PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VITL с KULR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, VITL returned -15.28%/yr vs -29.09%/yr for KULR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -68.50%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.01%.

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—

KULR

1 день
-2.10%
1 месяц
29.07%
С начала года
26.01%
6 месяцев
-3.62%
1 год
-60.49%
3 года*
-11.82%
5 лет*
-29.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и KULR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		26.01%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%13.08%

Correlation

The correlation between VITL and KULR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.10

The correlation between VITL and KULR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VITL:

$448.55M

KULR:

$148.18M

EPS

VITL:

$1.05

KULR:

-$1.57

Коэффициент P/S

VITL:

0.59

KULR:

9.11

Коэффициент P/B

VITL:

1.36

KULR:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

VITL:

$784.41M

KULR:

$16.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

VITL:

$276.18M

KULR:

$770.97K

EBITDA (12 мес.)

VITL:

$82.41M

KULR:

-$60.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ

Доходность на риск

VITL vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.57

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
-0.52

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.76

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.99

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа KULR равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLKULRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.11

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VITL и KULR

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и KULR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-97.23%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-79.80%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-94.74%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-96.86%

+12.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.81%

-90.29%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.28%

-66.23%

+18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.12%

60.84%

-13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и KULR

Текущая волатильность для Vital Farms, Inc. (VITL) составляет 18.45%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что VITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

47.09%

-28.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.11%

76.46%

-28.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.49%

106.05%

-44.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.16%

126.05%

-71.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

126.51%

-72.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и KULR

Ни VITL, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VITL и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
187.16M
2.86M
(VITL) Общая выручка
(KULR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VITL and KULR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (47.09%) compared to VITL (18.45%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs KULR's -97.23%.

KULR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор