PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WST с BDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WST с BDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. Both operate in the Medical Instruments & Supplies industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, WST returned 15.79%/yr vs 2.97%/yr for BDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WST и BDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WST показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции WST превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 15.79% против 2.97% соответственно.

WST

1 день
1.67%
1 месяц
-1.89%
С начала года
16.41%
6 месяцев
19.03%
1 год
42.78%
3 года*
-2.54%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
15.79%

BDX

1 день
-0.77%
1 месяц
0.37%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.32%
1 год
12.58%
3 года*
-7.20%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WST и BDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		16.41%-15.73%-6.75%49.97%-49.70%65.88%89.05%54.13%-0.08%17.02%
BDX
Becton, Dickinson and Company		-1.06%-12.61%-5.38%-2.67%5.08%1.88%-6.75%22.20%6.61%31.24%

Correlation

The correlation between WST and BDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.30

The correlation between WST and BDX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WST:

$23.15B

BDX:

$42.09B

EPS

WST:

$7.47

BDX:

$3.99

Коэффициент P/E

WST:

42.80

BDX:

37.61

Коэффициент P/S

WST:

7.21

BDX:

2.00

Коэффициент P/B

WST:

7.74

BDX:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

WST:

$3.22B

BDX:

$21.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

WST:

$1.17B

BDX:

$9.93B

EBITDA (12 мес.)

WST:

$799.00M

BDX:

$4.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

West Pharmaceutical Services, Inc.

Becton, Dickinson and Company

Часто сравнивают с WST:
WST с DHRWST с FRTWST с WRKWST с ALGNWST с EXPDWST с OXYWST с ALB
Часто сравнивают с BDX:
BDX с ^SP500TRBDX с BSXBDX с SYKBDX с ABTBDX с DHRBDX с ^SPXHCBDX с VTI

Доходность на риск

WST vs. BDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WST
Ранг доходности на риск WST: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BDX
Ранг доходности на риск BDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WST c BDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.51

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.04

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.56

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

1.32

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WST vs. BDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WST на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WST и BDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.51

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок WST и BDX

Максимальная просадка WST за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WST и BDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-51.17%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.70%

-22.73%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.79%

-40.06%

-13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-40.06%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.29%

-40.06%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.34%

-29.13%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-11.58%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

9.52%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WST и BDX

Текущая волатильность для West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) составляет 7.76%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что WST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

8.21%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

18.33%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.20%

25.03%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.57%

23.29%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.63%

23.58%

+11.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WST и BDX

Дивидендная доходность WST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BDX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.34%2.15%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.27%0.31%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WST и BDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели West Pharmaceutical Services, Inc. и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
844.90M
4.71B
(WST) Общая выручка
(BDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WST и BDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности West Pharmaceutical Services, Inc. и Becton, Dickinson and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
35.1%
45.7%
Активы портфеля
WST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.40M при выручке в 844.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

BDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

WST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.10M при выручке в 844.90M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

BDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

WST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.80M при выручке в 844.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

BDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

Часто задаваемые вопросы

WST and BDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDX has higher volatility (8.21%) compared to WST (7.76%). In terms of maximum drawdown, WST dropped -59.29% vs BDX's -51.17%.

WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WST и BDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор