Сравнение WSC с SWKS
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while SWKS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, WSC returned -1.16%/yr vs -12.38%/yr for SWKS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 43.78%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью 21.34%.
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
SWKS
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 13.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам WSC и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 21.34% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | -9.85% |
Correlation
The correlation between WSC and SWKS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.88B
SWKS:
$11.34B
WSC:
-$0.37
SWKS:
$2.38
WSC:
2.16
SWKS:
2.83
WSC:
5.61
SWKS:
1.97
WSC:
$2.27B
SWKS:
$4.04B
WSC:
$1.10B
SWKS:
$1.66B
WSC:
$410.10M
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. SWKS — Ранг доходности на риск
WSC
SWKS
Сравнение WSC c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSC | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.28 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 0.51 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSC | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WSC и SWKS
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -96.12% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -35.24% | -17.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -58.20% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -72.55% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -56.27% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -55.75% | +34.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 19.03% | +11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и SWKS
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 20.87% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 34.54% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.91% | 41.91% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 40.59% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 40.11% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и SWKS
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SWKS в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и SWKS
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and SWKS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to SWKS (20.87%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs SWKS's -96.12%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор