PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с GEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, VICI returned -7.59% vs 92.97% for GEV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 43.08%.

VICI

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.35%
1 год
-7.59%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

GEV

1 день
0.03%
1 месяц
-10.22%
С начала года
43.08%
6 месяцев
50.36%
1 год
92.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и GEV

2026 (YTD)20252024
VICI
VICI Properties Inc.		-0.97%1.90%2.38%
GEV
GE Vernova Inc.		43.08%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between VICI and GEV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$29.28B

GEV:

$254.01B

EPS

VICI:

$2.92

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

VICI:

9.39

GEV:

27.37

Коэффициент PEG

VICI:

0.53

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

VICI:

7.20

GEV:

6.52

Коэффициент P/B

VICI:

1.04

GEV:

18.25

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

VICI vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICIGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.92

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.70

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.98

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

11.85

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICI vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICIGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.92

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.77

-2.43

Просадки

Сравнение просадок VICI и GEV

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-38.29%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-18.78%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-18.76%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-6.90%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

7.88%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и GEV

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.85%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

10.55%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

36.38%

-23.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

48.74%

-32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

52.76%

-31.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

52.76%

-23.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и GEV

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.51%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.02B
9.34B
(VICI) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
19.1%
Активы портфеля
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

VICI and GEV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (10.55%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор