Сравнение WSC с PNR
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSC in Rental & Leasing Services, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, WSC returned -1.16%/yr vs 2.31%/yr for PNR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 43.78%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%.
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам WSC и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 1.88% |
Correlation
The correlation between WSC and PNR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between WSC and PNR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.88B
PNR:
$11.90B
WSC:
-$0.37
PNR:
$4.07
WSC:
2.16
PNR:
2.85
WSC:
5.61
PNR:
3.12
WSC:
$2.27B
PNR:
$4.20B
WSC:
$1.10B
PNR:
$1.72B
WSC:
$410.10M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. PNR — Ранг доходности на риск
WSC
PNR
Сравнение WSC c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSC | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.72 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -1.80 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSC | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.97 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WSC и PNR
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -77.65% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -36.62% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -36.62% | -34.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -50.47% | -21.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -34.91% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -19.44% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 14.55% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и PNR
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 7.26% | +16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 23.40% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.91% | 27.27% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 28.84% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 29.30% | +15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и PNR
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и PNR
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and PNR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs PNR's -77.65%.
WSC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор