Сравнение VTR с LMP.L
VTR (Ventas, Inc.) and LMP.L (LondonMetric Property plc) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, LMP.L in REIT - Diversified. Over the past 10 years, VTR returned 5.81%/yr vs 5.40%/yr for LMP.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и LMP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VTR торгуется в USD, в то время как LMP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у LMP.L с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции LMP.L по среднегодовой доходности: 5.81% против 5.40% соответственно.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
LMP.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам VTR и LMP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
LMP.L LondonMetric Property plc | -3.33% | 20.96% | -2.09% | 23.40% | -43.33% | 27.16% | 3.62% | 47.25% | -7.83% | 37.21% |
Correlation
The correlation between VTR and LMP.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between VTR and LMP.L shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.75B
LMP.L:
£4.17B
VTR:
$0.55
LMP.L:
£0.28
VTR:
144.46
LMP.L:
6.31
VTR:
4.13
LMP.L:
0.22
VTR:
6.13
LMP.L:
4.68
VTR:
2.95
LMP.L:
0.88
VTR:
$6.13B
LMP.L:
£867.40M
VTR:
-$261.17M
LMP.L:
£854.10M
VTR:
$2.45B
LMP.L:
£828.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. LMP.L — Ранг доходности на риск
VTR
LMP.L
Сравнение VTR c LMP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | LMP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.27 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -0.51 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.24 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и LMP.L
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки LMP.L в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и LMP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -53.28% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -16.83% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -22.97% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -53.28% | +11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -53.28% | -23.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -20.25% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -13.56% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 8.93% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и LMP.L
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с LondonMetric Property plc (LMP.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | LMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.61% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 15.46% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 19.43% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 27.62% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 27.80% | +6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и LMP.L
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности LMP.L в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMP.L LondonMetric Property plc | 6.96% | 6.54% | 6.16% | 5.07% | 5.48% | 3.12% | 3.71% | 3.55% | 4.60% | 4.09% | 4.73% | 3.35% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и LMP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и LondonMetric Property plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и LMP.L
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
LMP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LMP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
LMP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and LMP.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTR и LMP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор