Сравнение XLM-USD с MATIC-USD
XLM-USD (Stellar) and MATIC-USD (Polygon USD) are both cryptocurrencies. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLM-USD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 22.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -25.67%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- -11.42%
- 10 лет*
- 62.20%
MATIC-USD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и MATIC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -0.74% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -54.28% |
MATIC-USD Polygon USD | 0.00% | -29.46% | -53.57% | 28.05% | -69.98% | 14,215.20% | 27.71% | 205.40% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and MATIC-USD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between XLM-USD and MATIC-USD shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. MATIC-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
MATIC-USD
Сравнение XLM-USD c MATIC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Polygon USD (MATIC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | MATIC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и MATIC-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | MATIC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and MATIC-USD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и MATIC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор