Сравнение VSEC с LRN
VSEC (VSE Corporation) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. VSEC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VSEC returned 18.20%/yr vs 23.53%/yr for LRN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 48.98%. За последние 10 лет акции VSEC уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 18.20% против 23.53% соответственно.
VSEC
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 48.54%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 18.20%
LRN
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 57.26%
- 1 год
- -33.50%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам VSEC и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | -0.57% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
LRN Stride, Inc. | 48.98% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between VSEC and LRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between VSEC and LRN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSEC:
$4.78B
LRN:
$4.61B
VSEC:
$2.73
LRN:
$9.68
VSEC:
62.88
LRN:
9.99
VSEC:
0.88
LRN:
0.25
VSEC:
3.35
LRN:
1.85
VSEC:
1.79
LRN:
2.80
VSEC:
$1.18B
LRN:
$2.54B
VSEC:
$105.32M
LRN:
$972.24M
VSEC:
$128.59M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. LRN — Ранг доходности на риск
VSEC
LRN
Сравнение VSEC c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEC | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.52 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -0.80 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.50 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и LRN
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -81.41% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -64.07% | +33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -64.07% | +33.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -64.07% | +16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -64.07% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | -43.04% | +18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -36.28% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 41.77% | -31.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и LRN
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEC | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 8.89% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 24.18% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 66.84% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.19% | 51.40% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.02% | 49.23% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и LRN
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.23% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSEC и LRN
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
VSEC and LRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (15.60%) compared to LRN (8.89%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs LRN's -81.41%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEC и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор