Сравнение VOR с NFE
VOR (Vor Biopharma Inc.) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. VOR operates in Biotechnology (Healthcare), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, VOR returned -49.81%/yr vs -56.82%/yr for NFE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -53.99%.
VOR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -21.55%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 58.97%
- 1 год
- 196.92%
- 3 года*
- -48.97%
- 5 лет*
- -49.81%
- 10 лет*
- —
NFE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -25.07%
- С начала года
- -53.99%
- 6 месяцев
- -62.80%
- 1 год
- -82.34%
- 3 года*
- -73.59%
- 5 лет*
- -56.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOR и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 1.61% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -69.01% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -53.99% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -50.77% |
Correlation
The correlation between VOR and NFE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VOR:
$571.62M
NFE:
$149.25M
VOR:
-$53.66
NFE:
-$6.58
VOR:
$0.00
NFE:
$1.50B
VOR:
-$23.00K
NFE:
$310.12M
VOR:
-$1.13B
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. NFE — Ранг доходности на риск
VOR
NFE
Сравнение VOR c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOR | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.93 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -1.24 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOR | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.63 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VOR и NFE
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -99.09% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.15% | -89.05% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.07% | -98.72% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | -99.09% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -99.04% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.72% | -46.09% | -42.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.00% | 66.14% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и NFE
Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 22.75% по сравнению с New Fortress Energy Inc. (NFE) с волатильностью 21.09%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.75% | 21.09% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.58% | 68.50% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 171.96% | 131.04% | +40.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.47% | 89.68% | +26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.80% | 83.59% | +33.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и NFE
Ни VOR, ни NFE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and NFE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (22.75%) compared to NFE (21.09%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs NFE's -99.09%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор