Сравнение WELL с THC
WELL (Welltower Inc.) and THC (Tenet Healthcare Corporation) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while THC operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 18.89%/yr for THC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и THC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у THC с доходностью -17.97%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям THC по среднегодовой доходности: 14.83% против 18.89% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
THC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- -20.99%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- 18.89%
Сравнение доходности по годам WELL и THC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
THC Tenet Healthcare Corporation | -17.97% | 57.43% | 67.04% | 54.89% | -40.27% | 104.58% | 5.00% | 121.88% | 13.06% | 2.16% |
Correlation
The correlation between WELL and THC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between WELL and THC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$145.25B
THC:
$14.28B
WELL:
$2.02
THC:
$21.43
WELL:
99.11
THC:
7.61
WELL:
2.19
THC:
0.08
WELL:
11.99
THC:
0.68
WELL:
3.32
THC:
2.97
WELL:
$11.63B
THC:
$21.46B
WELL:
$3.25B
THC:
$12.91B
WELL:
$3.00B
THC:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. THC — Ранг доходности на риск
WELL
THC
Сравнение WELL c THC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Tenet Healthcare Corporation (THC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | THC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.15 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.39 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.13 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.44 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.11 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и THC
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки THC в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и THC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -98.28% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -34.08% | +21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -36.90% | +23.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -58.88% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -71.68% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -33.41% | +24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -51.56% | +41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 12.77% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и THC
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 8.63%, в то время как у Tenet Healthcare Corporation (THC) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | THC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 10.20% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 27.65% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 39.27% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 44.29% | -20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 56.31% | -24.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и THC
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как THC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и THC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Tenet Healthcare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и THC
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
THC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 5.37B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
THC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
THC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenet Healthcare Corporation сообщила о чистой прибыли в 906.00M при выручке в 5.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and THC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THC has higher volatility (10.20%) compared to WELL (8.63%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs THC's -98.28%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и THC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор