Сравнение XOM с BE
XOM (Exxon Mobil Corporation) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, XOM returned 23.83%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOM и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -16.75% |
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
Correlation
The correlation between XOM and BE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between XOM and BE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
BE:
$81.07B
XOM:
$5.93
BE:
$0.02
XOM:
25.60
BE:
11.04K
XOM:
1.99
BE:
27.20
XOM:
2.50
BE:
87.98
XOM:
$326.01B
BE:
$2.45B
XOM:
$83.11B
BE:
$761.91M
XOM:
$60.44B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. BE — Ранг доходности на риск
XOM
BE
Сравнение XOM c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.62 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 23.42 | -20.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 73.60 | -64.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 10.06 | -7.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и BE
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -92.54% | +30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -45.94% | +30.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -53.42% | +34.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -75.87% | +55.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -17.64% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -52.00% | +41.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 14.59% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и BE
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.20%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 26.19% | -16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 75.40% | -55.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 107.17% | -82.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 85.83% | -59.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 94.94% | -66.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и BE
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и BE
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and BE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор