Сравнение VRSK с FISV
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, VRSK returned 9.07%/yr vs -0.09%/yr for FISV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -19.79%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 9.07% против -0.09% соответственно.
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам VRSK и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between VRSK and FISV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.47 |
The correlation between VRSK and FISV shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.20B
FISV:
$28.23B
VRSK:
$6.56
FISV:
$5.91
VRSK:
27.26
FISV:
8.92
VRSK:
1.49
FISV:
0.24
VRSK:
8.00
FISV:
1.35
VRSK:
$3.10B
FISV:
$21.09B
VRSK:
$2.09B
FISV:
$9.52B
VRSK:
$1.46B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. FISV — Ранг доходности на риск
VRSK
FISV
Сравнение VRSK c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSK | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.98 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.31 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSK | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -1.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.39 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.00 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и FISV
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -77.98% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.65% | -70.17% | +20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -77.98% | +27.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -77.98% | +27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -77.98% | +27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.87% | -77.83% | +33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -11.15% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 52.12% | -20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и FISV
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 10.56%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 12.06% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 26.32% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 56.01% | -24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 35.60% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 31.62% | -7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и FISV
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и FISV
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and FISV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to VRSK (10.56%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs FISV's -77.98%.
FISV currently has the higher Sharpe Ratio (-1.23 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор