PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с MA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, VICI returned 1.81%/yr vs 6.59%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%.

VICI

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.35%
1 год
-7.59%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-0.97%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%3.72%

Correlation

The correlation between VICI and MA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.34

The correlation between VICI and MA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$29.28B

MA:

$433.70B

EPS

VICI:

$2.92

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

VICI:

9.39

MA:

28.11

Коэффициент PEG

VICI:

0.53

MA:

1.64

Коэффициент P/S

VICI:

7.20

MA:

12.90

Коэффициент P/B

VICI:

1.04

MA:

64.52

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с MCDMA с COST

Доходность на риск

VICI vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICIMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.78

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-0.97

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.88

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.83

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.68

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICI vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICIMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VICI и MA

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-62.67%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-20.91%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-20.91%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-28.25%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-18.55%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-9.82%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

10.26%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и MA

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.85%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.33%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

17.37%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

22.28%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

23.99%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

26.93%

+2.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и MA

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
VICI
VICI Properties Inc.		6.51%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.02B
8.40B
(VICI) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
58.4%
Активы портфеля
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

VICI and MA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs MA's -62.67%.

VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор