.48	0.53	0.40	0.51	0.53	0.50	0.48	0.54	0.55	0.58	0.52	0.49	0.61	0.54	0.55	0.57	0.57	0.62	0.40	0.53	0.61	0.65	0.63	0.62	0.56	0.59	0.68	0.57	0.58	1.00	0.59	0.62	0.63
HON	0.18	0.17	0.24	0.23	0.27	0.35	0.31	0.30	0.40	0.34	0.40	0.30	0.33	0.39	0.29	0.41	0.40	0.44	0.35	0.32	0.42	0.28	0.34	0.32	0.37	0.36	0.30	0.34	0.42	0.37	0.55	0.40	0.41	0.44	0.30	0.30	0.40	0.34	0.33	0.47	0.42	0.39	0.45	0.37	0.39	0.37	0.36	0.35	0.44	0.38	0.41	0.37	0.50	0.52	0.37	0.42	0.47	0.40	0.53	0.52	0.50	0.46	0.42	0.42	0.52	0.56	0.48	0.54	0.47	0.50	0.50	0.42	0.59	0.48	0.49	0.60	0.48	0.60	0.47	0.63	0.42	0.57	0.49	0.48	0.60	0.51	0.58	0.49	0.56	0.64	0.58	0.61	0.61	0.58	0.60	0.59	0.60	0.58	0.59	1.00	0.67	0.64
ITW	0.17	0.20	0.22	0.30	0.26	0.33	0.33	0.29	0.35	0.32	0.41	0.32	0.34	0.36	0.33	0.39	0.42	0.37	0.37	0.33	0.41	0.32	0.37	0.31	0.31	0.37	0.33	0.35	0.40	0.38	0.49	0.36	0.38	0.43	0.32	0.33	0.41	0.34	0.32	0.48	0.40	0.39	0.48	0.42	0.47	0.34	0.38	0.33	0.43	0.44	0.40	0.35	0.49	0.56	0.33	0.38	0.42	0.38	0.48	0.48	0.46	0.49	0.41	0.38	0.50	0.57	0.52	0.51	0.47	0.47	0.54	0.40	0.59	0.54	0.46	0.51	0.56	0.64	0.49	0.64	0.46	0.55	0.49	0.57	0.62	0.50	0.57	0.46	0.56	0.69	0.58	0.59	0.55	0.60	0.62	0.59	0.62	0.60	0.62	0.67	1.00	0.62
BRK-B	0.13	0.21	0.27	0.25	0.34	0.42	0.31	0.31	0.39	0.34	0.45	0.36	0.37	0.46	0.36	0.48	0.37	0.44	0.42	0.31	0.50	0.26	0.41	0.34	0.37	0.43	0.28	0.36	0.44	0.37	0.51	0.39	0.42	0.50	0.29	0.30	0.42	0.36	0.34	0.48	0.44	0.39	0.49	0.38	0.42	0.36	0.38	0.34	0.48	0.39	0.40	0.38	0.58	0.53	0.39	0.38	0.47	0.41	0.61	0.50	0.51	0.43	0.44	0.44	0.50	0.56	0.46	0.64	0.46	0.52	0.51	0.41	0.58	0.43	0.47	0.59	0.46	0.60	0.46	0.52	0.42	0.66	0.54	0.47	0.59	0.55	0.69	0.53	0.50	0.59	0.65	0.72	0.67	0.55	0.60	0.65	0.60	0.55	0.63	0.64	0.62	1.00

The correlation results are calculated based on daily price changes starting from May 28, 2019

Performance Analysis

Risk Analysis

Optimization

Factor Model

Top3 Sector-v3

Asset Allocation

Performance

Performance Chart

Returns By Period

Monthly Returns

Expense Ratio

Risk-Adjusted Performance

Risk-Adjusted Performance Rank

Risk-Adjusted Performance Indicators

Sharpe Ratio

Dividends

Dividend yield

Drawdowns

Drawdowns Chart

Worst Drawdowns

Volatility

Volatility Chart

Diversification

Asset Correlations Table

Performance Analysis

Risk Analysis

Optimization

Factor Model

Portfolios

Screeners

Community