Сравнение VOR с WOLF
VOR (Vor Biopharma Inc.) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. VOR operates in Biotechnology (Healthcare), while WOLF operates in Semiconductors (Technology). At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 218.32%.
VOR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -21.55%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 58.97%
- 1 год
- 196.92%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -49.81%
- 10 лет*
- —
WOLF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.93%
- С начала года
- 218.32%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOR и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 1.61% | -67.21% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 218.32% | -21.22% |
Correlation
The correlation between VOR and WOLF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
VOR:
$571.62M
WOLF:
$21.77B
VOR:
-$53.66
WOLF:
-$11.53
VOR:
$0.00
WOLF:
$712.50M
VOR:
-$23.00K
WOLF:
-$208.10M
VOR:
-$1.13B
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. WOLF — Ранг доходности на риск
VOR
WOLF
Сравнение VOR c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOR | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOR | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 2.34 | -2.80 |
Просадки
Сравнение просадок VOR и WOLF
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -58.22% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -24.60% | -74.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.72% | -34.87% | -53.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.96% | 120.69% | +51.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.47% | 120.69% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.80% | 120.69% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и WOLF
Ни VOR, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and WOLF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOR и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор