Сравнение WULF с HIVE
WULF (TeraWulf Inc.) and HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, WULF returned 22.83%/yr vs -20.28%/yr for HIVE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и HIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 125.07%, что значительно выше, чем у HIVE с доходностью 53.49%.
WULF
- 1 день
- 7.75%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 125.07%
- 6 месяцев
- 72.86%
- 1 год
- 494.48%
- 3 года*
- 168.90%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 10.67%
HIVE
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 40.43%
- С начала года
- 53.49%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 97.01%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- -20.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULF и HIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 125.07% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 8.52% |
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd | 53.49% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -92.61% |
Correlation
The correlation between WULF and HIVE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, WULF and HIVE have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WULF:
-$2.55
HIVE:
-$0.33
WULF:
61.90
HIVE:
3.39
WULF:
$168.06M
HIVE:
$257.14M
WULF:
$107.59M
HIVE:
$58.57M
WULF:
-$132.10M
HIVE:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. HIVE — Ранг доходности на риск
WULF
HIVE
Сравнение WULF c HIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WULF | HIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.71 | 1.30 | +14.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.48 | 2.10 | +39.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULF | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 1.03 | +3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.22 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.12 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WULF и HIVE
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и HIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -97.73% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -74.86% | +43.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -80.27% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -94.61% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.31% | -85.24% | +56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.67% | -78.59% | +31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 46.35% | -34.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и HIVE
Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 21.75%, в то время как у HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) волатильность равна 39.11%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.75% | 39.11% | -17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.60% | 66.45% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.83% | 95.15% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.48% | 93.06% | +34.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.40% | 109.22% | -7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и HIVE
Ни WULF, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и HIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и HIVE Blockchain Technologies Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and HIVE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (39.11%) compared to WULF (21.75%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs HIVE's -97.73%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и HIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор