Сравнение XTRA.TO с UUUU
XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. XTRA.TO operates in Software - Application (Technology), while UUUU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, XTRA.TO returned -1.42%/yr vs 20.86%/yr for UUUU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTRA.TO и UUUU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XTRA.TO торгуется в CAD, в то время как UUUU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUUU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XTRA.TO показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 6.52%.
XTRA.TO
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- -25.00%
- 6 месяцев
- -16.92%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- -17.74%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
UUUU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -27.38%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 183.71%
- 3 года*
- 35.64%
- 5 лет*
- 20.86%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам XTRA.TO и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -25.00% | 28.57% | -23.29% | 46.00% | 35.14% | -35.09% | -55.81% | -22.75% | 21.01% |
UUUU Energy Fuels Inc. | 6.52% | 170.49% | -22.61% | 13.03% | -13.45% | 79.02% | 117.74% | -35.74% | 26.01% |
Correlation
The correlation between XTRA.TO and UUUU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
XTRA.TO:
-CA$0.05
UUUU:
-$0.41
XTRA.TO:
7.72
UUUU:
30.70
XTRA.TO:
CA$17.21M
UUUU:
$84.86M
XTRA.TO:
CA$9.36M
UUUU:
$31.69M
XTRA.TO:
-CA$9.45M
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRA.TO vs. UUUU — Ранг доходности на риск
XTRA.TO
UUUU
Сравнение XTRA.TO c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRA.TO | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.62 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 7.19 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRA.TO | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.95 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.29 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.13 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XTRA.TO и UUUU
Максимальная просадка XTRA.TO за все время составила -88.65%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRA.TO и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRA.TO | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.65% | -99.56% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | -51.10% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.01% | -59.68% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.41% | -64.89% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.85% | -92.06% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.24% | -92.78% | +24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.06% | 25.68% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRA.TO и UUUU
Текущая волатильность для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) составляет 14.24%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что XTRA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRA.TO | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 26.01% | -11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 66.29% | -22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.92% | 95.22% | -14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.79% | 73.55% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.44% | 72.77% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRA.TO и UUUU
Ни XTRA.TO, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTRA.TO и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtract One Technologies Inc и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XTRA.TO и UUUU
XTRA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о валовой прибыли в 2.73M при выручке в 5.80M, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
UUUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
XTRA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила об операционной прибыли в -2.31M при выручке в 5.80M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
UUUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.93M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -47.2%.
XTRA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о чистой прибыли в -2.26M при выручке в 5.80M, что соответствует чистой рентабельности -39.0%.
UUUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
XTRA.TO and UUUU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XTRA.TO и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор