Сравнение WDO.TO с DPM.TO
WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WDO.TO returned 31.29%/yr vs 31.07%/yr for DPM.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDO.TO и DPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDO.TO показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у DPM.TO с доходностью 5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WDO.TO имеют среднегодовую доходность 31.29%, а акции DPM.TO немного отстают с 31.07%.
WDO.TO
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 31.29%
DPM.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 111.78%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 31.07%
Сравнение доходности по годам WDO.TO и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 11.04% | 76.14% | 67.44% | 3.07% | -35.01% | 8.38% | 4.42% | 129.57% | 109.95% | 0.96% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.29% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
Correlation
The correlation between WDO.TO and DPM.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.34 |
Over the past year, WDO.TO and DPM.TO have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WDO.TO:
CA$3.83B
DPM.TO:
CA$9.87B
WDO.TO:
CA$2.68
DPM.TO:
CA$2.55
WDO.TO:
9.42
DPM.TO:
17.47
WDO.TO:
0.11
DPM.TO:
0.18
WDO.TO:
3.72
DPM.TO:
8.23
WDO.TO:
3.75
DPM.TO:
3.65
WDO.TO:
CA$1.03B
DPM.TO:
CA$1.07B
WDO.TO:
CA$636.67M
DPM.TO:
CA$647.81M
WDO.TO:
CA$694.56M
DPM.TO:
CA$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDO.TO vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
WDO.TO
DPM.TO
Сравнение WDO.TO c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDO.TO | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.81 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 10.31 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDO.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.44 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.12 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WDO.TO и DPM.TO
Максимальная просадка WDO.TO за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке DPM.TO в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDO.TO и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDO.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -93.18% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -29.52% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -29.52% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -42.12% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.68% | -51.96% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -24.78% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -47.18% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 10.89% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDO.TO и DPM.TO
Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что WDO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDO.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 15.60% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.42% | 38.35% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.92% | 46.18% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 38.62% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.20% | 47.22% | +5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDO.TO и DPM.TO
WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDO.TO и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wesdome Gold Mines Ltd. и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDO.TO и DPM.TO
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDO.TO and DPM.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDO.TO и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор