Сравнение VRSN с BR
VRSN (VeriSign, Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VRSN in Software - Infrastructure, BR in Information Technology Services. Over the past 10 years, VRSN returned 13.01%/yr vs 10.78%/yr for BR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -32.88%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 13.01% против 10.78% соответственно.
VRSN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 13.01%
BR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -32.88%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам VRSN и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 17.40% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -32.88% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between VRSN and BR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between VRSN and BR shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$26.02B
BR:
$17.43B
VRSN:
$9.04
BR:
$9.35
VRSN:
31.34
BR:
15.94
VRSN:
4.60
BR:
1.41
VRSN:
15.66
BR:
2.40
VRSN:
$1.68B
BR:
$7.32B
VRSN:
$1.49B
BR:
$2.29B
VRSN:
$1.18B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. BR — Ранг доходности на риск
VRSN
BR
Сравнение VRSN c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSN | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.73 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.84 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.58 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSN | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -1.51 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VRSN и BR
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -59.02% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -45.55% | +15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -45.55% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -45.55% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -45.55% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -43.41% | +34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.01% | -9.01% | -48.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 24.15% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и BR
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.47% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 21.55% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 25.45% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 23.42% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 23.90% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и BR
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BR в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.55% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.11% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и BR
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and BR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (10.03%) compared to BR (9.47%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs BR's -59.02%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор