Сравнение ZTS с CCI
ZTS (Zoetis Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, ZTS returned 6.09%/yr vs 4.00%/yr for CCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZTS и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTS показывает доходность -36.81%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции ZTS превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 6.09% против 4.00% соответственно.
ZTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -36.81%
- 6 месяцев
- -32.72%
- 1 год
- -52.96%
- 3 года*
- -20.57%
- 5 лет*
- -14.04%
- 10 лет*
- 6.09%
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам ZTS и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS Zoetis Inc. | -36.81% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between ZTS and CCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.35 |
The correlation between ZTS and CCI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZTS:
$33.29B
CCI:
$40.11B
ZTS:
$6.04
CCI:
$2.42
ZTS:
13.04
CCI:
37.88
ZTS:
3.63
CCI:
9.52
ZTS:
$9.51B
CCI:
$4.21B
ZTS:
$6.73B
CCI:
$2.03B
ZTS:
$3.95B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTS vs. CCI — Ранг доходности на риск
ZTS
CCI
Сравнение ZTS c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoetis Inc. (ZTS) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTS | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.10 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -0.16 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.49 | -0.11 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.20 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZTS и CCI
Максимальная просадка ZTS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTS и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -97.52% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.35% | -30.01% | -25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.77% | -30.77% | -31.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | -55.48% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.48% | -55.48% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.52% | -45.52% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -25.91% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 17.70% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTS и CCI
Zoetis Inc. (ZTS) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что ZTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 9.20% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.20% | 22.62% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 26.98% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.74% | 26.66% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 25.99% | +1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTS и CCI
Дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности CCI в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.61% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZTS и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoetis Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZTS и CCI
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZTS and CCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.29%) compared to CCI (9.20%). In terms of maximum drawdown, ZTS dropped -68.48% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTS и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор