Сравнение VITL с RYCEY
VITL (Vital Farms, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs 60.04%/yr for RYCEY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 6.89%.
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 110.24%
- 5 лет*
- 60.04%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам VITL и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 6.89% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -48.37% |
Correlation
The correlation between VITL and RYCEY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between VITL and RYCEY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VITL:
$448.55M
RYCEY:
$140.58B
VITL:
$1.05
RYCEY:
$0.99
VITL:
9.60
RYCEY:
16.89
VITL:
0.02
RYCEY:
0.03
VITL:
0.59
RYCEY:
3.52
VITL:
1.36
RYCEY:
51.66
VITL:
$784.41M
RYCEY:
$40.04B
VITL:
$276.18M
RYCEY:
$10.10B
VITL:
$82.41M
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
VITL
RYCEY
Сравнение VITL c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.80 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 5.11 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.04 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.39 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.23 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и RYCEY
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -99.07% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -21.75% | -62.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -23.37% | -60.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -62.01% | -22.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -78.78% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.28% | -84.19% | +36.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 7.65% | +39.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и RYCEY
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 11.26% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 32.56% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 37.74% | +23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 43.44% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 49.35% | +4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и RYCEY
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и RYCEY
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and RYCEY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to RYCEY (11.26%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор