Сравнение VIST с TIGR
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, VIST returned 79.67%/yr vs -29.56%/yr for TIGR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 51.99%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.15%.
VIST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 51.99%
- 6 месяцев
- 45.30%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 79.67%
- 10 лет*
- —
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIST и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 51.99% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -15.48% |
Correlation
The correlation between VIST and TIGR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between VIST and TIGR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$8.15B
TIGR:
$831.15M
VIST:
$6.82
TIGR:
$0.62
VIST:
10.85
TIGR:
7.59
VIST:
0.08
TIGR:
0.09
VIST:
2.78
TIGR:
1.34
VIST:
3.14
TIGR:
0.99
VIST:
$2.90B
TIGR:
$645.56M
VIST:
$1.31B
TIGR:
$533.82M
VIST:
$2.12B
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. TIGR — Ранг доходности на риск
VIST
TIGR
Сравнение VIST c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIST | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.67 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.35 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIST | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.67 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | -0.36 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.12 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок VIST и TIGR
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -93.65% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -66.44% | +29.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -66.44% | +23.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -92.04% | +48.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -87.28% | +80.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -77.94% | +49.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 33.03% | -17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и TIGR
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 12.78%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 35.71% | -22.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 48.46% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 67.34% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 83.00% | -30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.06% | 89.75% | -28.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и TIGR
Ни VIST, ни TIGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и TIGR
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and TIGR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to VIST (12.78%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs TIGR's -93.65%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор