Сравнение VRSN с CHKP
VRSN (VeriSign, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VRSN returned 13.01%/yr vs 4.36%/yr for CHKP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -30.33%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 13.01% против 4.36% соответственно.
VRSN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 13.01%
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам VRSN и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 17.40% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between VRSN and CHKP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.41 |
The correlation between VRSN and CHKP shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$26.02B
CHKP:
$13.72B
VRSN:
$9.04
CHKP:
$9.74
VRSN:
31.34
CHKP:
13.28
VRSN:
4.60
CHKP:
1.02
VRSN:
15.66
CHKP:
5.09
VRSN:
$1.68B
CHKP:
$2.76B
VRSN:
$1.49B
CHKP:
$2.34B
VRSN:
$1.18B
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. CHKP — Ранг доходности на риск
VRSN
CHKP
Сравнение VRSN c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSN | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.87 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.73 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSN | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -1.17 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.25 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VRSN и CHKP
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -89.31% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -51.36% | +21.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -51.83% | +21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -51.83% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -51.83% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -44.63% | +36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.01% | -41.58% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 26.41% | -11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и CHKP
Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 10.03%, в то время как у Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 10.62% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 32.57% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 38.27% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 27.65% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 26.08% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и CHKP
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.11% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и CHKP
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and CHKP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (10.62%) compared to VRSN (10.03%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs CHKP's -89.31%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор