Сравнение VITL с MU
VITL (Vital Farms, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs 65.39%/yr for MU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам VITL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 50.19% |
Correlation
The correlation between VITL and MU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between VITL and MU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VITL:
$448.55M
MU:
$1.08T
VITL:
$1.05
MU:
$21.26
VITL:
9.60
MU:
44.66
VITL:
0.02
MU:
0.17
VITL:
0.59
MU:
18.53
VITL:
1.36
MU:
14.94
VITL:
$784.41M
MU:
$58.12B
VITL:
$276.18M
MU:
$33.96B
VITL:
$82.41M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. MU — Ранг доходности на риск
VITL
MU
Сравнение VITL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.81 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 25.90 | -26.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 100.37 | -101.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 11.44 | -12.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 1.24 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.31 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и MU
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -98.25% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -30.28% | -53.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -57.63% | -26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -57.63% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -12.07% | -68.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.28% | -58.19% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 7.80% | +39.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и MU
Текущая волатильность для Vital Farms, Inc. (VITL) составляет 18.45%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что VITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 34.16% | -15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 56.74% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 68.70% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 52.91% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 49.99% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и MU
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и MU
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and MU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to VITL (18.45%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор