Сравнение WIX с CLBT
WIX (Wix.com Ltd.) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, WIX returned -13.24%/yr vs 29.74%/yr for CLBT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIX и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIX показывает доходность -53.60%, что значительно ниже, чем у CLBT с доходностью -25.51%.
WIX
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.83%
- С начала года
- -53.60%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -68.35%
- 3 года*
- -13.24%
- 5 лет*
- -28.94%
- 10 лет*
- 5.25%
CLBT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -18.75%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIX и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WIX Wix.com Ltd. | -53.60% | -51.58% | 74.40% | 60.12% | -51.31% | -29.74% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -25.51% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between WIX and CLBT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
WIX:
$2.72B
CLBT:
$3.39B
WIX:
-$0.72
CLBT:
$0.29
WIX:
1.33
CLBT:
6.78
WIX:
$2.06B
CLBT:
$496.43M
WIX:
$1.39B
CLBT:
$416.33M
WIX:
-$73.48M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIX vs. CLBT — Ранг доходности на риск
WIX
CLBT
Сравнение WIX c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wix.com Ltd. (WIX) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIX | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.43 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.95 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIX | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.36 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WIX и CLBT
Максимальная просадка WIX за все время составила -86.35%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIX и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIX | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.35% | -67.74% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -43.61% | -30.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.46% | -57.58% | -22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.35% | -48.35% | -38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -34.51% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.15% | 19.76% | +23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIX и CLBT
Wix.com Ltd. (WIX) имеет более высокую волатильность в 37.54% по сравнению с Cellebrite DI Ltd. (CLBT) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что WIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIX | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.54% | 21.22% | +16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.51% | 40.11% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.24% | 51.76% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.57% | 50.35% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 50.35% | +4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIX и CLBT
Ни WIX, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WIX и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wix.com Ltd. и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WIX и CLBT
WIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 353.37M при выручке в 541.17M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
WIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в -69.72M при выручке в 541.17M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
WIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в -57.47M при выручке в 541.17M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
WIX and CLBT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIX has higher volatility (37.54%) compared to CLBT (21.22%). In terms of maximum drawdown, WIX dropped -86.35% vs CLBT's -67.74%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIX и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор