Сравнение WELL с LMP.L
WELL (Welltower Inc.) and LMP.L (LondonMetric Property plc) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, LMP.L in REIT - Diversified. Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 5.40%/yr for LMP.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и LMP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELL торгуется в USD, в то время как LMP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у LMP.L с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции LMP.L по среднегодовой доходности: 14.83% против 5.40% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
LMP.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам WELL и LMP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
LMP.L LondonMetric Property plc | -3.33% | 20.96% | -2.09% | 23.40% | -43.33% | 27.16% | 3.62% | 47.25% | -7.83% | 37.21% |
Correlation
The correlation between WELL and LMP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between WELL and LMP.L shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$145.25B
LMP.L:
£4.17B
WELL:
$2.02
LMP.L:
£0.28
WELL:
99.11
LMP.L:
6.31
WELL:
2.19
LMP.L:
0.22
WELL:
11.99
LMP.L:
4.68
WELL:
3.32
LMP.L:
0.88
WELL:
$11.63B
LMP.L:
£867.40M
WELL:
$3.25B
LMP.L:
£854.10M
WELL:
$3.00B
LMP.L:
£828.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. LMP.L — Ранг доходности на риск
WELL
LMP.L
Сравнение WELL c LMP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | LMP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.27 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.51 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.24 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | -0.04 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.19 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и LMP.L
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки LMP.L в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и LMP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -53.28% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -16.83% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -22.97% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -53.28% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -53.28% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -20.25% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -13.56% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 8.93% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и LMP.L
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с LondonMetric Property plc (LMP.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.61% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 15.46% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 19.43% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 27.62% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 27.80% | +4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и LMP.L
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности LMP.L в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMP.L LondonMetric Property plc | 6.96% | 6.54% | 6.16% | 5.07% | 5.48% | 3.12% | 3.71% | 3.55% | 4.60% | 4.09% | 4.73% | 3.35% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и LMP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и LondonMetric Property plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и LMP.L
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
LMP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
LMP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and LMP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WELL и LMP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор