Сравнение WSC с PHM
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. WSC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WSC returned -1.16%/yr vs 17.21%/yr for PHM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 43.78%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.60%.
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам WSC и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | -1.40% |
Correlation
The correlation between WSC and PHM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between WSC and PHM shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.88B
PHM:
$22.82B
WSC:
-$0.37
PHM:
$10.36
WSC:
2.16
PHM:
1.38
WSC:
5.61
PHM:
1.76
WSC:
$2.27B
PHM:
$16.83B
WSC:
$1.10B
PHM:
$4.39B
WSC:
$410.10M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. PHM — Ранг доходности на риск
WSC
PHM
Сравнение WSC c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSC | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.82 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.60 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSC | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WSC и PHM
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -92.40% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -22.60% | -29.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -38.01% | -32.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -38.01% | -33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -20.07% | -28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -35.48% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 11.48% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и PHM
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 7.00% | +16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 22.92% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.91% | 33.87% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 34.63% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 36.44% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и PHM
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и PHM
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and PHM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор