Сравнение XOM с AXON
XOM (Exxon Mobil Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 10.04% против 35.39% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам XOM и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between XOM and AXON is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.19 |
The correlation between XOM and AXON shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
AXON:
$38.85B
XOM:
$5.93
AXON:
$2.41
XOM:
25.60
AXON:
195.83
XOM:
1.19
AXON:
0.06
XOM:
1.99
AXON:
13.54
XOM:
2.50
AXON:
10.99
XOM:
$326.01B
AXON:
$2.98B
XOM:
$83.11B
AXON:
$1.77B
XOM:
$60.44B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. AXON — Ранг доходности на риск
XOM
AXON
Сравнение XOM c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.88 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.67 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -1.17 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.73 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.55 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и AXON
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -91.78% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -60.28% | +44.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -60.28% | +41.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -60.28% | +39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -60.28% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -45.92% | +35.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -43.59% | +33.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 34.81% | -29.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и AXON
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.20%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 19.02% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 44.22% | -23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 55.73% | -31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 47.97% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 49.19% | -21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и AXON
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и AXON
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and AXON have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs AXON's -91.78%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор