Сравнение WSC с LECO
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSC in Rental & Leasing Services, LECO in Tools & Accessories. Over the past 5 years, WSC returned -1.16%/yr vs 16.88%/yr for LECO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 43.78%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью 9.25%.
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
LECO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам WSC и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 9.25% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 2.58% |
Correlation
The correlation between WSC and LECO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between WSC and LECO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.88B
LECO:
$14.44B
WSC:
-$0.37
LECO:
$9.68
WSC:
2.16
LECO:
3.34
WSC:
5.61
LECO:
9.55
WSC:
$2.27B
LECO:
$4.35B
WSC:
$1.10B
LECO:
$1.57B
WSC:
$410.10M
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. LECO — Ранг доходности на риск
WSC
LECO
Сравнение WSC c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSC | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.56 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.20 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSC | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.18 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.64 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WSC и LECO
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, примерно равная максимальной просадке LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -68.89% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -20.09% | -32.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -34.29% | -36.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -34.29% | -37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -12.40% | -35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -13.51% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 7.46% | +22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и LECO
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 6.92% | +16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 19.94% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.91% | 26.60% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 26.57% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 27.39% | +16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и LECO
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности LECO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и LECO
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and LECO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to LECO (6.92%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор