Сравнение VOR с QUBT
VOR (Vor Biopharma Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. VOR operates in Biotechnology (Healthcare), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VOR returned -49.81%/yr vs 9.20%/yr for QUBT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 1.85%.
VOR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -21.55%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 58.97%
- 1 год
- 196.92%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -49.81%
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOR и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 1.61% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -69.01% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -77.19% |
Correlation
The correlation between VOR and QUBT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
VOR:
$571.62M
QUBT:
$2.34B
VOR:
-$53.66
QUBT:
-$0.21
VOR:
$0.00
QUBT:
$4.33M
VOR:
-$23.00K
QUBT:
-$667.00K
VOR:
-$1.13B
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. QUBT — Ранг доходности на риск
VOR
QUBT
Сравнение VOR c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOR | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.32 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -0.49 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.22 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.07 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.06 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок VOR и QUBT
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -97.53% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | -74.37% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.07% | -82.40% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | -95.63% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -59.31% | -39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.72% | -72.96% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.00% | 48.08% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и QUBT
Текущая волатильность для Vor Biopharma Inc. (VOR) составляет 22.75%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что VOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.75% | 36.37% | -13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.58% | 67.03% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.96% | 106.87% | +65.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.47% | 133.10% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.80% | 177.68% | -60.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и QUBT
Ни VOR, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and QUBT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to VOR (22.75%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs QUBT's -97.53%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор