Сравнение VNA.DE с EQIX
VNA.DE (Vonovia SE) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VNA.DE in Real Estate - Services, EQIX in REIT - Specialty. Over the past 10 years, VNA.DE returned 0.33%/yr vs 13.00%/yr for EQIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNA.DE и EQIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNA.DE торгуется в EUR, в то время как EQIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNA.DE показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 42.74%. За последние 10 лет акции VNA.DE уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 0.33% против 13.00% соответственно.
VNA.DE
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -14.37%
- 1 год
- -25.40%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -12.31%
- 10 лет*
- 0.33%
EQIX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 42.74%
- 6 месяцев
- 46.42%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам VNA.DE и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA.DE Vonovia SE | -11.20% | -12.70% | 6.11% | 35.91% | -52.54% | -11.27% | 32.19% | 24.34% | -1.65% | 37.56% |
EQIX Equinix, Inc. | 42.74% | -26.74% | 27.34% | 21.65% | -16.24% | 29.27% | 13.98% | 72.68% | -16.68% | 13.32% |
Correlation
The correlation between VNA.DE and EQIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2013 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNA.DE vs. EQIX — Ранг доходности на риск
VNA.DE
EQIX
Сравнение VNA.DE c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vonovia SE (VNA.DE) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNA.DE | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.85 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.46 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNA.DE | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.66 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.32 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VNA.DE и EQIX
Максимальная просадка VNA.DE за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки EQIX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNA.DE и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNA.DE | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -65.35% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -20.56% | -10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -31.62% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -31.62% | -39.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.24% | -31.62% | -39.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.77% | -2.98% | -51.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -12.91% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 12.67% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNA.DE и EQIX
Vonovia SE (VNA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что VNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNA.DE | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.84% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 16.90% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 26.53% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 27.40% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 27.48% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNA.DE и EQIX
Дивидендная доходность VNA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности EQIX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 1.85% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
VNA.DE Vonovia SE | 6.08% | 4.97% | 3.07% | 2.98% | 7.49% | 2.76% | 5.02% | 2.54% | 2.82% | 2.29% | 2.57% | 1.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNA.DE и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vonovia SE и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VNA.DE and EQIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNA.DE и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор