Сравнение WSC с ALLE
WSC (WillScot Mobile Mini Holdings Corp.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSC in Rental & Leasing Services, ALLE in Security & Protection Services. Over the past 5 years, WSC returned -1.16%/yr vs -0.14%/yr for ALLE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSC и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSC показывает доходность 43.78%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%.
WSC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -16.89%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам WSC и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 43.78% | -43.07% | -24.83% | -1.48% | 10.60% | 76.26% | 25.31% | 96.28% | -25.83% | 30.26% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | -3.89% |
Correlation
The correlation between WSC and ALLE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
WSC:
$4.88B
ALLE:
$11.05B
WSC:
-$0.37
ALLE:
$7.33
WSC:
2.16
ALLE:
2.65
WSC:
5.61
ALLE:
5.26
WSC:
$2.27B
ALLE:
$4.16B
WSC:
$1.10B
ALLE:
$1.87B
WSC:
$410.10M
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSC vs. ALLE — Ранг доходности на риск
WSC
ALLE
Сравнение WSC c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSC | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.24 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.55 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSC | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WSC и ALLE
Максимальная просадка WSC за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSC и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSC | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.54% | -43.25% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -29.84% | -22.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.72% | -29.84% | -40.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | -38.87% | -32.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -28.73% | -19.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -10.95% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.13% | 12.76% | +17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSC и ALLE
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (WSC) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что WSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSC | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 6.79% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 19.67% | +18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.91% | 24.81% | +27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 26.03% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 26.79% | +17.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSC и ALLE
Дивидендная доходность WSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ALLE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
WSC WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 1.04% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSC и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WillScot Mobile Mini Holdings Corp. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSC и ALLE
WSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 285.68M при выручке в 548.63M, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
WSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 96.66M при выручке в 548.63M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
WSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WillScot Mobile Mini Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 28.12M при выручке в 548.63M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
WSC and ALLE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSC has higher volatility (23.37%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, WSC dropped -71.54% vs ALLE's -43.25%.
WSC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSC и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор