Сравнение ZTS с HLT
ZTS (Zoetis Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 48.67%/yr for HLT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции ZTS уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 6.09% против 48.67% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
Сравнение доходности по годам ZTS и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between ZTS and HLT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.29B
HLT:
$79.03B
ZTS:
$6.04
HLT:
$6.50
ZTS:
13.04
HLT:
52.41
ZTS:
1.46
HLT:
0.85
ZTS:
3.63
HLT:
6.58
ZTS:
$9.51B
HLT:
$12.28B
ZTS:
$6.73B
HLT:
$5.44B
ZTS:
$3.95B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. HLT — Ранг доходности на риск
ZTS
HLT
Сравнение ZTS c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.27 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.42 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 7.93 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | 1.52 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.83 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и HLT
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -50.82% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -10.29% | -45.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -26.35% | -35.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -32.65% | -35.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -50.82% | -17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -0.72% | -65.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -9.73% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 4.43% | +21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и HLT
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 6.93% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 17.33% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 23.12% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 27.07% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 181.03% | -153.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и HLT
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и HLT
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and HLT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор