Сравнение VITL с LX
VITL (Vital Farms, Inc.) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while LX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs -25.63%/yr for LX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у LX с доходностью -31.09%.
VITL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- -68.50%
- 6 месяцев
- -68.29%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VITL и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -68.50% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -21.27% |
Correlation
The correlation between VITL and LX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between VITL and LX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VITL:
$448.55M
LX:
$348.44M
VITL:
$1.05
LX:
$8.27
VITL:
9.60
LX:
0.25
VITL:
0.02
LX:
0.05
VITL:
0.59
LX:
0.03
VITL:
1.36
LX:
0.03
VITL:
$784.41M
LX:
$13.33B
VITL:
$276.18M
LX:
$6.95B
VITL:
$82.41M
LX:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. LX — Ранг доходности на риск
VITL
LX
Сравнение VITL c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.95 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.38 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.04 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и LX
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -93.19% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -72.18% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -81.04% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -90.23% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.81% | -85.24% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.28% | -63.32% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.12% | 49.57% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и LX
Текущая волатильность для Vital Farms, Inc. (VITL) составляет 18.45%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что VITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 22.74% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 36.53% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 63.97% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 73.71% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 323.46% | -269.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и LX
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и LX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и LX
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and LX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to VITL (18.45%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs LX's -93.19%.
LX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор