Сравнение VRSN с BSX
VRSN (VeriSign, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, VRSN returned 13.01%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 13.01% против 7.78% соответственно.
VRSN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 13.01%
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам VRSN и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 17.40% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between VRSN and BSX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between VRSN and BSX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$26.02B
BSX:
$72.81B
VRSN:
$9.04
BSX:
$2.38
VRSN:
31.34
BSX:
20.49
VRSN:
4.60
BSX:
0.46
VRSN:
15.66
BSX:
3.53
VRSN:
$1.68B
BSX:
$20.62B
VRSN:
$1.49B
BSX:
$14.52B
VRSN:
$1.18B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. BSX — Ранг доходности на риск
VRSN
BSX
Сравнение VRSN c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSN | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.67 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.94 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -2.07 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -1.51 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VRSN и BSX
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -89.15% | -9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -55.91% | +25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -55.91% | +25.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -55.91% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -55.91% | +17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -54.97% | +46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.01% | -38.75% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 25.28% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и BSX
Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 10.03%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 16.42% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 32.93% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 34.80% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 25.67% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 27.29% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и BSX
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.11% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и BSX
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and BSX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to VRSN (10.03%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs BSX's -89.15%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор