Сравнение WSP.TO с ATD.TO
WSP.TO (WSP Global Inc.) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. WSP.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WSP.TO returned 18.02%/yr vs 12.45%/yr for ATD.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSP.TO и ATD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSP.TO показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции WSP.TO превзошли акции ATD.TO по среднегодовой доходности: 18.02% против 12.45% соответственно.
WSP.TO
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -15.33%
- С начала года
- -26.45%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -33.85%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 18.02%
ATD.TO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам WSP.TO и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSP.TO WSP Global Inc. | -26.45% | -1.18% | 37.07% | 19.24% | -13.60% | 53.84% | 38.33% | 54.10% | 0.28% | 37.94% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 9.17% | -4.91% | 3.11% | 32.26% | 13.21% | 22.84% | 5.88% | 23.08% | 4.21% | 7.08% |
Correlation
The correlation between WSP.TO and ATD.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between WSP.TO and ATD.TO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSP.TO:
CA$24.65B
ATD.TO:
CA$75.45B
WSP.TO:
CA$7.30
ATD.TO:
CA$2.90
WSP.TO:
24.98
ATD.TO:
28.14
WSP.TO:
1.42
ATD.TO:
8.71
WSP.TO:
1.31
ATD.TO:
1.04
WSP.TO:
2.46
ATD.TO:
4.84
WSP.TO:
CA$18.45B
ATD.TO:
CA$73.29B
WSP.TO:
CA$3.18B
ATD.TO:
CA$13.89B
WSP.TO:
CA$2.56B
ATD.TO:
CA$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSP.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
WSP.TO
ATD.TO
Сравнение WSP.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WSP Global Inc. (WSP.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSP.TO | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.12 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.33 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | 2.39 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSP.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.56 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WSP.TO и ATD.TO
Максимальная просадка WSP.TO за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSP.TO и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSP.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.04% | -60.77% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.09% | -10.84% | -26.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -22.16% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -22.16% | -14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | -32.61% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.09% | -4.02% | -33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -10.30% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.28% | 6.04% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSP.TO и ATD.TO
WSP Global Inc. (WSP.TO) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что WSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSP.TO | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 6.05% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 17.99% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 25.83% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 23.66% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 24.52% | -0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSP.TO и ATD.TO
Дивидендная доходность WSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ATD.TO в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.00% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
WSP.TO WSP Global Inc. | 0.82% | 0.60% | 0.59% | 0.81% | 0.95% | 0.82% | 1.24% | 1.69% | 2.56% | 2.50% | 3.36% | 3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSP.TO и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WSP Global Inc. и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSP.TO и ATD.TO
WSP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.10M при выручке в 4.55B, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
WSP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 416.50M при выручке в 4.55B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
WSP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WSP Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.10M при выручке в 4.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
WSP.TO and ATD.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSP.TO и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор