Сравнение VIST с AYA.TO
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, VIST returned 79.67%/yr vs 20.58%/yr for AYA.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VIST торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 51.99%, что значительно выше, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%.
VIST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 51.99%
- 6 месяцев
- 45.30%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 79.67%
- 10 лет*
- —
AYA.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 43.53%
Сравнение доходности по годам VIST и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 51.99% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 21.96% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | -9.47% |
Correlation
The correlation between VIST and AYA.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between VIST and AYA.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$8.15B
AYA.TO:
CA$3.62B
VIST:
$6.82
AYA.TO:
CA$0.60
VIST:
10.85
AYA.TO:
40.54
VIST:
0.08
AYA.TO:
0.08
VIST:
2.78
AYA.TO:
12.31
VIST:
3.14
AYA.TO:
7.90
VIST:
$2.90B
AYA.TO:
CA$283.62M
VIST:
$1.31B
AYA.TO:
CA$155.19M
VIST:
$2.12B
AYA.TO:
CA$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
VIST
AYA.TO
Сравнение VIST c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIST | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.72 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.44 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIST | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.31 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.19 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VIST и AYA.TO
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -87.28% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -41.64% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -55.59% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -56.77% | +13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -19.00% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -40.13% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 16.06% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и AYA.TO
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 12.78%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 29.17% | -16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 57.79% | -25.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 78.30% | -28.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 67.78% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.06% | 78.18% | -17.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и AYA.TO
Ни VIST, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и AYA.TO
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and AYA.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIST и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор