Сравнение ZTS с V
ZTS (Zoetis Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.09% против 15.64% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ZTS и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ZTS and V is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between ZTS and V shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$6.04
V:
$15.24
ZTS:
13.04
V:
20.98
ZTS:
1.46
V:
1.29
ZTS:
3.63
V:
10.84
ZTS:
$9.51B
V:
$43.03B
ZTS:
$6.73B
V:
$16.94B
ZTS:
$3.95B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. V — Ранг доходности на риск
ZTS
V
Сравнение ZTS c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.64 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -1.18 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | -0.58 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.33 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и V
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -51.90% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -20.38% | -34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -20.38% | -41.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -28.60% | -39.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -36.36% | -32.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -13.69% | -52.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -8.26% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 11.03% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и V
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 5.74% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 17.50% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 22.32% | +13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 22.80% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 24.47% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и V
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и V
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and V have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор