Сравнение VRSK с PLTR
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VRSK returned 1.71%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -19.79%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRSK и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 12.18% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between VRSK and PLTR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between VRSK and PLTR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.20B
PLTR:
$350.85B
VRSK:
$6.56
PLTR:
$0.89
VRSK:
27.26
PLTR:
153.57
VRSK:
1.49
PLTR:
0.89
VRSK:
8.00
PLTR:
67.07
VRSK:
$3.10B
PLTR:
$5.22B
VRSK:
$2.09B
PLTR:
$4.39B
VRSK:
$1.46B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. PLTR — Ранг доходности на риск
VRSK
PLTR
Сравнение VRSK c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSK | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.18 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.33 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSK | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 0.14 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.64 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и PLTR
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -84.62% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.65% | -38.19% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -40.61% | -10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -79.14% | +28.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.87% | -34.13% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -40.29% | +33.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 20.71% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и PLTR
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 10.56%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 17.24% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 38.35% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 50.93% | -19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 65.44% | -41.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 69.81% | -45.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и PLTR
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и PLTR
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and PLTR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to VRSK (10.56%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор