Сравнение ZS с ANET
ZS (Zscaler, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, ANET in Computer Hardware. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 47.39%/yr for ANET. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
Сравнение доходности по годам ZS и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -28.27% |
Correlation
The correlation between ZS and ANET is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between ZS and ANET shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
ANET:
$199.22B
ZS:
-$0.49
ANET:
$2.92
ZS:
6.47
ANET:
20.53
ZS:
8.78
ANET:
14.77
ZS:
$3.17B
ANET:
$9.71B
ZS:
$2.43B
ANET:
$6.17B
ZS:
$69.08M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. ANET — Ранг доходности на риск
ZS
ANET
Сравнение ZS c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.16 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.51 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.15 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.01 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и ANET
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -52.20% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -28.33% | -36.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -50.42% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -50.42% | -25.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -12.00% | -52.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -15.40% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 13.53% | +22.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и ANET
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 16.83% | +27.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 40.41% | +16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 53.48% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 47.20% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 44.99% | +13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и ANET
Ни ZS, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и ANET
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and ANET have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to ANET (16.83%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор