Сравнение ZVRA с TIGR
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, ZVRA returned -0.63%/yr vs -29.56%/yr for TIGR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 34.93%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.15%.
ZVRA
- 1 день
- 13.95%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 34.93%
- 6 месяцев
- 37.70%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- -19.55%
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVRA и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.93% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -81.60% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -67.49% |
Correlation
The correlation between ZVRA and TIGR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$728.19M
TIGR:
$831.15M
ZVRA:
$2.16
TIGR:
$0.62
ZVRA:
5.59
TIGR:
7.59
ZVRA:
5.68
TIGR:
1.34
ZVRA:
3.54
TIGR:
0.99
ZVRA:
$122.29M
TIGR:
$645.56M
ZVRA:
$104.94M
TIGR:
$533.82M
ZVRA:
$149.15M
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. TIGR — Ранг доходности на риск
ZVRA
TIGR
Сравнение ZVRA c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVRA | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.67 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.35 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVRA | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.67 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.12 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и TIGR
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -93.65% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -66.44% | +22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -66.44% | +22.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.01% | -92.04% | +18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.80% | -87.28% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.40% | -77.94% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.86% | 33.03% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и TIGR
Текущая волатильность для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) составляет 21.03%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.03% | 35.71% | -14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 48.46% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.51% | 67.34% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.43% | 83.00% | -22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.42% | 89.75% | -8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и TIGR
Ни ZVRA, ни TIGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and TIGR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to ZVRA (21.03%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs TIGR's -93.65%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор