Сравнение VOXR с AVPT
VOXR (Vox Royalty Corp) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, VOXR returned 26.39%/yr vs 17.94%/yr for AVPT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOXR и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOXR показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -23.11%.
VOXR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOXR и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOXR Vox Royalty Corp | 7.93% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 34.63% |
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
Correlation
The correlation between VOXR and AVPT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
VOXR:
$363.89M
AVPT:
$2.41B
VOXR:
$0.53
AVPT:
$0.20
VOXR:
9.60
AVPT:
52.67
VOXR:
0.01
AVPT:
0.35
VOXR:
9.84
AVPT:
5.53
VOXR:
2.72
AVPT:
5.50
VOXR:
$29.98M
AVPT:
$443.68M
VOXR:
$19.72M
AVPT:
$326.90M
VOXR:
$25.00M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXR vs. AVPT — Ранг доходности на риск
VOXR
AVPT
Сравнение VOXR c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOXR | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.84 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -1.33 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOXR | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -1.00 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.05 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VOXR и AVPT
Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки AVPT в -69.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXR | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -69.96% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -53.92% | +26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.60% | -55.03% | +19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -46.57% | +26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -36.08% | +17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 34.21% | -23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXR и AVPT
Текущая волатильность для Vox Royalty Corp (VOXR) составляет 17.24%, в то время как у AvePoint, Inc. (AVPT) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что VOXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXR | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 18.98% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 31.97% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.76% | 45.46% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 46.88% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.00% | 46.88% | +4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXR и AVPT
Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как AVPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.03% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOXR и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOXR and AVPT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (18.98%) compared to VOXR (17.24%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs AVPT's -69.96%.
VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOXR и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор