Сравнение VTR с NFLX
VTR (Ventas, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, VTR returned 5.81%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 5.81% против 24.31% соответственно.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам VTR и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between VTR and NFLX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.15 |
The correlation between VTR and NFLX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.75B
NFLX:
$355.22B
VTR:
$0.55
NFLX:
$3.09
VTR:
144.46
NFLX:
26.73
VTR:
4.13
NFLX:
1.06
VTR:
6.13
NFLX:
7.62
VTR:
2.95
NFLX:
11.41
VTR:
$6.13B
NFLX:
$46.89B
VTR:
-$261.17M
NFLX:
$22.99B
VTR:
$2.45B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. NFLX — Ранг доходности на риск
VTR
NFLX
Сравнение VTR c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.77 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -1.36 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -1.01 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и NFLX
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -81.99% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -43.35% | +30.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -43.35% | +24.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -75.95% | +34.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -75.95% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -38.29% | +26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -24.90% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 24.70% | -21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и NFLX
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 6.64% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 25.22% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 33.15% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 43.10% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 41.52% | -6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и NFLX
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и NFLX
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and NFLX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs NFLX's -81.99%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор