Сравнение VITL с RDVT
VITL (Vital Farms, Inc.) and RDVT (Red Violet, Inc.) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while RDVT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs 19.97%/yr for RDVT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и RDVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у RDVT с доходностью -6.08%.
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
RDVT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 36.51%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VITL и RDVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
RDVT Red Violet, Inc. | -6.08% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 70.54% |
Correlation
The correlation between VITL and RDVT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between VITL and RDVT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VITL:
$448.55M
RDVT:
$769.95M
VITL:
$1.05
RDVT:
$0.97
VITL:
9.60
RDVT:
54.97
VITL:
0.02
RDVT:
0.11
VITL:
0.59
RDVT:
8.24
VITL:
1.36
RDVT:
7.37
VITL:
$784.41M
RDVT:
$94.08M
VITL:
$276.18M
RDVT:
$79.25M
VITL:
$82.41M
RDVT:
$23.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. RDVT — Ранг доходности на риск
VITL
RDVT
Сравнение VITL c RDVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Red Violet, Inc. (RDVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | RDVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.41 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.91 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.38 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.41 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.03 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и RDVT
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки RDVT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и RDVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -90.17% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -42.11% | -42.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -42.11% | -42.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -63.73% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -9.98% | -70.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.28% | -50.47% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 18.92% | +28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и RDVT
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Red Violet, Inc. (RDVT) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 15.61% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 37.64% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 46.14% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 49.36% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 68.31% | -14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и RDVT
Ни VITL, ни RDVT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и RDVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Red Violet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и RDVT
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and RDVT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to RDVT (15.61%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs RDVT's -90.17%.
RDVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и RDVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор