PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVRA с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZVRA с AYA.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ZVRA returned -19.55%/yr vs 43.53%/yr for AYA.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZVRA и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZVRA торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZVRA показывает доходность 34.93%, что значительно выше, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: -19.55% против 43.53% соответственно.

ZVRA

1 день
13.95%
1 месяц
8.63%
С начала года
34.93%
6 месяцев
37.70%
1 год
30.56%
3 года*
29.87%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
-19.55%

AYA.TO

1 день
1.90%
1 месяц
-9.63%
С начала года
21.96%
6 месяцев
37.96%
1 год
71.11%
3 года*
36.55%
5 лет*
20.58%
10 лет*
43.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVRA и AYA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		34.93%7.43%27.33%42.70%-47.30%-22.23%84.70%-78.71%-56.05%37.29%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		21.96%91.62%1.97%10.27%-11.18%148.17%102.23%6.48%7.43%214.13%

Correlation

The correlation between ZVRA and AYA.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZVRA:

$728.19M

AYA.TO:

CA$3.62B

EPS

ZVRA:

$2.16

AYA.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

ZVRA:

5.59

AYA.TO:

40.54

Коэффициент P/S

ZVRA:

5.68

AYA.TO:

12.31

Коэффициент P/B

ZVRA:

3.54

AYA.TO:

7.90

Общая выручка (12 мес.)

ZVRA:

$122.29M

AYA.TO:

CA$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZVRA:

$104.94M

AYA.TO:

CA$155.19M

EBITDA (12 мес.)

ZVRA:

$149.15M

AYA.TO:

CA$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevra Therapeutics Inc.

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с ITRGZVRA с ADMAZVRA с AVPTZVRA с ASMZVRA с RPCZVRA с RDDT
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

ZVRA vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVRA c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVRAAYA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.91

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.56

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.72

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

4.44

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVRA vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVRA на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AYA.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVRA и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVRAAYA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.31

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.56

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.19

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ZVRA и AYA.TO

Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVRAAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-87.28%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-41.64%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.47%

-55.59%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.01%

-56.77%

-17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.85%

-74.18%

-23.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.80%

-19.00%

-77.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.40%

-40.13%

-46.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

16.06%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVRA и AYA.TO

Текущая волатильность для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) составляет 21.03%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVRAAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

29.17%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.17%

57.79%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.51%

78.30%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.43%

67.78%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.42%

78.18%

+3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVRA и AYA.TO

Ни ZVRA, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZVRA и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
36.22M
115.35M
(ZVRA) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ZVRA значения в USD, AYA.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ZVRA and AYA.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVRA и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор