Сравнение WOR с LW
WOR (Worthington Industries, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. WOR operates in Metal Fabrication (Industrials), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, WOR returned 9.15%/yr vs -10.73%/yr for LW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOR и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOR показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 3.41%.
WOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.15%
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOR и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.61% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between WOR and LW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
WOR:
$2.84B
LW:
$5.93B
WOR:
$2.27
LW:
$2.15
WOR:
25.46
LW:
19.79
WOR:
2.14
LW:
0.91
WOR:
2.84
LW:
3.25
WOR:
$1.33B
LW:
$6.52B
WOR:
$369.08M
LW:
$1.34B
WOR:
$159.44M
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOR vs. LW — Ранг доходности на риск
WOR
LW
Сравнение WOR c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Worthington Industries, Inc. (WOR) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOR | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.52 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.90 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOR | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.48 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.29 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.15 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WOR и LW
Максимальная просадка WOR за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOR и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOR | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.94% | -64.56% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -41.37% | +11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -64.56% | +22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -64.56% | +22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -60.44% | +47.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -21.26% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 23.67% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOR и LW
Текущая волатильность для Worthington Industries, Inc. (WOR) составляет 6.93%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что WOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOR | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 10.14% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 38.17% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 44.22% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 37.84% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.98% | 35.85% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOR и LW
Дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности LW в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOR и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Worthington Industries, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WOR и LW
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
WOR and LW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to WOR (6.93%). In terms of maximum drawdown, WOR dropped -70.94% vs LW's -64.56%.
WOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOR и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор