Сравнение VITL с NVDA
VITL (Vital Farms, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs 64.54%/yr for NVDA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%.
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам VITL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 23.06% |
Correlation
The correlation between VITL and NVDA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between VITL and NVDA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VITL:
$448.55M
NVDA:
$5.09T
VITL:
$1.05
NVDA:
$6.53
VITL:
9.60
NVDA:
31.97
VITL:
0.02
NVDA:
0.18
VITL:
0.59
NVDA:
20.13
VITL:
1.36
NVDA:
26.03
VITL:
$784.41M
NVDA:
$253.49B
VITL:
$276.18M
NVDA:
$187.95B
VITL:
$82.41M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
VITL
NVDA
Сравнение VITL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.24 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.36 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 5.73 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.37 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.25 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.63 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и NVDA
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -89.72% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -20.21% | -63.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -36.88% | -47.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -66.34% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -11.39% | -69.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.28% | -36.20% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 8.30% | +38.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и NVDA
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 13.14% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 26.37% | +21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 34.81% | +26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 51.75% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 49.85% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и NVDA
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и NVDA
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and NVDA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (18.45%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор