Сравнение WOLF с OKLO
WOLF (Wolfspeed, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. WOLF operates in Semiconductors (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WOLF и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOLF показывает доходность 218.32%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -17.87%.
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -18.71%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -43.66%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 77.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOLF и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
OKLO Oklo Inc. | -17.87% | -38.41% |
Correlation
The correlation between WOLF and OKLO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
WOLF:
$21.77B
OKLO:
$10.04B
WOLF:
-$11.53
OKLO:
-$0.85
WOLF:
21.31
OKLO:
3.80
WOLF:
$712.50M
OKLO:
$0.00
WOLF:
-$208.10M
OKLO:
-$149.00K
WOLF:
-$1.26B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOLF vs. OKLO — Ранг доходности на риск
WOLF
OKLO
Сравнение WOLF c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolfspeed, Inc. (WOLF) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOLF | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.51 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок WOLF и OKLO
Максимальная просадка WOLF за все время составила -58.22%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOLF и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOLF | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -73.83% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -66.15% | +41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -17.98% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOLF и OKLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOLF | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 106.14% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.69% | 85.95% | +34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.69% | 85.95% | +34.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOLF и OKLO
Ни WOLF, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WOLF и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolfspeed, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WOLF and OKLO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WOLF и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор